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1、关于乐陵市威格尔橡胶有限公司2000万元融资租赁保理担保项目的初 审 报 告2012 年 2 月 16 日山东普惠融资租赁股份有限公司1 第一部分项目简述1、项目情况：1.1 项目申请人：乐陵市威格尔橡胶有限公司1.2 项目名称：乐陵市威格尔橡胶有限公司2000万元设备融资租赁项目。2、租赁标的物基本情况No 名称规格型号单位数量单价（元）金额成新度备注1 橡胶密炼机XM-270X （4-40） H 1 2840000 2840000 100% 2 钢丝压延机组550X1300 1 7100000 7100000 100% 3 密闭式炼胶机XM-370X （6-60） Y 1 4850000
2、4850000 100% 4 橡胶开炼机XK-660 800000 800000 5 锥形双螺杆橡 胶挤出压片机XJYSZ-416X936 2 1430000 2860000 100% 6 橡胶开炼机XK-660 2 850000 1700000 100% 7 橡胶开炼机XK-660 4 790000 3160000 100% 8 橡胶开炼机XK-660 4 840000 3360000 100% 9 钢制立式排烟 离心通风机YTPY-L,NO.8A 12 4797 57564 100% 10 钢制立式排烟 离心通风机YTPY-L-S,NO.8A 28 6237 174636 100% 11
3、标准升温型转 轮除湿机ZLC-1200 1 102816 102816 100% 12 送风机组ZK80 4 69034 276136 100% 13 送风机组ZK60 6 85925 515550 100% 14 风机机组配件1020871 100% 合计33667573 3、公司基本情况 : 公司成立于 2003年8月21日，企业法定代表人是赵少敏， 该企业为工业制造企业，主导产品 600-16 至1200-20十多种型号农用机轮胎及正在扩建生产的载重钢子午胎 , 公司注册资本 23588 万元，实收资本 23588万元。截止到 2011年12 月总资产55969万元，负债率 46.7%。
4、截止到 2011年12月销售收入 14502万元，比上年同期减少 20万元，降低 0.14 %；净利润 1010 万元，比上年同期减少 104万元，山东普惠融资租赁股份有限公司2 减少9.3%，连续3年赢利。 该公司无融资租赁历史。4、对企业基本面的简要评价：乐陵市威格尔橡胶有限公司是德州市一家橡胶产品制造企业。公司于2002年投资兴建， 2003年10月投产运营。公司产品主要以炭黑、天然橡胶、钢丝、帘子布、补墙材料等为主要原料，公司生产的“踏爱特”和“银湖”牌轮胎深受广大客户喜爱。公司现有厂房2.4 万平米，生产设备 70多套，年生产各种型号的汽车/ 拖拉机专用轮胎 30万条。主要销往内蒙古
5、、甘肃、辽宁、四川、河北、山西、河南和福建等地。2009年3月经山东省经贸委批准，分两期建设年产120万条全钢子午线轮胎项目。一期年产60万条项目在农行资金支持下基本完成。5、简述融资租赁方式：固定资产售后回租，价值原价3366 万， 省担保提供履约担保。6、拟反担保措施介绍：第三方担保山东洁能集团有限公司，设备所有权股权质押第二部分租赁标的物分析1、租赁标的物清单：No 名称规格型号单位数量单价金额制造商经销商 1 橡胶密炼机XM-270X （4-40）H 1 2840000 2840000 大连橡 胶塑料 机械股 份有限 公司2 钢丝压延机组550X1300 1 7100000 71000
