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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1双氯灭酸钠项目投资计划报告双氯灭酸钠项目投资计划报告一、一、双氯灭酸钠项目背景双氯灭酸钠项目背景企业转型升级、实施中国制造 2025 反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造 2025 的过程其实就是提高效率的过程。二、二、项目名称及承办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：双氯灭酸钠生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：菏泽某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项
2、目战略合作单位：某某集团、某某研究机构规划设计丨投资分析丨产业运营 2三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在菏泽某工业园。（二）项目建设地概况菏泽，古称曹州，位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，北接河南省濮阳市。地处北纬 34393552,东经 1144511625之间。南北长 157 公里，东西宽 140 公里，总面积 12238.62 平方公里。菏泽原系天然古泽，济水所汇，菏水所出，连通古济水、泗水两大水系，唐更名龙池，清称夏月湖。
3、清朝雍正十三年(1735 年)升曹州为府，附郭设县，因南有“菏山”，北有“雷泽”，赐名菏泽。是著名的中国牡丹之都、武术之乡、书画之乡、戏曲之乡、民间艺术之乡。菏泽历史悠久，文化底蕴深厚，享有“天下之中”的美誉。上古时期济濮流域古泽薮遍布，禹贡九泽之菏泽、雷泽、大野泽、孟渚泽、皆在境内，历史上居于圣神地位。人文始祖伏羲、东夷之帝少昊、贤明君主帝舜、兵主战神蚩尤、改革家吴起、军事家孙膑、农学家氾胜之、经济规划设计丨投资分析丨产业运营 3学家刘晏、文学家温子升等大批圣贤，都出生在这里，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等都发生在菏泽。2016 年，菏泽全年 GDP 完成 2550 亿元、
4、增长 8.5%，城乡居民人均可支配收入达到 22140 元、10690 元，分别增长8.7%、9.1%，国税收入实现 168.2 亿元、增长 30.3%，规模以上工业增加值增长 9.9%，这五项指标增速均居山东省第 1 位。（三）项目用地性质本期工程项目计划在菏泽某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 23765.21 平方米（折合约 35.63 亩），净用地面积23765.21 平方米（红线范围折合约 35.63 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照双氯灭酸钠行业生产规范和要求进行科学设计、合理布
5、局，符合双氯灭酸钠制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 57.66%，建筑容积率 1.34，建设区域绿化覆盖率 6.24%，固定资产投资强度 208.53 万元/亩，根据测算，规划设计丨投资分析丨产业运营 4本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分析项目建设必要性分析（一）中国制造 2025中国制造 2025的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展
6、的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业 3.0；到工业 4.0 还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。（二）战略性新兴产业发展规划积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、规划设计丨投资分析丨产业运营 5新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总
7、值比重达到 10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。（三）经济新常态贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市
8、场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。规划设计丨投资分析丨产业运营 6五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 23765.21 平方米，建筑物基底占地面积 13703.02 平方米，总建筑面积 31845.38 平方米，其中：规划建设主体工程 23081.71 平方米，根据测算：计容建筑面积31845.38 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 23765.21 平方米
9、。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 58 台（套），设备购置费 2342.47 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量 522206.99千瓦?时，折合 64.18 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 7367.62 立方米，折合 0.63 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析规划设计丨投资分析丨产业运营 7“双氯灭酸钠生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量 522206.99千瓦?时，年总用水量 736
10、7.62 立方米，项目年综合总耗能量64.81 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 21.60 吨标准煤/年，项目总节能率 24.51%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划为了促进经济社会的可持续发展，“十三五”时期我国还需要继续深入推进节能减排，方案的提出正是为了满足这一需要。八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合菏泽某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合菏泽产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染
11、物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项规划设计丨投资分析丨产业运营 8目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的双氯灭酸钠生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声
12、危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划规划设计丨投资分析丨产业运营 9强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金
13、两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 8761.34 万元，其中：固定资产投资7429.92 万元，占项目总投资的 84.80%；流动资金 1331.42 万元，占项目总投资的 15.20%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 7429.92 万元，其中：土建工程投资 2739.58 万元，占项目总投资的 31.27%，设备购置费2342.47 万元，占项目总投资的 26.74%，其它投资 2347.87，占项目总投资的 26.80%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动规划设计丨投资分析丨产业运营 10资金，项目总投资=7
14、429.92+1331.42=8761.34（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 8761.34 万元，根据资金筹措方案，全部由菏泽某某科技有限公司自筹。十一、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：8906.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：6875.67 万元。3、税金及附加：35.40 万元。4、达纲年利税总额：2360.74 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：2030.33 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：1522.75 万元。7、项目达纲年纳税总额：837.99 万元。（
15、二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：23.17%。2、达纲年投资利税率：26.94%。规划设计丨投资分析丨产业运营 113、达纲年投资回报率：17.38%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：7.25 年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。十二、十二、项目建设进度规划项目建设进度规划“双氯灭酸钠生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划 12个月，即从 2018 年 2 月开始至 2019 年 1 月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收
16、等工作阶段。目前，菏泽某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、十三、综合评价综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合菏泽双氯灭酸钠行业布局和结构调整政策；项目的建设对双氯灭规划设计丨投资分析丨产业运营 12酸钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“双氯灭酸钠生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国双氯灭酸钠的国产化进程，推动双氯灭酸钠制造产业调整和行业振兴；有助于提高菏泽某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、菏泽某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建
