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1、1 湖北省省湖北省省级财级财政政项项目目资资金金绩绩效效评评价价报报告告 项目名称：联网收费系统维护专项支出 项目单位：湖北省高速公路联网收费中心 主管部门：湖北省交通运输厅 评价机构：武汉宏信会计师事务有限公司 2015 年 6 月 20 日 2 目目 录录 财政支出项目绩效评价评分结果财政支出项目绩效评价评分结果 3 项目基础信息项目基础信息 5 摘摘 要要 7 概述概述 7 评价结论评价结论 7 问题与建议问题与建议 8 一、项目存在的问题一、项目存在的问题 8 二、评价小组提出的建议二、评价小组提出的建议 9 绩效评价报告正文绩效评价报告正文 10 一、项目基本情况一、项目基本情况 1
2、0 （一）项目概况（一）项目概况 10 1 1、项目立项背景、项目立项背景 10 2 2、项目实施情况、项目实施情况 12 3 3、经费来、经费来源源和使用情况和使用情况 18 （二）项目绩效目标（二）项目绩效目标 19 二、绩效评价的工作情况二、绩效评价的工作情况 19 （一）绩效评价目的（一）绩效评价目的 19 （二）绩效评价设计与实施过程（二）绩效评价设计与实施过程 20 （三）绩效评价框架（三）绩效评价框架 23 （四）证据收集方式（四）证据收集方式 30 三、三、 项目绩效分析及评价结论项目绩效分析及评价结论 31 （一）项目投入（一）项目投入 31 （二）项目过程（二）项目过程 3
3、4 ( (三三) )项目产出项目产出 41 4.14.1 社会效益社会效益 .50 4.24.2 经济效益经济效益 .53 4.34.3 生态效益生态效益 .54 4.44.4 可持续可持续影影响响 .55 四、主要经验及做法、存在的问题和建议四、主要经验及做法、存在的问题和建议 59 （一）主要经验及做法（一）主要经验及做法 59 （二）存在的问题（二）存在的问题 61 （三）建议（三）建议 62 五、需要说明的事项五、需要说明的事项 63 六、附件六、附件 64 3 财政支出项目绩效评价评分结果财政支出项目绩效评价评分结果 一级指 标 二级指 标 三级指标指标说明得分 依据充分性（2 分）
4、立项申请是否符合规定，是否有立项依据，可研报告是否完整，编 制是否科学、实事求是。 2.00 目标合理性（4 分） 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 是否与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果是 否符合正常的业绩水平，与企业实际情况是否相符。项目投资估算 是否准确，预算文本编制是否准确完整。 3.00 项目立 项(11) 指标明确性（5 分） 是否将项目绩效目标细化分解为具体的长期和年度绩效指标；是 否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或 计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4.00 投 入 (14) 资金落 实(
5、3) 预算执行率（3）预算执行率=（实际执行金额/预算投入资金）100%。 0.00 管理制度健全性(2 分） 是否已制定或具有相应的项目财务管理办法且符合相关财务会计制 度的规定；是否建立严格的财务报销制度；是否建立严格印鉴管 理机制；是否建立内审监督机制。 2.00 资金使用合规性 （6 分） 是否符合有关资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否 超标列支相关费用；是否专款专用，存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；票据是否完合法合规。 6.00 资金单独核算（3 分） 合理合规建立相关账目、科目；项目经费独立核算。 3.00
6、 财务信息质量（2） 帐簿证件齐全、帐实相符、会计核算清楚规范；原始凭证符合要 求，手续齐全。 1.50 财务管 理 （15） 财务监控有效性 （2 分） 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控 措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 2.00 制度建设及执行情 况（2 分） 有完整的业务管理制度和健全的责任制度；制度是否得到贯彻与 执行。 2.00 资产管理（4） 项目单位资产管理管理资度是否健全;固定资产是否及时入账并 建立明细卡片;是否定期进行盘点;资产是否明确使用部门和责任 人。 3.00 政府采购执行率 （2 分） 应纳入政府采购的项目支出是否办
