erp+预算管理解决方案

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1、 ERP+预算管理解决方案 ERP+预算管理解决方案 一、 前言 一、 前言 企业管理是一个整体，任何一项管理职能与其它管理职能之间都有着千丝万缕的联系。然而，在手工管理状态下，或者在部门级的信息化应用状态下，这种联系仍然没有能够建立起来，致使企业管理只能够是一种粗放的管理。而这种粗放性的根源就在于各项管理职能都被严格的限定在相应的管理部门中完成，每项管理职能在进行管理操作的过程中所产生的数据记录，都只能够存放在该职能部门所在地点的文件柜中，且即便在同一个办公室，或许还有许多不同的文件柜。这种分散的数据在使用起来相当的不方便，不管是对一项统计分析还是一个计划的制定都显得极为费时费力，企业运作的

2、连续性，并不能够容忍这些时间滞后的内容。结果为了保证企业的连续运作，只能够牺牲精细化管理，用管理的粗放性来保证企业的连续性运作。而粗放管理所带来的弊病就是企业的巨大浪费，如发货多发一点，采购多放一点余量，计划和预算仅仅是做为一种参考等等，这些被迫进行的粗放化无疑都成为了今天进行信息化管理要努力消除的弊端。 用友 ERP 是提供给企业的一个全方位管理的经营平台， 它以缜密的逻辑， 严格贯彻了基本管理原理，完整演绎了企业各项管理职能之间密不可分的关联关系。在建立企业完备的数据基础上，充分利用现有的先进管理模式，实现企业的精细化管理。充分考虑中国企业的实际情况，将众多的适合于中国国情的行业应用最佳实

3、践贯彻于 ERP 软件当中。该平台是一个完整的企业经营管理平台，同时它也可以充分体现信息化建设中总体设计分步实施的原则，在不牺牲整体应用的情况下，从企业管理的急所开始企业信息化的实施工作，彻底摒弃了部门应用信息化而整体不能享受信息化带来成果的尴尬局面，使得信息化的建设过程沿着一个循序渐进，逐步提高不断改进的合理过程来进行。 二、 老用户管理升级的最佳选择 二、 老用户管理升级的最佳选择 用友 ERP-U8 中国企业管理升级的最佳选择，用友 ERP-U8 企业应用套件完全满足新会计准则的要求, 在应用效率、行业适应性、制造业的深入应用、精细管理等方面都有了新的提高，将是 U8 老版本用户管理升级

4、,拓展应用的最佳选择。 U871 管理升级依据用户的管理不同阶段， 依据企业的管理目标， 而提供多种管理升级路线； ? 基础管理解决方案基础管理解决方案 针对企业信息化最基础的应用而设计的方案。具体方案如下； E ER RP P1 1+ +预预算算、E ER RP P1 1+ +C CR RMM、E ER RP P1 1+ +成成本本、E ER RP P1 1+ +零零售售、E ER RP P1 1+ +H HR R、E ER RP P1 1+ +进进出出口口管管理理； E ER RP P1 1+ +合合同同管管理理、E ER RP P1 1+ +质质量量、E ER RP P1 1+ +项项目

5、目管管理理、小小型型集集团团财财务务、财财务务基基础础管管理理、E ER RP P1 1财财务务业业务务一一体体化化（工工业业/ /商商业业） 、H HR R人人事事管管理理、 ? 专项应用解决方案专项应用解决方案 针对企业经营中的重点问题，而设计的企业信息化全面应用方案。具体方案如下； 全全面面预预算算管管理理、全全面面成成本本管管理理、全全面面资资金金管管理理、全全面面质质量量管管理理、全全面面绩绩效效管管理理、订订单单价价值值链链管管理理、人人力力资资源源管管理理 ? 标准行业解决方案标准行业解决方案 是根据某一类行业的经营特征而设计的信息化标准解决方案。具体方案如下； 机机械械行行业业

6、、电电子子行行业业、服服装装行行业业、食食品品行行业业、冶冶金金行行业业、化化工工行行业业、制制药药行行业业、汽汽配配行行业业、流流通通行行业业、服服务务行行业业 ? 升级范围升级范围 1、U85X、U86X 产品的升级 产品的升级 ? 以实现精细管理、绩效管理为目标的专项管理应用方案升级。 ? 在实现专项应用的基础上实现行业专项应用的升级。 2、U82x、U85X、普及版、普及版、U8 行政产品的升级 行政产品的升级 ? 以实现规范管理为目标的基础管理应用方案升级。 ? 以实现精细管理、绩效管理专项应用方案。 ? 在实现基础管理应用、专项应用的基础上实现行业的精细或专项应用的升级。 3、U6

