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1、TIPTOP GP 教 育 訓 練,鼎 新 電 腦講師盧 秀 卿,總帳會計管理系統,課程大綱 預估時間,總帳會計與各系統關聯性 參數設定與基本資料管理 傳票處理 預算管理 成本分攤 部門管理 異動碼管理 細項立沖管理 專案管理 總帳報表及查詢 傳票調整處理及結帳流程 考試,10:00 11:0011:00 11:20 11:20 12:00 13:00 13:20 13:20 13:40 13:40 13:55 13:55 14:10 14:10 14:20 14:20 14:40 14:40 15:00 15:00 15:30,固定 資產,成本 會計,總帳會計,人事 薪資,應收 帳款,應付
2、帳款,票據 資金,總帳會計與各系統之關聯,會計科目 統制、明細、獨立科目 非貨幣性科目 財務分析區分 異動碼使用設定 預算控制設定,結轉科目-本期損益(I/S),本期損益(B/S),累計盈虧,收入,費用,本期損益,200,300,100,月結過程,年結過程,累計盈虧,100,200,300,100,( 結清所有帳戶 ),本期損益(I/S),本期損益(B/S),本期損益(B/S),100,累計盈虧,傳票性質一般傳票包含各系統轉入之傳票 回轉傳票 更正或調整傳票 結轉傳票 於結帳後自動產生該傳票 應計傳票一般預估之傳票, 次月回轉 應計調整傳票結帳後自動產生回轉傳票 合併調整傳票集團傳票合併後之調
3、整傳票,應計傳票 借: 預估費用貸: 費用應計調整傳票 借: 費用貸: 預估費用轉帳性質-轉帳傳票 , 現金收入傳票 , 現金支出傳票傳票抬頭之公司名稱於帳別資料維護agli101設定,基本資料維護報表結構維護,報表性質-1.試算表 2.資產負債表 3.損益表 4.其他科目不可為統制科目列印碼- 0 金額, 本行不印出但金額要作加總1 金額, 正常印出2 金額, 本行不為0才印出3 底線, 本行印出金額底線4 橫線, 本行印出整排橫線5 金額, 本行要印出, 但金額不作加總6 跳頁 本行印前跳頁H 標題 本行列印標題或其它說明,正常餘額型態 控制正負號 報表名稱是否以報表結構名稱為列印( ag
4、ls106 ) 合計階1101 現金 1 $100 1102 應收票據 1 $2001103 固定資產 1 $300資產合計 2 $600 4.利用序號-控制報表項次之排列 5.空行及空格之使用,異動碼管理流程,Start,End,科目異動碼預算維護agli802,科目異動碼維護agli109,科目別異動明細查詢aglq801,各異動別財務 報表列印,一般傳票維護aglt110(過帳後),建立多帳處理及例行傳票輸入流程,參數（一）設定agls105,帳別資料維護agli101,傳票單別維護agli108,按Y切換作業帳別,傳票維護aglt110,帳別傳票拋轉aglp800,傳票過帳aglp10
5、2,End,A,A,傳票來源 直接輸入 應收系統轉入 應付系統轉入 票據系統轉入 其他系統拋轉之傳票不可修改需還原後, 始能於各系統之功能中修改,傳票輸入 分錄摘要無限行輸入 常用摘要彈性組合 四組異動碼 立即列印傳票 總號系統自動賦予-檢查連號之用,預算管理之OVERVIEW,部門預算維護,科目預算維護,部門財務 報表列印,製造管理系統單據設定asmi300,採購單維護apmt540,請購單維護apmt420,AP拋轉總帳傳票,廠商進貨發票請款,總帳過帳,預算耗用/可用餘額查詢(1)(2)(3)(4) (5)(6),請採購預算維護,請採購預算 報表列印,超限控制 傳票輸入時 傳票列印時,遞延
6、特性 ( 展至下期使用) 輸入方式 ( 參數設定權數) 年 依權數或平均分 攤至每個月 季 依權數或平均分 攤至每個月 By 月份輸入COPY功能,管理報表 預算底稿 消耗狀況表 比較報表,總帳預算作業流程,Start,End,固定預算彙總aglp602,預算名稱維護agli601,部門預算維護agli502,科目預算維護agli602,一般傳票維護aglt110,部門財務 報表列印,預算耗用/可用餘額查詢apmq650,預算名稱維護agli601,請採購預算維護apmi650,請採購預算挪用/追加 維護apmt650/651,請採購預算 報表列印,請採購預算作業流程,成本分攤概念,借 預付費
7、用 $12,000 (一年期)貸 銀行存款 $12,000A部門 B部門 C部門50% 30% 20%$500 $300 $200,借 管理費-A部門 $500管理費-B部門 $300管理費-C部門 $200貸 預付費用 $1,000,費用分攤作業流程,Start,End,固定金額分攤維護 agli710,固定比率分攤維護 agli720,變動比率分攤維護 agli730,分攤傳票產生作業aglp710,分攤類別維護agli700,例行傳票作業流程,分攤傳票過帳作業aglp102,部門管理流程,Start,End,列印族群維護agli113,部門層級維護agli112,部門資料aooi030,
8、列印族群權限維護agli114,部門財務 報表列印,財務報表種類 試算表 資產負債表 損益表,日記 分類帳 財務比率分析表 收入、費用分析表,報表列印選擇 依報表結構 與預算比較 多期比較,幣別、科目英文名稱轉換 小數位數調整 階數選擇 無時間、期間限制,異常傳票調整流程（保留異常傳票）,End,轉回傳票aglt120,傳票過帳aglp102,異常傳票產生,傳票列印aglt120-O,審核,Y,N,例行傳票 作業流程,異常傳票調整流程（更正異常傳票）,Start,End,已過帳傳票還原aglp109,傳票過帳aglp102,異常傳票產生,更改傳票aglt110,結帳作業流程,Start,分攤上
9、月傳票aglp710,傳票過帳aglp102,例行傳票 作業流程,傳票過帳前檢查表 aglr901,傳票過帳後檢查表 aglr900,A,End,A,試算表aglr105,傳票總號重排aglp105,期末結轉作業aglp201,關帳作業aglp301,列印相關財務報表,傳票過帳前檢查,1.單頭借貸方金額不等2.有單頭資料但無單身3.單頭借貸方金額不等於單身借貸方金額的總和4.單頭借貸方金額為零5.單身借貸方金額總和為零6.所使用會計科目為無效的科目或為統制科目或為不存在科目7.若設定科目應使用異動，但傳票內無異動碼8.若設定科目應使用預算控制，而傳票內無預算編號9.應列印未列印a.傳票單號缺號,傳票過帳後檢查,(1)檢查統制科目與其明細科目月餘額不相符者(2)檢查統制科目與其明細科目日餘額不相符者(3)檢查科目月餘額與傳票不相符者(4)檢查科目日餘額與傳票不相符者 (5)檢查分類帳與傳票不相符者,
