陕西鑫隆石油设备有限公司2015年商业计划书

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1、【机密】商业计划书商业计划书陕西鑫隆石油设备有限公司陕西鑫隆石油设备有限公司为了扩大生产，提高经济效益，振兴石油装备行业，不断做大做为了扩大生产，提高经济效益，振兴石油装备行业，不断做大做强，陕西鑫隆石油设备有限公司拟以现有土地、厂房、设备、技术、强，陕西鑫隆石油设备有限公司拟以现有土地、厂房、设备、技术、产品、市场、人力资源为基础条件，与有资金实力的投资者合作，共产品、市场、人力资源为基础条件，与有资金实力的投资者合作，共同生产石油钻机、开展油田工程技术服务，实现收益共享、合作共同生产石油钻机、开展油田工程技术服务，实现收益共享、合作共赢，以达到共同发展。赢，以达到共同发展。目录目录第第 1

2、 章：公司基本情况章：公司基本情况.31.1 公司概况.31.2 股权架构.41.3 历史沿革.41.4 组织架构.61.5 主营业务及主要产品.61.6 生产工艺.81.7 研发情况.91.8 生产基地情况.131.9 销售情况.151.10 采购情况.16第第 2 章：行业基本情况章：行业基本情况.192.1 行业概述.192.2 行业特点.192.3 主要产业政策介绍.212.4 市场容量.222.5 市场发展趋势.23第第 3 章：公司的竞争分析章：公司的竞争分析253.1 公司的主要竞争对手.253.2 公司的竞争优势.273.3 公司的竞争劣势.29第第 4 章：公司未来的成长性章

3、：公司未来的成长性.304.1 公司未来的增长点.30第第 5 章：收入、盈利预测章：收入、盈利预测325.1 未来五年（2015 年至 2019 年）收入盈利预测32第第 6 章：章：2015 年筹资方式及资金使用计划年筹资方式及资金使用计划.336.1 筹资方式.336.2 资金使用计划.33第第 1 1 章：章：公司基本情况公司基本情况1.1 1.1 公司概况公司概况陕西鑫隆石油设备有限公司（以下简称“鑫隆石油” 、 “公司”或“本公司” ） ，成立于 2004 年 7 月 28 日，成立时注册资本为人民币 1,000 万元，后经过两次增资，注册资本增至 1.45 亿元。截至 2014

4、年 12 月末，公司拥有员工 500 余人。公司目前主要从事石油钻机及相关配套产品的研发、生产和销售，并提供售后服务。在公司产品领域，公司已拥有 10 项专利，在钻井主机行业处于领先地位。公司概况如下：注册名称陕西鑫隆石油设备有限公司成立日期2004 年 7 月 28 日公司地址陕西省西安市未央区凤城十二路企业类型中外合资注册号610000100034255法定代表人傅际综注册资本人民币 14,500 万元改制时间预计 2015 年 6 月 30 日经营范围石油、天然气采钻设备、铁塔、金属结构、金属容器的研 发、生产，销售自产产品。并提供相应的售后服务。资质情况美国石油行业学会质量认证（API

5、 资格认证） 、中国石油 天然气集团公司物资供应商准入证、企业信用资质认定证5书、高新技术企业证书、中国石油商务理事会常务理事单 位、挪威船级社 DNV 焊工资格认证、中华人民共和国特种 设备制造许可证、质量管理体系认证证书、中华人民共和 国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书1.2 1.2 股权架构股权架构鑫隆石油的股东包括四位自然人股东和两位法人股东，其中自然人股东为傅际综、李安梅、傅琛、傅建玮；法人股东包括香港智义投资有限公司和香港宇轩发展有限公司。公司旗下未设立子公司，目前拥有一家分公司。公司目前股权架构如下图所示：香 港 智 义 投 资 有 限 公 司香 港 宇 轩 发 展 有 限