7、 产品的升级产品的升级 ? 以实现规范管理为目标的基础管理应用方案升级。 ? 以实现精细管理、绩效管理为目标的专项管理应用方案升级。 ? 在实现基础管理应用、专项应用的基础上实现行业的精细或专项应用的升级。 4、用友通产品、用友通产品、Dos/w7x 的升级的升级 ? 以实现规范管理为目标的基础管理应用方案升级。 ? 以实现行业基础应用为目标的行业基础应用升级。 三、 企业面临的挑战 三、 企业面临的挑战 如何落实责任预算、进行责任考核、协调各单位之间的业务计划，是实现企业经营目 标的根本保证，企业在预算管理层面经常临的挑战： 1 相对静态的预算流程 在没有信息化手段支持的全面预算管理过程中，

8、预算数据编制、汇总的手工工作量较 大，预算管理人员的主要精力都耗费在数据的收集、检查、审核、汇总等繁琐工作中，工 作效率较低。大量低效细节工作使得很多企业的全面预算管理变成了一个相对静态的管理 过程，难以满足快速变化的外部市场环境对企业应对速度的要求。预算分析的周期长，滚 动预算、弹性预算等预算管理方法易沦为空谈。 2 控制能力差 全面预算制定过程本质上是一个企业有限资源优化配置的过程。现实情况却是: 预算 确定后，缺乏有效的手段进行预算执行的事前控制，全面预算管理的资源优化配置和控制 作用难以发挥，导致预算和实际执行成为互不关联的两张皮。 3 协作困难 手工全面预算管理环境下，缺乏一个统一的

9、数据共享的工作平台。数据缺乏有效的组 织，散落在各业务部门，难以有效地加以组织利用，数据版本容易发生混淆，这些都给企 业的全面预算管理带来较大的工作量和管理难度。同时，由于缺乏有效的沟通协调平台， 各级部门在预算的申报、审批、下发等管理流程中的横向、纵向沟通效率较低。 四、总体业务场景 四、总体业务场景 业务场景 应用架构 1. 在预算管理中，预算档案与平台档案独立，可以引自平台档案，并与平台档案建立对照关系； 2. 预算管理从其他系统获取执行数据的方式：针对预算项目设置 UFO 函数； 3. 在预算管理已实现的预算控制：总账凭证控制、网上报销借款与报销控制；库存管理中对于其他出库单的控制；

10、应用流程 五、应该卖给谁 五、应该卖给谁 ? 单一组织企业 ? 两层组织集团企业（集团-企业） ? 多层组织集团企业（集团-子集团-企业） U8 全面预算管理将全面预算管理的方法体系融入软件中， 不仅能帮助企业快速、 准确编制预算，而且它将凭借 U8ERP 的优势，实现预算管理与核算的同步，保证在记录业务发生情况的同时，有效实行事中控制；同时，为用户提供预算执行情况的动态分析平台。 六、系统特点 六、系统特点 BS 结构，最方便、快捷地把任务布置到相关部门和人员，帮助企业快速、准确编制 预算 积木式行列组合方式，快速编制任意格式的预算表 凭借 U8ERP 的优势，全面与业务挂钩，而不是只与财务

11、衔接，实现真正意义 上的全面预算管理 提供预算执行情况的动态分析平台，实现多维度的分析，满足企业不同岗位、 不同目标的管理需要 七、竞争优势 七、竞争优势 编制方式最灵活编制方式最灵活 金蝶在会计科目后附加预算值，属于科目预算，无法真正建立符合管理需要的，意义 上预算；浪潮预算格式固定，项目按行显示，周期按列显示。 与其他业务联系最广泛与其他业务联系最广泛 金蝶与浪潮主要还是与财务关联，无法做到真正意义上的全面预算；其他专业预算软 件没有业务支持，只能编制，无法得到实际发生数据，无法做到事中控制和事后分析。 八、核心应用价值 八、核心应用价值 （1） 提升战略管理能力 战略目标通过全面预算加以

