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1、现金管理,NC财务开发部 李小英 2009年 4月15 日,课程编号：,总体介绍关键名词功能介绍相关接口升级事项,主要内容,现金管理是解决单个企业的资金管理问题,而资金结算主要解决集团的资金管理,二者是互补的关系,一起构成了完整的资金管理方案,应用架构,主要流程,单据流程,应用场景,业务处理与结算处理分开的场景：,应用场景,业务处理与结算不分开的场景：适用于后补单据及资金结算人员参与单据审批的应用场景,总体介绍关键名词功能介绍相关接口升级事项,主要内容,资金形态:库存现金、银行存款、票据存款 单据结算信息录入的本方资金账户是现金账户，资金形态是库存现金； 单据结算信息录入的本方资金账户是银行账
2、户，资金形态是银行存款； 单据结算信息录入了票据类型，则资金形态是票据存款。 需要注意的是：单据上同时录入了银行账户和票据类型，则资金形态归类是银行存款 现金管理提供的账表查询除汇总表、明细账、结算明细查询表外的其他账表均围绕资金形态进行分析 库存现金 库存现金也需要设置成现金账户按账户进行管理，同V502的账户管理中的现金账户 票据存款 票据存款根据单据结算信息中的票据类型归类，当票据类型非空、本方账号为空的资金收支归类为票据存款增减。,关键名词,关键名词,银行账户和管理账户 对应资金形态的三种档案中，只有银行账户可以建立管理账户，是对银行账户的一种细化核算，如非独立核算的多个组织共用一个银
3、行账户，但又需要分别核算各自的资金，可以启用管理账户（V6取消管理账户，将银行账户授权给财务组织实现）。 管理账户也可录入期初余额，默认期初录入模板中不支持管理账户的余额录入，需要用户自行模板（CMP01)，将管理账户字段设置为显示。 管理账户的余额与其对应银行账户的余额系统没有建立强制核对关系，即一个银行账户的余额与所各属的多个管理账户的余额之和没有勾稽关系，需要用户自行控制，如期初余额录入时自行控制银行账户余额与所属管理账户余额之和相等，单据录入时，需同时指定银行账户和管理账户；,总体介绍关键名词功能介绍相关接口升级事项,主要内容,初始设置：交易类型设置、单据协同设置、期初余额录入 事项审
4、批：事项审批设置、事项审批单、预提单（原报账中心功能迁移到此） 现金业务管理：收款结算单、付款结算单、划账结算单，主要用于处理与资金紧密相关、其他业务系统不支持的相关现金业务（原报账中心三个结算类单据业务）以及到账通知管理 结算管理：结算、网上付款，处理收付类单据的签字、结算、支付等操作。注意：现金管理平台不处理资金模块的结算业务,资金模块与资金相关的业务只是登记现金管理平台的资金账,在账表查询中可以体现资金模块产生的资金流，如票据贴现,存贷款业务,资金上收下拨等产生的资金流 票据管理：包括资金票据和空白票据。 银行对账：原总账的银行对账功能，仍在总账模块培训中作介绍。 查询分析：主要提供了三
5、类报表，按资金形态报表（序时余额、日记账、日报表）、业务查询表、执行情况查询分析注意：票据存款形态的账表：应收票据收票登记票据存款增加、背书及贴现等登记票据存款减少；应付票据付票登记票据存款的减少，承兑登记票据存款的增加,主要功能,单据及单据内容,资金类单据有：收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、借款单、报销单、还款单；这些单据都有一个共同的特点，是处理资金流入流出的，在结构上都有结算信息内容，以页签的形式把这些结算信息抽出来，供结算统一处理。 结算信息的内容为：摘要、对象类型、对象内容、结算方式、本方资金账户、单位分账号、管理账号、对方资金账户、票据类型、票据号、币种、本币汇
6、率、收款原币、收款本币、付款原币、付款本币 结算信息的拆分与合并，划账结算单的例外情况 业务页签里也保留有结算信息里的内容，其作用是提高易用性。注意:与结算信息的关系 本方与对方的概念：是以当前记录为准，而不是以当前公司为准,商业票据：原V502版本的资金票据，仍在资金模块培训中介绍。 空白票据：原V502版本现金银行中的空白票据。 票据类型档案：由公司级档案升级为集团级档案，产品升级时需要进行档案的升级处理。 用户登录集团（0001）建立集团的票据类型全集； 用户登录各公司，将各自的票据类型升级到指定的集团票据类型上（预留业务产品接口，同步完成业务数据中票据类型档案的PK替换） 升级时，检查