6、 公 司李 安 梅傅 建 玮傅 琛傅际综陕西鑫隆石油设备有限公司36.8%5.1%5.1%4.0%24.5%24.5%陕西鑫隆石油设备有限公司泾渭分公司61.3 1.3 历史沿革历史沿革2004 年 7 月 28 日，鑫隆石油成立，原注册资本为人民币 1,000 万元，其中：王继平以货币出资 600 万元，占注册资本比例为 60%；王继栋以货币出资 400 万元，占注册资本比例为 40%。2004 年 10 月 26 日，公司增加注册资本 500 万元，增资后注册资本为 1,500 万元，其中：王继平以货币出资人民币 300 万元，王继东以货币出资人民币 200 万元，增资后股权比例不变。20

7、04 年 11 月 10 日，公司经营范围在原有内容上增加产品进出口经营业务。2007 年 10 月 28 日，两位股东王继平和王继栋将出资转让给四位自然人：傅际综（1,082.25 万元） 、傅琛（150 万元） 、傅建玮（150 万元）和李安梅（117.75万元） 。股东变更后傅际综出资占注册资本总额比例为 72.15%，傅琛占 10%，傅建玮占 10%，李安梅占 7.85%。公司法定代表人变更为傅际综。2007 年 11 月 16 日，香港智义投资有限公司和香港宇轩发展有限公司向本公司以等值于人民币 13,000 万元的美元现汇进行增资，公司注册资本由原来的 1500万元增至 14,50

8、0 万元，增资后，公司股权结构中，傅际综占 36.8%，香港智义投资有限公司占 24.5%，香港宇轩发展有限公司占 24.5%，傅琛占 5.1%，傅建玮 5.1%，李安梅占 4%。2008 年 3 月 28 日，公司法定地址由原来的西安经济开发区泾河园区泾渭东路东段变更为西安经济开发区泾渭工业园渭阳路以东泾高南路以南。2012 年 2 月 22 日，公司法定地址由原来的西安经济开发区泾渭工业园渭阳路以东泾高南路以南变更为西安凤城十二路 1 号西安出口加工区保税库办公楼 101 室、102 室。71.4 1.4 组织架构组织架构董事会总经理财务总监营销副总生产副总总工程师行政副总财 务 部销 售

9、 部国 际 业 务 部售 后 服 务 部生 产 部技 术 部工 艺 部供 应 部研 发 中 心质 检 部办 公 室后 勤 部人 力 资 源 部内 部 审 计 经 理1.5 1.5 主营业务及主要产品主营业务及主要产品公司目前主要从事石油钻机、丛式井移位装置及相关配套产品的研发、生产和销售。2013 年，公司实现营业收入 3.40 亿元，实现利润 5082 万元。其中石油钻机的销售收入为 3.32 亿元，占当年总收入比例为 97.65%。2014 年，公司实现营业收入 3.46 亿元，实现利润 5692 万元。公司主要产品包括各式钻井设备及石油勘探相关配套产品，其中钻井设备包括陆地钻机设备及海洋

10、钻井设备配套部件，石油勘探相关配套产品包括丛式井移位装置、修井机及抽油机配套件、储气罐、高压油罐、井架、热交换器等。公司主要产品图片如下：8一、陆上钻井设备一、陆上钻井设备二、海洋钻井设备配套部件二、海洋钻井设备配套部件三、修井机及抽油机配套部件三、修井机及抽油机配套部件一、9四、压力容器及其他四、压力容器及其他1.61.6 生产工艺生产工艺公司生产不同规格、不同种类的钻井设备及相关配套产品，不同产品生产工艺流程略有差别，总体上按照以下工艺流程进行各式产品的生产：一、成套钻机的生产流程一、成套钻机的生产流程在生产产品之前，公司先进行技术论证及方案确定，之后通过部件生产、配套件采购、零件及标准件

11、采购及最后的总体组装等完成产品的生产，具体如下：1、部件生产（图纸准备材料采购材料检验（部分材料复检）下料铆装检验焊接机械加工检验（含无损检测及必要的特殊试验）预演装喷砂涂装）2、配套件按照企业合格供方管理制度进行（确立采购清单调查论证比较采购入厂检验入库）3、零件及标准件等的采购对 1、2、3 完成后，再进行组装调试验收检验清晰补漆发货。10二、配套产品生产工艺流程二、配套产品生产工艺流程图纸准备材料采购材料检验（部分材料复检）下料铆装检验焊接机械加工检验（含无损检测及必要的特殊试验）组装喷砂涂装入库1.7 1.7 研发情况研发情况公司自成立以来，已经先后研制出多种具有自主知识产权的钻机设备