12、固化与量化，预算的执行与企业战略目标的实现成为同一 过程；对预算的有效监控，将确保最大程度地实现企业战略目标。 通过预算监控可以发现未能预知的机遇和挑战，这些信息通过预算汇报体系反映到决策机 构，可以帮助企业动态地调整战略规划，提升企业战略管理的应变能力。 （2） 有效的监控与考核 预算的编制过程向集团企业和子公司双方提供了设定合理业绩指标的全面信息，同时 预算执行结果是业绩考核的重要依据。 将预算与执行情况进行对比和分析，为经营者提供了有效的监控手段。 （3） 高效使用企业资源 预算计划过程和预算指标数据直接体现了（集团公司）各子公司和各部门使用资源的 效率以及对各种资源的需求，因此是调度与

13、分配企业资源的起点。 通过全面预算的编制和平衡，企业可以对有限的资源进行最佳的安排使用，避免资源浪费 和低效使用。 （4） 有效管理经营风险 全面预算可以初步揭示企业下一年度的经营情况，使可能的问题提前暴露。 参照预算结果，公司高级管理层可以发现潜在的风险所在，并预先采取相应的防范措施， 从而达到规避与化解风险的目的。 （5）收入提升及成本节约 全面预算管理和考核、奖惩制度共同作用，可以激励并约束相关主体追求尽量高的收 入增长和尽量低的成本费用。 编制全面预算过程中相关人员要对企业环境变化做出的理性分析，从而保证企业的收入增长和成本节约计划切实可行。 预算执行的监控过程关注收入和成本这两个关键

14、指标的实现和变化趋势，这迫使预算 执行主体对市场变化和成本节约造成的影响作出迅速有效的反应，提升企业的应变能力。 九、应用部署 九、应用部署 十、应用案例 十、应用案例 锦天化在“预算控制”场景中曾经存在的问题、困惑以及造成的弊端锦天化在“预算控制”场景中曾经存在的问题、困惑以及造成的弊端 锦天化作为大型化肥生产企业，每天发生的采购，销售费用支出巨大，在实施全面 预算系统前，由于缺乏严格的预算控制机制出现各个业务部门随意增减预算项目财务 部在其他部门超支后就不允许报销了，常常造成各个部门怨声载道具体表现在： ? 预算控制难预算控制难:预算的控制依靠人工来实现，难度比较大； ? 预算不能实时控制

15、预算不能实时控制：手工状态下，不能及时分析出节约与超支的原因，只能等到月底 把实际发生的费用与定额进行对比后， 才能给出。 想要实现预算实时控制几乎不可能； ? 费用报销流程繁琐费用报销流程繁琐：员工每次报销需填制报销单，然后找业务主管签字，遇到业务主 管不在，还得来回往返几次才能报销完毕，非常繁琐。 U870 内置“预算控制”场景解决了锦天化预算管理业务中所面临的难题，实现 有效管理 U870 内置“预算控制”场景解决了锦天化预算管理业务中所面临的难题，实现 有效管理 预算控制贯穿到各个业务环节预算控制贯穿到各个业务环节：通过把预算控制贯穿于经营运作的全部过程和各个方面， 对主要业务都实行严

16、格、规范的申请、审批流程； 实时的预算控制实时的预算控制：满足预算部门对内部费用控制的需要，即在借款和报销时对预算费用 进行相应的控制避免超预算支出加强资金的控制； 及时的预算执行分析及时的预算执行分析：通过实时的汇总各项业务的实际发生数，得以进行及时的预算与实 际发生数据的比较和分析，采取相应的调整和控制措施。 应用效果 应用效果 锦天化在实施预算管理后各部门业务严格按计划执行费用按预算指标严格控制工 程资产按计划实施业务部门工作有条不紊。同时对于节约预算和超预算进行分析分析 企业运营存在的问题和风险并给予及时纠正使企业在预计的轨道上运行防止偏离方 向具体表现在： 回预算控制有据可依：回预算控制有据可依：可以根据当月实际入库的数量，自动计算出各种费用的可支出 金额。如发生的费用金额超过定额，系统会自动提示需要我签字才能入账保证非生 产性的开支得到有效控制 缩短了预算编制的周期：