7、目标票据类型有无空白票据管理信息，如无，则取被合并票据的空白票据管理信息，如有则直接删除。 注意：只支持V502版本的升级 管理方式的设置：由V502在票据类型上设置，变更为提供单独的设置节点。 空白票据的领用：新增了在单据保存时自动领用的模式（付款单、付款结算单、划账结算单、借款单、报销单单据保存时自动触发）,票据管理,包括空白票据和商业汇票,改进功能一：账户数据来源，把原“收付单据”修改为“资金账”，即来源于现金管理资金账的所有数据 。 改进功能二：对账范围增加一种“多单位合并”，可关联多个公司，只能由银行账的开户公司设置对账账户且进行对账操作。银行对账时，单位日记账里可以有选择地把所有关
8、联单位的数据查询出来（作为一个账户）并勾对。注意：此选项的数据来源只能是资金账 改进功能三：银行对账记录了对账批次号 ，用于记录并显示对账结果 改进功能四:银行对账增加 “快速对账”按钮，支持后台的自动对账，即不用查询要对账数据直接根据对账条件自动对账，以提高效率 改进功能五:银行对账增加 “切换”按钮 其他改进,银行对账,原现金银行模块的银行对账功能迁移到此,流程配置,单据新增需要预先配置好单据的应用流程 到账通知、预提单、事项审批单为流程外的单据，不需要配置流程。 但根据到账通知、事项审批单生成其他单据的，需要配置流程 系统预置了现金管理通用流程、委托收付款流程等 用户自己可以新增流程,单
9、据模板,结算单模板（D4D5D6,原报账中心模板） 对三张结算单的系统默认模板进行了调整，简化了原表体行的内容；新增了期初余额模板（ cmp01 ） 结算单据列表模板（ cmp02 ），注意：cmp02结算单据列表模板只能在结算节点下使用 结算单据卡片界面模板（ cmpcard ），注意： cmpcard模板只能分配给结算节点，但同时适用于在其他节点下业务单据的结算页签,CA认证,参数：付款及划账类单据是否需要进行CA身份认证 业务单据的CA认证点：新增、修改、复制结算处理CA认证点：结算、网上支付、委付等,IUFO函数及预警,存款日余额函数：CMPRYE (查询对象,公司,单据状态,发生币种
10、,返回币种,日期类型,日期) 查询对象定义格式：资金形态=XXX银行档案=XX%；均取编码 查询对象内容：业务系统、交易类型、交易种类、收付类型、资金形态、银行类别、银行档案、资金账户、票据类型、结算方式、对象类型、对方公司、对方账户、客商、部门、人员、收支项目、责任中心、存货、专项、专项阶段、现金流量项目 业务结算发生函数：CMPRFS (查询对象,公司,单据状态,发生币种,返回币种,日期类型,开始日期,结束日期,方向,金额下限,金额上限) 方向：1：代表收款；-1：代表付款；0：代表净发生（收入-支出）；为空代表收入 业务系统：取英文编码（如收付ARAP），为空代表全部 ,总体介绍关键名词
11、功能介绍相关接口升级事项,主要内容,接口图,接口,与财务业务模块的接口：应收管理、应付管理、报销管理资金单据的结算处理及资金账表查询分析；到账通知及事项审批单通过流程拉式生成收付中的单据。 与资金模写资金账接口：资金划拨、资金信贷、资金票据的资金业务登记资金账 与预算的接口 预算控制接口 预算执行数接口 与固定资产的接口 生成租金附卡（收款结算单） 生成费用附卡（付款结算单） 生成变动单（付款结算单）,总体介绍关键名词功能介绍相关接口升级事项,主要内容,模板必输项变化：本版账户相关功能修改，由原账户为中心修改为资金账户为中心，所以单据模板必输项应相应修改。 单据模板上自定义项的编辑公式不做升级
12、处理，如果有此类设置，升级后应自行再设置 期初余额：原来开户银行升级到银行账户后期初余额可能不对，且如果修改时，有余额的资金账户期初复核日期为现金管理建账日期，账表查询及单据签字结算均以复核日期为准，即视同复核日期为该账户的期初余额日期，这样可能会造成期初余额日期比开户日期要早的情况发生 票据存款：V502资金票据没有使用票据类型档案，所以票据存款这种资金形态的期初数据不能通过升级得到，实施顾问应要期初余额节点手工指定票据存款的期初余额，当对票据存款进行查询时，也不支持对以前数据的查询。,升级事项,银行账户 管理账户 现金账户 结算方式 票据类型 客商 部门 人员,重要基础档案,设置相关参数 设置交易类型 配置流程 设置单据间的协同关系 调整并分配单据模板、打印模板、查询模板等 建立期初余额,操作步骤,