12、相关产品，包括陆地油田成套钻机 10 种，海洋钻机配套部件 5 种，已申请获得国家专利保护10 项，并申报国家省市科研项目 5 项。其中，公司专利产品钻机井架底座整体移位装置已获得西安市产业带动项目专项基金并申报国家科技进步二等奖。另外，公司正在积极研发的具有世界先进水平的齿轮齿条钻机技术和浅海滩涂步行式钻机已经取得突破性进展。一、专利技术一、专利技术公司目前已获得国家专利保护 10 项，具体如下表所示：专利名称专利名称专利号或受理号专利号或受理号类别类别申请人申请人高压交流交频电力驱动石油 钻机ZL200820028988.2实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司拖挂式变频电力驱动 4000 米

13、石油钻机ZL200820028944.X实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司含油污泥提纯净化设备ZL201020597323.0实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司撬装钻屑密闭干燥处理装置ZL201020597322.6实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司门型双塔齿式钻机201210042582.0发明陕西鑫隆石油设备有限公司一种钻具自动排放装置201220190732.8实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司步进式全方位钻机推移装置201220190731.3实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司一种快速移运机电复合钻机201320524078.4实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司可调式套管指梁ZL201220287

14、190.6实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司11专利名称专利名称专利号或受理号专利号或受理号类别类别申请人申请人用于丛式井采油的扒杆式智 能抽油机201420405993.6实用新型陕西鑫隆石油设备有限公司快速移运机电复合钻机为陕西省科技局科技带动项目，该专利技术实现了钻机设备在不拆分的情况下整体移动的功能，因此大大降低了钻机设备移动的复杂性并缩短了移动时间，给客户带来了显著的经济效益，目前公司已开始在自主生产的各类钻机产品设备中广泛使用。高压交流交频电力驱动石油钻机和拖挂式变频电力驱动 4000 米石油钻机为公司成功研发的电动化陆地石油钻机，改变了当前钻机采用的传统机械化动力模式，为未来油田钻

15、机设备电动化升级做好了技术准备。含油污泥提纯净化设备和撬装钻屑密闭干燥处理装置是公司为提高钻机环保性能专门研发设计的产品。伴随石油开采过程中产生的钻屑及污泥由于含有钻井液，如果发生渗漏可能对周围环境造成极大破坏，也会对石油开采产生较大的影响，进而影响油田的经济效益，公司成功研发并取得专利的含油污泥提纯净化设备和撬装钻屑密闭干燥处理装置有效满足了长庆油田对钻机设备的环保要求。二、研发方向二、研发方向公司结合当前世界石油勘探领域最新的理论研究成果及业务实践经验不断进行新技术的研究开发，重点确定了门型齿轮齿条替代技术、整体移位装置和油田钻机本土化的三大研发策略，主要研发方向如下：1、门型齿轮齿条石油

16、钻机设备目前油田广泛使用的传统石油钻机设备均采用钢丝绳游吊系统作为钻机的动力装置，动力传递环节较多，因此故障率高、传动效率低，动力传递过程中对环境造成较大污染，自动化程度低。因此国外部分石油设备制造商研发制造了纯液压驱动钻机替代钢丝绳油吊系统。但是，液压设备对于周围作业环境要求较高，而我国陆上油田多处于沙漠地区，风沙较大，因此如果采用纯液压油井钻机设备，将会经常因风沙渗入液压设备而导致较高的故障率，所以国内油田尚无使用。12公司正在大力研发的门型齿轮齿条钻机设备则采用顶部驱动与齿轮齿条装置直接驱动钻头进行油井开采，不仅彻底改变了钢丝绳游吊系统，而且属于纯机械传动，非常适用于国内陆上油田的现场开采。另外，该种产品实现了打立根以及整个立根的快速起下钻，相比美国竞争对手奥格公司一次单杆 9 米的打井速度，门型齿轮齿条钻机设备将实现一次三杆 28 米的打井速度。所以，公司的门型齿轮齿条钻机设备技术不但能够提高油田打井的效率，使得单井开采速度加快，而且自动化操作程度大大提高，可以使单井油田工人从目前的40 余人下降到 10