6、00 3 密闭式炼胶机XM-370X （6-60）Y 1 4850000 4850000 4 橡胶开炼机XK-660 800000 800000 5 锥形双螺杆橡 胶挤出压片机XJYSZ-416X936 2 1430000 2860000 6 橡胶开炼机XK-660 2 850000 1700000 7 橡胶开炼机XK-660 4 790000 3160000 8 橡胶开炼机XK-660 4 840000 3360000 9 钢制立式排烟YTPY-L,NO.8A 12 4797 57564 德州亚山东普惠融资租赁股份有限公司3 离心通风机太集团 有限公 司10 钢制立式排烟 离心通风机YTPY
7、-L-S,NO.8A 28 6237 174636 11 标准升温型转 轮除湿机ZLC-1200 1 102816 102816 12 送风机组ZK80 4 69034 276136 13 送风机组ZK60 6 85925 515550 14 风机机组配件1020871 合 计33667573 2、租赁标的物价值分析根据市场价值评估、折旧余额、产品质量状况3、租赁标的物权属分析3.1 购买合同分析运输合同和保险、签订时间、出卖方、付款方式、履约情况合同瑕疵分析（ 无设备购买合同 ）发票情况：大连增值说发票（发票代码2102103170）发票号码 00071872、00071873、000718
8、74，纳税人识别号210211118576267 ，没有查询到相关信息。山东增值税发票（发票代码3700113140 ）发票号码 08443127、08443128。查询到信息（但无金额）是：领购纳税人识别号领购纳税人名称经营地址发票代码371402167305586 德州亚太集团有限公司德州经济开发区北园路3700113140 3.2 标的物他向权分析抵押、质押、共有情况、租赁情况、其他受益人分析、是否监管查封（海关） 、承诺与保证第三部分企业资料一、企业基本情况企业名称乐陵市威格尔橡胶有限公司注册时间2003-8-21 注册地址乐陵市开元东路北侧公司电话山东普惠融资租赁股份有限公司4 相关
9、地址联系电话法定代表人情况姓名性别身份证号码职务联系电话赵少敏男232126196207194473 总经理联系人职务联系方式股权结构股东名称投资金额 （万元）入资形式投资比例庄建林15000 货币63.59% 赵少敏5288 货币22.42% 张延期600 货币2.54% 韩 勇900 货币3.82% 赵金明800 货币3.39% 赵艳章1000 货币4.24 合计23588 货币100% 法律诉讼及仲裁情况二、企业核心团队情况姓名职务年龄学历任职时间手机身份证号码董事长总经理赵少敏50 232126196207194473 财务负责人三、企业行业许可资质取得时间资质名称有效期2011.5.
10、30 中国国家强制性产品认证证书2016 年 5 月 29 日四、目前银行贷款情况（金额单位：万元）银行名称金额利率贷款起止日期贷款条件备注乐陵市工行17000000 11 个月担保、抵押短贷乐陵建行8000000 11 个月担保短贷乐陵农信社11300000 一年担保短贷农行182000000 不确定长贷五、企业资产对外抵押情况（主要以房产、土地、设备、车辆等）（单位：万元）抵押物名称位置账面价值抵押价值产权状况抵押状况是否已登记备注无资料，不详六、企业目前对外担保（或有负债）情况（金额单位：万元）被担保单位担保方式担保金额担保起止日期已还金额备注山东普惠融资租赁股份有限公司5 无资料，不详
11、七、企业目前对外投资情况表（金额单位：万元）投资项目名称投资金额投资期限投资方式上年投资收益当年收益预测无八、企业纳税情况（金额单位：万元）纳税情况税种增值税营业税企业所得税所属税务局2010 年度 210 乐陵市国税2011 年度 443.6 136.3 2011 年 12 月49.6 24 2012 年 1 月26.5 0 九、企业电费情况（金额单位：万元）名称近 3 个月金额对比分析（要包含2011 年与 2010 年电费总额的对比）电费年月（生产加工企业及能耗较高的其他企业必须分析）无资料，不详年月年月合计第四部分详细分析意见一、企业近年发展情况及行业市场前景分析（含至少过去两年的变化
