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1、吠“四-I3TheJApE国国啊不足李一、财务部岗位设置财务部的工作是整个酒店经营过程中数据的分类统计,其主要职责是货责酒店经营成果的核算、服务和引导经萧部门进行内部管理和控制。根据酶店经营状况编制整个年度目标计划、资金预算,经营成果决算,结合酒店经营管理模式制定财务部工作岗位职责。财务部的人员编制设置由财务经理、总账会计、收入会计、成本会计;总出纳、审计、采购、库管练成的管班闭队,在费用报销流程方面,实行总经理签批一支笔,财务经理责任制。二、财务部与各部门的关联酒店财务部负责酶店日常经营的资金管理、收支现金流量的控制,经营成果的核算、在经营过程中都会与各部门有着不可分离的关系。其中包括:市场
2、销售部、客房部、前厅部、西餐厅、工程部、防损部、人力资源、总经办、八个部门。所有部门的工作都园绕着一个目标一一业绩成效。而完成业绩成效不是靠哥一个部门能完成的;是通过所有部门有机的结合在一起,发拂其职能作用保障正常运菅来实现的。例如:市场销售部要达到最佳业绩,既要发挥专业队伍的优势,把客人引进来,同时还需要各部门在接待服务过程中相互支持、配合和协调,财务部在团队和协议单位离店时的结账处理,往来协议签约挂账的核对等,都充分体现出酒店整体服务的效应。沥团二、财务部与各部门的关联总经办人Z资源股捣郡市圭销不w工程部客房部前历部s西餐厅、往李款项的清算与核对、菅业额记账和发票的提供、物料用品的订制和供
3、应、食村、酒水的采购供应、水电、能源消耗的计费、租金和停车费的收取、员工工资、福利的发放色ecs7三、费用报销的四大原则Eauta支出原则财务审核票据应遮循的原则丫、审核各项金额是否与所附原组票据一致。2、审核各项赏用发生是咏合理,是否在公司规定范国内。3、审核签批手绪是否齐全以上希有一余不符合振定,财务有权将票据退还报销人,要权拔绝报销任何不真实的原始单据,拒给不司理、不合格、不合法的报销凭证。i坊驯:财务有先审批后支付原则审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的赏用支出贵责任。报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的梓笔简名,财务不得受理手续不全的报销单据。谁审批谊货责原则四、正确选择些
4、填写报销凭证1、会计法规定,对于不真实、不合法的原始凭证,财务人员有权不予以受理;对于弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向领导报告,请求查明原因,追究当事人责任;对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退回,要求重新补卉。2、费用报销单据必须使用蓝、黑钥笔或签宇笔塔写,不得使用圆珠笔篡写。字迹工螳、不得涂改,坂写大小金颜的报销凭证,大小金额必须一数相关内容霁塔写宁整。3、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,可以用其他同类型发票代替,但仅限于固定标准的费用,其他无标准的费用和原材料采购不可以用其他发票代替,以防止滥报。小各类发票拍头必须和报销单位一致,否则不能报销,原始凭证不得涂改。根国园adyroa四、正确选择并填写报销凭证(图例)厂eULte1朋6s645注:适用于以个人为单位报销员工个人费用及非直接支付给第三方的行政办公费用等。
