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1、现货电子交易市场经纪人 培训课程(一) 东海经济信息咨询有限公司,主讲内容 怎样提高风险意识 操作技术要领 心态锤炼 看图技巧,怎样提高风险意识,1、交割风险任何一个交易品种都有交割期。现货市场交割期相比较期货要短得多。所以现货市场的特点是波动周期短,行情短暂。现货电子市场的经纪人都以交易远期主力合约为目的,做现货交割的是少数交易商。通常在交割月前一月底平仓了结。仓位继续往远期合约转移。 2、强平风险仓单交易的规则之一是必须保持可用资金为正数。一旦因判断失误,造成负数盈利,如果没有及时补充资金,下一交易日开盘30分钟后将会强行平掉相应的仓位,直至可用资金为正数。软件会给予提醒,要求你补充资金。
2、减少强平风险的关键措施是提高自己的资金管理能力。 3、操作风险现货电子交易市场行情短暂,不适合做长线、中线操作。只能考虑“波段操作”、“日内交易”操作方法。“顺势操作”、“止损止盈”是成功的关键。补仓是愚蠢的,锁仓是无奈的,止损止盈是明智的。,操作技术要领,1、资金管理“三三制”适合波段操作:开仓使用三分之一的仓位,判断趋势正确回调时再增加三分之一的仓位,判断趋势失误第一波不超过止损位就平仓反手操作,第一波就超过止损位回调时再使用三分之一仓位反向开仓,简称锁仓。留三分之一的仓位避免强平风险。,“五五制”就是半仓操作。每次操作使用一半的资金量,另一半资金用来等趋势明确回调时加仓或者防御风险用。(
3、下图中2处可使用此法)“二八制”每次操作使用80%的资金,留有20%的资金纯属防御风险。这就要求操盘者有丰富的经验或者熟悉“炒单交易”操作手法。(上图15分钟下降通道分时图中9:30前高点做空),2、什么是波段交易 如下图:,AB、CD、EF为下跌浪,可以做空,BC、DE为上升浪,可以做多,周期越长,可预测性越差。现货电子交易“波段操作”周期最长,买卖点最难把握。 波段操作主要观察30分钟K线图、15分钟倚天屠龙色带、10分钟移动平均线金叉、死叉现象和各平均线的压力、支撑效果。,10分钟K线图要结合黄金分割线预测拐点较为准确。详见看图技巧。,3、什么是日内交易市场价格的波动由于受众多因素的影响
4、,表现出有很大的不确定性,市场预测是很困难的,而且越是周期长的越难预测,相对短期市场的预测由于影响价格的因素有限而相对误差小、准确性高,并且短期市场的波动主要受交易者的投机行为影响,在短期内,投机群体比较固定,投机行为的固定特征比较明显,这就给短期交易者对市场的预测提供了参考。日内交易由于持仓时间短,所以回避了一些无法预测的市场风险,所以交易状况比较稳定,这是优点。其缺点是每日专心盯盘,比较费神,对自身的综合素质要求较高。 日内交易的方法有两种:飘单和炒单 (1)、日内飘单交易是建立在日内一段明显的趋势波段上的交易方法,基本上属于趋势交易的范畴,在交易的频率上要明显的低于炒单的方法。 日盘周期
5、相对夜盘较长,可以做1-2个波段。夜盘只有2个小时时间,集中精力做好一个波段即可。,日内飘单交易主要看分时图和5分钟图,(2)日内炒单交易日内炒单交易也称“抢钱交易”。与日内飘单交易不同的是它的持仓时间更短,一般的持仓时间在1-2分钟,短的不超过10秒,最长不超过10分钟。日内炒单捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会,入市之后如果不能马上获利,就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短,所以承受的市场波动的风险较低。炒单交易重点观察一分钟图形走势和分时图走势,日内交易的交易原则 首先,要树立薄利的交易思想。日内短线不能贪,给自己规定一个合理的利润空间,达到目标时要立即出局,然后重新评判市场
6、,耐心等待市场给出的下一次交易机会。 其次,尊重市场,顺应市场。日内超级短线的交易员不能对市场有预判,心空才能接纳市场,融入到市场里。交易员在市场面前,要永远保持自己谦卑的姿态,在市场面前,我们永远是无足轻重的。 第三,要精选符合自己交易原则和自己熟悉的交易机会,不打无把握之仗。做到不出手则已,出手必胜。日内超短由于获利很薄,要靠出手的成功率获胜,这一点尤其重要。 最后,跟其他类型的交易方式一样,控制风险也是日内超短的重中之重。打个比方,日内超短就好像打游击,以获得实利作为交易的出发点和最终依归,打得赢打,打不赢立刻撤退,保存自己的有生力量,等待下一次机会。,操作经验汇总,1、“0、2、5、8
7、”经验拐点要记牢,日内交易很重要。 2、处在30分钟下降通道中,波段操作数浪最重要。3浪5浪最易发生转向。,3、关注习惯拐点时间:日盘:9:30分以前空头趋势中逢高做空,多头趋势中逢低做多。9:30-10,11:20-14:30,15:00以后是重要拐点。夜盘:7:30分以前分以前空头趋势中逢高做空,多头趋势中逢低做多。 20:00点左右是重要拐点。20:40以后是重要平仓时区。 4、日内交易重点观察5分钟K线,空头趋势中以做空为主,逢高做空,空头趋势尽可能避免做多。多头趋势中以做多为主,逢低做多,多头趋势中尽可能避免做空。(看下图),空头趋势中,跌浪时长,升浪时短。做空不做多。,多头趋势中,
8、升浪时长,跌浪时短。做多不做空。,心态锤炼1、“趋势为王,顺势而为”。操盘如同打仗。敌变我变,敌不动我不动,敌欲动我先动。机动灵活,不要一成不变。2、“止损止盈,坚决做到”。认输不服输。学会止损是盈利的基础。学会止盈是保护赢利的根本措施。3、心态要平和。赚了还想赚,赔了就急于扳回来,交易混乱,进退失据,最终造成交易不成功。4、把握先机,出现符合自己的交易机会敢于及时介入,别犹疑、别顾虑,当机立断。出手要狠,止手要快。赢了不喜形于色,输了不垂头丧气,错过不懊悔,牢记技术要领,进退有据。5、牢记四句格言:“补仓是愚蠢的,锁仓是无奈的,止损是聪明的,止盈是有大家气度的”。,看图技巧,1、分时图形态结构 向上扩散形态容易向下突破,向下收敛形态容易向上突破,2、黄金分割线的画法 点出画线分析工具,第五个画线工具就是黄金分割线画线工具(如图),找到最高价位A点和最低价位B点画出黄金分割线。黄金分割线对判断拐点准确率较高。,十分钟K线图用黄金分割线配合均线理论 具有较高的实用价值(注意量的配合),3、综合分析法,课程结束,谢谢观看,制作:张云峰,