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1、 0XXXXXXXXXXXXXX 技术有限公司技术有限公司财财务务工工作作流流程程图图1目目 录录一、借款流程图一、借款流程图.2二、报销工作流程图二、报销工作流程图.3三、记账工作流程图三、记账工作流程图.4四、报税工作流程图四、报税工作流程图.5五、开票工作流程图五、开票工作流程图.6六、往来支付工作流程图六、往来支付工作流程图.7七、工资七、工资/福利发放工作流程图福利发放工作流程图8八、印章管理工作流程图八、印章管理工作流程图.9九、资质管理工作流程图九、资质管理工作流程图.10十、出入库管理工作流程图十、出入库管理工作流程图.112一、借款流程图一、借款流程图附件：物资采购申请表 、
2、 出差申请表 、 借款单借款工作流程图部门名称 财务部任务概要借款管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ACD1234借款人 填写借款申请审批YES部门经理审批审核支付签字领款审核登帐编制月度明细表每月核查每月核查3二、报销工作流程图二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要 报销管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD12345结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结下发考核 通知单报销人填写报销单据报销审批登帐部门经理审核审核审核签字清账编制月度明细表每月核查每月核查4三、记账工作流程图三、记账工作流程图记账工作流程图财务部任务概要 记账管理 部门总经理综合部会计出纳节点AB
3、CD12345678910111213结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结下发考核 通知单收集凭证整理凭证编制记账 凭证现金、银 行日记账登记总账分类 账存 档登记明细 分类账核查生成总表生成报表编制各项明细表核查5四、报税工作流程图四、报税工作流程图报税管理流程图财务部任务概要 报税管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD12345每月每月 115 号号 报税报税结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结下发考核 通知单审核登帐纳税申请编制纳税申报表核算税款审批申报编制季度明细表每季核查每季核查6五、开票工作流程图五、开票工作流程图开票工作流程图部门名称 财务部任务概要开票管理
4、部门总经理综合部财务部各部门节点ABC123456789欠 足 结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结YES下发考核 通知单审核购票申请汇总开票情况清点存票数量开票申请审批开票票据送出购票开票申请登记审批审核登记编制月度明细表每月核查每月核查7六、往来支付工作流程图六、往来支付工作流程图岗位调动工作流程图财务部任务概要 往来支付管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD12356结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结下发考核 通知单购销合同/ 支付申请编制应收/应支 报表审批获知收 / 支登帐审核编制往来支 付明细表每月核查每月核查8七、工资七、工资/福利发放工作流程图福利发放
5、工作流程图员工晋升工作流程图财务部任务概要 工资/福利发放管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD123结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结下发考核 通知单登 帐工资表/福 利申请表审核工资表/福 利申请表审批发放工资/ 福利资金领用用品/津贴 发放审核编制季度明细表每季核查每季核查9八、印章管理工作流程图八、印章管理工作流程图印章管理工作流程图部门名称财务部任务概要 印章管理 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD12345结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结YES下发考核 通知单审核审批登记印章使 用申请使用编制季度使用 情况登记表每季核查每季核查10九、
6、资质管理工作流程图九、资质管理工作流程图资质管理工作流程图部门名称财务部资质管理 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD1234结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结YES下发考核 通知单编制资质 登记表审核审验申请审验审批告 知编制年度使用 情况登记表每年核查每年核查11十、出入库管理工作流程图十、出入库管理工作流程图出入库管理工作流程图部门名称 财务部任务概要 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD123456结束核实认定汇总职能 部门考核资料归档 总结YES下发考核 通知单采购合同/ 项目审批表 销货合同编制出/入库 申请表出/入库信 息更新出/入库登记审核审批告知入库/ 出库编制月度出/ 入库明细表每月核查每月核查