12、情况、行业发展前景）乐陵威格尔橡胶有限公司2011年12月末资产总计 5.6 亿元，营业收入 1.45亿，与去年持平；净利润实现 1010万，比去年减少 104万元，盈利能力基本稳定。一期年产 60条全钢子午线轮胎项目基本完工，该项目达产后，年销售收入和利润将会翻一番。近几年受益于汽车、工程机械等下游市场的爆发式发展，国内轮胎企业迅猛发展。面临 2012年宏观经济趋缓、发展速度放慢的整体经济形势，轮胎行业将会进入调整期。世界前十强又几乎都在中国启动了轮胎项目，轮胎行业竞争进一步恶化。再加上原材料成本提高，外国对中国轮胎出口的壁垒和反倾销也山东普惠融资租赁股份有限公司6 严重影响了中国轮胎市场的
13、发展。但另一方面，国家政策还是支持轮胎行业的发展。2010年9月工信部出台的轮胎产业政策中提到“计划到2015年，国内乘用车胎子午化率达到100% ，轻型载重车胎子午化率达 85% ，载重车胎子午化率达到 90% ” 。这对轮胎行业是个利好信息。目前我国汽车产业增长态势有所减缓，但目前国家大力发展新能源汽车的态度依然可以为轮胎行业带来不小的利润。尚普咨询预计2012年全国轮胎总量约为4.83 亿条左右，同比去年增长5%-7% ；其中子午胎产量约为 4.32亿条左右，同比增长 8%-9% ，子午化率约为 89%左右。 2012年轮胎企业应结合自身企业特点，保持轮胎平稳适度发展，从追求数量转为质的
14、提升，保持橡胶原材料和轮胎价格基本稳定，不断实现在轮胎自主技术创新上取得新突破。二、企业主要经营业务及上下游客户分析（行业区域地位、销售渠道网络、经营模式特点、主要竞争者、影响产品价格及市场竞争力的主要因素）该企业为工业制造企业， 主导产品 600-16 至1200-20十多种型号农用机轮胎及中型载重汽车斜交轮胎 , 年生产量 30万条。主要原料有炭黑、天然橡胶、钢丝、帘子布和补强材料等。进口商主要有东营市广北炭黑有限责任公司、青岛康威化纤有限公司、青岛软控机电工程有限公司、东营天虹合成纤维有限公司、山东华乐集团有限公司、天津纬天商贸有限公司、山西襄垣碳素材料厂、安徽蚌埠帘子布厂等。该公司主要
15、销往内蒙古、甘肃、辽宁、四川、河北、山西、河南和福建等地区，各市场设有办事处，对经销商进行管理和服务。各经销商实行竞标销售，独家代理等方式确保市场占有率。该公司与广汉兴利贸易有限公司、鞍山华泰正大工贸有限公司、昆明瑞通轮胎有限公司等企业建立了长期轮胎销售关系。三、企业财务情况分析(主要分析货币资金构成、单笔应收账款、其他应收款等) 。1、报表是否经过审计：是否；审计意见类型：无保留保留 山东普惠融资租赁股份有限公司7 否定. 2、财务情况分析：1） 、 货币资金：截止2011年12月末，货币资金 3016万元，其中银行存款 1002万元，现金 14.6万元，其他货币资金 2000万元，银行存款
16、无冻结情况。2） 、应收帐款截至 2012年 12 月 31 日单位：万元项目2008年2009年2010年2011年应收帐款421.5 498.8 600 785.6 应收账款前五名序号欠款人名称金额占总额比例是否关联是否质押1 广汉兴利贸易公司257.4 33% 否2 内蒙临河永安轮胎有限公司243.9 31% 否3 河北宇康农用机械股份有限公司147 19% 否4 昆明瑞通轮胎经营部73.9 9% 否5 厦门李福汽车配件有限公司63 8% 否合计785.6 100% 3 ） 、应付帐款截止2011年12月31日单位：万元序号单位名称金额（万元）备注1 青岛康威有限公司37 帘线2 山东华帘集团52.5 帘子布合计89.5 四、固定资产情况、无形资产等情况固定资产情况表（万元）项目年份2009年2010年2011年12月固定资产原值 3181 20371 40742 固定资产净值 7421 10054 40171 累计折旧 290 4
