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1、XXXX 医院出纳年终个人工作总结医院出纳年终个人工作总结 XX 年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特 别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺 利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资 发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作, 共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 XX 年各种财务报表及统计报表,并及时送交 相关
2、主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交 办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做 好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅。 3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救 济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现 金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金 存入银行,从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应 发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐,对不符手续的发票不付款。