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1、银行出纳职务说明书银行出纳职务说明书岗位名称岗位名称银行出纳岗位编号岗位编号JTCW024所在部门所在部门财务部岗位定员岗位定员1 人直接上级直接上级财务部经理所辖人员所辖人员直接下级直接下级岗位分析日期岗位分析日期本职：本职：负责办理总部银行结算业务，管理银行存款，负责印章、支票、有价证券等管理，完成财务部经 理交办其它各项工作职责与工作任务：职责与工作任务：职职 责责 一一职责表述：办理总部银行结算业务，管理银行存款工作 任务负责办理与银行结算业务，熟练掌握、正确运用各种银行结算汇兑方式，及时办理收取银行 汇票、支票的存款业务每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行对帐单数据的计算机
2、录入定期、不定期接受对银行存款的核查职职 责责 二二职责表述：负责印章、支票、有价证券等管理工作 任务协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记、保管，并编制存放登记表保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助帐管理对上述以外的其他有关重要票据进行保管定期、不定期接受对支票、有价证券的核查职职 责责 三三职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作权力和责任：权力和责任： 权力：权力： 有价证券、空白支票和相关单据保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 责任：责任： 对所保管现金、单据的安全性负责工作
3、协作关系：工作协作关系：内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部外部协调关系 银行等金融机构任职资格：任职资格：教育水平大学专科或以上专业财务会计相关专业经验3 年以上出纳工作经验知识具备相应的会计、财务管理和金融知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识个人素质具有计划与执行能力、沟通能力、工作严谨，条理性强其它：其它：使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络工作环境固定的办公室工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结考核指标：考核指标： 月度、年度工作计划的完成情况 资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性 遵守制度、服从安排、考勤职业发展：职业发展：备注：备注：