7、理了政府采购手续。 0.00 组织实施（3 分） 项目所需人员、设备设施等条件是否落实到位信息资源是否共享， 在线服务的信息、内容丰富多彩、及时准确；供应商是否办理招投 标等相关手续，维修、设备管理等服务社会化程度是否高。 3.00 过程 (28) 业务管 理 （13） 信息安全管理（2 分） 项目实施单位是否采取相关措施确保客户信息的安全。 2.00 机电专项工程完成 率（3） 预算文本中收费系统升级是否及时完成。 1.53 ETC 平台建设完成 率（2） 预算文本中 ETC 平台建设是否及时完成。 0.00 产出 (30) 数量指 标 （16） 新增 ETC 车道（2）新增 ETC 车道是
8、否达预算数。 2.00 4 一级指 标 二级指 标 三级指标指标说明得分 电子支付客服网点 数量（2） 客服点数量是否按计划完成，路段共建客服务点 2 个，共建示范点 28 个，新建客服网点 2 个。 2.00 新增电子支付客户 （2） 新增电子支付客户数量是否达预算数。 0.55 巡检次数（2）是否按要求开展巡检工作。 2.00 课题研究成果（1）课题研究成果是否达预算目标。 1.00 通行费清分结算正 确率（2） 收费业务科通行费归集后清分正确率是否达 100%。 2.00 质量指 标（4）非现金支付比例 （2） 通行费收入中非现金收入支付比重是否40%。 0.00 清分及时率（3）项目单
9、位是否在 24 小内完成前一日的清分工作。 2.00 车辆通过收费站节 约时间（1） ETC 系统实施后通行时间是否节约达 28 秒左右。 1.00 通行费汇划及时性 （3） 通行费清分核对完毕后是否在 24 内将通行费划拨至经营管理单位。 2.00 路况发布及时性 （1） 联网中心是否定时发布高速公路交通路况，突发事件路况发布是否及 时。 1.00 时效指 标 （10） 系统故障排除及时 性（2） 系统故障是否按制定要求及时排除。 2.00 社会效益（10） 根据产出指标综合描述社会效益，如进入座席系统电话接通率是否 95%，公众出行投诉处置率 100%。 10.00 经济效益（2） 交通改
10、善促了当地经济效益的发展，推进物流行业的发展；旅客、货 物节约在途时间。 2.00 项目效 益 （14） 生态效益（2）耗油量的节约有利于大气质量的改善；电子数据传输减少能源消耗。 2.00 可持续 影响 （4） 可持续影响（4） 联网收费中心在相应的人才保障、资金保障情况下后续运行及成效发 挥的对社会、经济效益以及提高提高司乘人员的驾驶感受等方面可持 续影响情况。 4.00 司乘人员满意度 （3） 司乘人员对联网中心服务客户人员和路况发布情况的满意度。 3.00 ETC 客户满意度 （2） ETC 客户对使用便捷程度的满意度。 2.00 效果 （28） 满意度 （10） 高速公路经营管理 单
11、位满意率（5） 公路经营管理单位对联网收费中心服务的满意度。 3.00 总分 100 78.58 5 项目基础信息项目基础信息 一、一、项项目概况目概况 项目名称联网收费系统维护专项支出 项目类型持续性项目 投资金额4614.38 万元 其中:财政资金4614.38 万元 单位自筹 实施地点湖北省 项目发展目标详见项目绩效目标 项目组成资金筹集、管理、支付等 项目实施单位湖北省高速公路联网收费中心 二、二、项项目背景目背景 高速公路的发展水平是衡量一个地区乃至一个国家经济发展及 现代化程度的重要标志之一,应用现代高新科学技术改造现有的路 网运输系统及其管理体系,形成一种高效、准确、及时地高速公
12、路交 通系统,是创建快速、安全、经济和舒适的高速公路环境运行、提高 路网通行能力和服务质量的最根本的办法。国家高速公路的发展战 略重点正在从工程建设向高速公路管理的现代化方向迈进,其转折 性标志在于高速公路主干网络的逐渐形成,并以此对信息传输及交 6 换提出新的要求。各省的高速公路建设部门都已组建省域内的联网 收费系统,联网收费技术已成为高速公路收费发展的必然趋势。联网 收费是智能运输系统解决因收费带来许多负面影响的重要手段。随 着当前国内社会经济的飞速发展,高速公路路网通行能力已逐渐不 能满足交通量增长的需要,尤其是高速公路交通拥挤和堵塞现象日 益严重,交通事故和污染问题正越来越引起社会的普遍关注。从世界 发达国家对高速公路建设管理经验来看,单凭依靠修建更多的道路、 扩大路网规模难以从根本上解决日益增长的交通需求,有必要利用 高新科学技术,改造现有的道路运输系统及其管理体系,把车辆、道 路和使用者紧密结合起来,高速公路联网收费系统是解决上述问题 的有效方法。 交通部颁发的高速公路联网收费暂行技术要求中明确指出： 高速公路应首先实现省（自治区、直辖市）内联网收费，逐步实现省 （自治区、直辖市）际间的联网，为全国联网收费电子货币化做好基 础工作。各省（自治区、直辖市）高速公路联网收费结算中心应预
