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1、编写这次资料的目的主要是让大家掌握佳软 进销存的使用，为了达到培训的目标，请大家认 真学习，我们在每节完成后提供了简单的练习题，每人必须做一遍，有问题请联系我们的技服人员。如果基础资料不全，请随时增加。时间仓促难免有遗漏之处，请大家多多指正， 我们共同进步！,前 言,提 纲,佳软进销存整体介绍 系统初始化 采购管理 销售管理 仓存管理 往来管理 报表与分析 业务亮点及运用,产品结构图,产品结构图,主体界面图,启用账套,新建账套,服务端管理,系统初始化流程,根据企业需要设置，启用后将不能更改。,根据企业需要设置，启用后将不能更改。,根据企业需要设置，启用后将不能更改。,账套启用设置,账套信息设置
2、,系统参数根据企业情况与需要进行设置,这里是结束初始化与反初始化设置，反初始化功能慎用。,根据企业需要设置,基础资料设置：,指不同的物料可以设置各自的计量单位组进行分类管理。,指单位组下的明细计量单位的编码，是不能重复的。,指同一计量单位组下默认计量单位与非默认计量单位的换算系数。,注：1、各种物料可进行多计量单位管理,大大方便了用户的日常操作。 2、其它基础资料的设置大同小异，有些就不一一介绍了，请大家 自行学习。,基础资料设置：,指类别下面的明细编辑，企业根据情况进行设置。,指其它资料的类别管理，注意：只能新增、修改，不能删除；类别ID也不能相同。,类别新增界面，类别ID不能相同。,明细新
3、增界面，注意要先选中要增加明细的类别，然后再新增明细。,指上级类别管理，可以按地区或其它类别进行管理,指客户的详细资料设置,代码要先写上级组代码，注意用小数点分开。如AF.001,指客户的详细资料设置,不是必填项,信用额度指金额，信用期限指天数，在应收款报表中体现,注：1、供应商资料设置基本上一样，就不做详细介绍了。,基础资料设置,各种单据可定义不同的默认计量单位,大大提高录入速度,指核算项目可以进行分组管理,代码要先写上级组代码，注意用小数点分开。如BZ.001,指该物料所在的计量单位组,指常用计量单位与辅助计量单位，可以不一样，详见计量单位介绍。,指预设库存量，用于出存货存量比较表,基础资
4、料设置,初始处理：数据录入,注意：1、物料初始数据录入要分仓库录入；2、基础资料可以按“F7”进行选择；3、同一客户的应收款可以分笔录入。,1、新建账套ABC公司 2、2006年1月开始启用 3、业务参数：账套信息设置 4、增加供应商A，客户A，原料仓库，存货甲计量单位组是重量组，基本计量单位是公斤，辅助计量单位是吨，注意系数） 5、原料库中剩余存货甲2000公斤， 如果您做的速度比较快，你可以试着做一个使用业务批次的存货Z。 6、客户A欠应收款15000元 7、结束初始化。,初始处理练习题,采购业务处理,注意：1、订单执行情况汇总表、发票汇总表的一些数据来源：相关单据必须是下推生成。,采购订
5、单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志.,采购人员,仓管人员,采购订单,审核人员,钩稽,业务员,审核单据,采购入库单,审核入库单,会计人员,采购发票,审核发票,采购系统,采购管理流程图,收料通知单,单据的关闭、追加,一般流程图,采购业务处理,注：箭头方向代表可以下推生成。 1、订单与通知单不是必须单据；2、入库单可以手工新增，也可以由订单、通知单下推生成；发票也可以由订单、入库单下推生成；3、单据的其它功能到相应的序时簿中执行；4、入库单与发票的反钩稽到钩稽日志中执行；,入库单与发票要进行钩稽,钩稽是用于核对入库和开票的一致性，使用户知道已开票情况与未开票情况；另一方面能将入库和对应的发
6、票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联。（钩稽在发票序时簿中执行）,订单的追加；订单与收料单的关闭,采购订单:手工录入、单据复制。使用订单的好处是不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式,采购入库：（可以在采购系统完成，也可以在仓存系统完成，两者等效）:手工录入、单据复制及根据订单、收料通知单生成，红字可根据原入库单复制生成。,采购发票:手工录入及根据采购订单、采购入库单生成，也可根据发票复制生成，红字可根据原发票复制生成。,收料通知单
7、:手工录入及根据采购订单生成，也可根据通知单复制生成，红字可根据原通知单复制生成。,采购单据制作方法,红蓝单据的核销与反核销功能,灵活查询相关报表,单价数额精度可以灵活控制,订单的关闭与反关闭、追加功能；单据拆分与还原功能；单据的钩稽与反钩稽功能,快捷键,大大提高 单据录入速度，F7(或菜单上的查看) 调用基础资料,强大的单据查询功能，方便客户应用,关联单 据的强大查询功能，方便客户对相关单据的处理,强大的单据下推功能方便操作,采购业务,亮点与技巧,订单、通知单根据业务需要可填可不填 单据的三种生成方式：手工录入、下推、复制 库存查询方便 另外一个好用的功能：保存后立即新增,作用：单据钩稽在采
8、购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认入库单是否开发票的依据。 特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。,作用：对于同样的红蓝字单据（如退货处理），客户想知道相关信息，就可以进行核销处理。 处理方法：在单据序时簿窗口选择待核销的两条单据，点编辑中的单据核销功能。 已经核销的单据可以通过反核销取消核销操作。,作用：订单的关闭是确认货物是否已入库的信息，对于入库数与订单数不符的可以进行订单追加操作。 处理方法：在单据序时簿窗口选择待关闭或待追加的单据，点编辑中的订单关闭或订单追加功能。 已经关闭的单据可
9、以通过反关闭取消关闭操作。,采购重点难点介绍,采购订单执行汇总表,采购订单执行情况汇总表是按不同条件及关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表,采购发票汇总表是按不同条件及关键字汇总数据、以综合反映采购发票执行情况的报表,采购报表说明,1、供应商A给的存货甲价格2000元/吨。 2、1月5日，和供应商A约定采购存货甲15吨。（订单） 3、1月7日，采购的存货甲到货12吨，（先做收料通知单，再做入库单， 根据订单自动生成） 4、1月10日，收到供应商A发票一张10吨单价2000元。（拆单、根据入库单自动生成及钩稽） 5、1月10日收到供应商通知，余下的货不发了。（做订单追加、关闭） 6、设置
10、不同过滤条件，看看报表有什么不同。,采购练习题,销售业务处理,销售人员,仓管人员,会计人员,销售订单,审核人员,钩稽,业务员,发货通知单,审核单据,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,收、退款单据,销售系统,往来管理系统,核销,销售管理流程图,单据的关闭、追加,一般流程图,销售业务处理,注：箭头方向代表可以下推生成。 1、订单与通知单不是必须单据；2、出库单可以手工新增，也可以由订单、通知单下推生成；发票也可以由订单、出库单下推生成；3、单据的其它功能到相应的序时簿中执行；4、出库单与发票的反钩稽到钩稽日志中执行；,钩稽是用于核对出库和开票的一致性，使用户知道已开票情况与
11、未开票情况；另一方面能将出库和对应的发票（销售发票）进行匹配，通过匹配从而在出库单和发票之间建立一种关联，是形成应收账款的依据。（钩稽在发票序时簿中执行）,订单的追加；订单与发货单的关闭,出库单与发票要进行钩稽,销售重点难点及单据制作方法,与采购系统大同小异，详见采购系统的介绍。,销售报表说明,注：具体请自己操作研究，这里不做详细说明。,1、给客户A的存货甲价格是2050元/吨。 2、1月8日，客户A订购8吨存货甲。（销售订单） 3、1月10日，给客户A送到10吨存货甲，并给对方开具发票。（订单的追加、关闭，发货通知单、销售出库单的自动生成） 4、1月12日，给客户A开具6吨的发票。（销售发票
12、的自动生成，钩稽） 5、查询相关报表 如果您先做完了上述练习，请自己做一笔销售业务，先给客户做制做订单，部分出库，开发票，查询销售订单执行情况表。,销售练习,仓存管理流程图,仓存重点难点业务介绍,盘点作业 （盘盈盘亏单）,功能概述： 通过盘点流程确认账存数量与实仓数量间的差异，并自动生成盘盈盘亏数量，调整库存。 支持直接录入盘盈盘亏单，调整账存数 支持盘点同时业务正常进行,盘点作业,销售出库（详见销售系统）,批次管理特点,业务批次有别于财务批次初始化数据对需业务批次管理的存货，需分批次明细进行初始录入入库类单据单据体中设计了“批号”字段，对需要业务批次管理的存货，要求指定具体的批次出库类单据单
13、据体中也设计了“批号”字段，对需要业务批次管理的存货，可以按F7获取批次库存信息，指导出库仓存序时簿可以查询到关于批次的存货信息,1、1月5日生产领用商品甲（准备生产商品乙）5吨 2、1月8日商品乙2吨完工入库。 3、1月10日，销售商品乙2吨 4、1月10日，商品乙1.8吨完工入库。 5、1月31日对原料库进行盘点,发现初始时商品甲的数量少了1.15吨,在这里做盘点单.请查询相关报表，注意分析。,练习,往来业务处理(应收款处理),此系统的单据新增只能是手工录入或复制生成,会计人员,会计人员,收款单,审核人员,会计人员,预收单,审核单据,退款单,销售发票,往来管理系统,销售管理系统,核销,往来
14、管理流程图(应收款),核销日志,反核销,初始应收款,核销、反核销,1、应收款中的单据与销售发票、初始数据可以进行部分、全部核销，方便客户操作。 2、如发现数据不符，在核销日志中进行反核销操作，再进行相关数据的修改。 3、在序时簿功能中，可以查看与之核销的销售发票。,业务流程,1、1月3日，收到客户A现金10000元。（收款单，与初始应收款核销） 2、1月8日，收到客户A的订货款20000。（预收单，与销售发票核销） 3、自己做一张退款单，再到销售做一张红字发票，并进行核销。 4、查看报表与分析中的账龄分析表与应收款报表，注意数据，然后反核销操作，再看这两张报表，看有什么不同。,练习,报表中心,1、丰富的报表功能，可以满足客户不同的需求。 2、强大的自定义报表功能，可以根据客户的需求开发出相应的报表。,功能亮点,清晰规范的操作界面 灵活的业务流程和跟踪 灵活多样的采购、销售方式 丰富适用的业务报表 业务预警使企业内部管理严密及时 不同的业务范畴不同的计量单位 丰富的辅助属性充分展现存货的多样化 强大的系统工具 多账套管理 单据、序时簿的自定义功能 其他亮点,期末结账,注：1、结账前必须所有的单据都审核过；2、在系统设置-当前期间未审核单据中可以查看当前期间未审核单据，然后进行相应的处理。3、本期所有业务都处理完毕后，就可以期末结账了。,谢谢大家合作！,
