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1、厦门联创微电子股份有限公司(资扩股商业计划书（草案）2004年 2月一 项目概况二 厦门联创公司简介三 市场分析四 融资计划五 经济效益预测六 风险分析与对策七 成功关键与投资保障一 、 项目概况项目名称： 厦门联创微电子股份有限公司增资扩股 ,争取早日在国内外创业板上市 。项目开发承担单位 :厦门联创微电子股份有限公司投资规模 : 总资本 850万美元联创公司现资产折合 500万美元计划增资 350万美元二 、 厦门联创公司简介1、 公司的股权结构序号 股东名称 股东金额股份比例 股份性质1 厦门微电子集成技术研究中心 350万 国有股份2 厦门华侨电子股份有限公司 300万 上市公司3 夏
2、新电子股份有限公司 300万 上市公司4 厦门高新技术创业中心 200万 国有股份5 厦门福隆置业有限公司 300万 民营企业6 主要经营者徐中佑等 350万 经营者2、 企业文化大回环 促进中华民族高科技发展的创建宗旨联合科技精英 、 创造美好明天 以人为本的经营理念扎根产业 、 联合创新 研发与产业相结合的发展方针从小家电芯片起步与灿坤结为产业联盟2001年 2003年累计向灿坤供货 520万块，芯片总产值为 1159万元，对应灿坤的整机销售额为 218416837528060046011000200400600800100012002001 2002 2003 2004供货量（万块）总产
3、值（万元）4 、 开发手机周边控制芯片，帮助夏新降低成本，提高市场竞争力2003销售量手机充电器微控制芯片 00万高性能锂电池充电管理芯片 00万器件身份识别专用芯片 00万手机来电闪芯片 000万5、 与厦华联合开发 入试用82002年 5月 2002年 8月16K 2003年 11月 2004年 1月6、 联创公司结构图证券部股东大会董事会 专家顾问委员会监事会总经理财务总监 副总经理 副总经理上海矽创微电子有限公司厦门虹创科技有限公司行政管理物流管理应用开发理财务部企化部人力资源测试生产市场总监7、 核心领导成员公司创始人，联创公司董事长 徐中佑 教授系由厦门市政府引进的留美微电子专家，
4、曾任电子工业部 47所副所长兼总工程师，国防科工委微电子专业组成员，中国电子科学研究院微电子专家组成员。国家 “ 六五 ” “ 七五 ” “八五 ” 重点科技攻关项目 8位、 16位微型计算机系列芯片和 “ 通用 32位 主要负责人。 87 90年在美国纽约州立大学石溪分校计算机 系 从事三维图象处理研究工作。 现主持国家高技术产业化示范工程 数字高清晰电视专用控制芯片研制，国家 863专家。韩继国 总经理 , 高级工程师 ， 西安交大微电子学学士 ， 上海交大高级管理人员工商管理硕士 （ 究生 ， 上海交大 总裁 ） 创新管理高级研修班学员 ， 美国罗切斯特大学访问学者 。 历任
5、中国航天工业总公司 771所集成电路设计工程师 ， 质量处处长 ， 西安华西集成电路设计中心主任 ，厦门微电子集成技术研究中心总工程师 ， 厦门联创微电子股份有限公司副总经理 ， 上海矽创微电子有限公司总经理 。副总经理 ， 卢泽聪 ， 1987年毕业于厦门大学 ， 历任厦门大学师资与职称处科长 、 麦科特集团厦门公司常务副总经理 、 金科集团厦门公司副总经理 ， 厦门联创微电子股份有限公司副总经理 ， 具有丰富的行政管理和生产管理经验 。副总经理 ， 邸鹏 ， 1998年毕业于电子科技大学 ，复旦大学硕士研究生 ， 有 5年从事 现任上海矽创微电子公司副总经理 。8、
6、 公司的主导产品系列（ 1） 、 模混合 获国家专利两项 ）压定时器熨斗自动断电定时专用芯片能电熨斗控制芯片压可编程定时器功能小家电控制器档钟表电路正 /倒计时的三位半液晶驱动器正 /倒计时的四位液晶驱动器（ 2） 、 位微控制器 （ 系列芯片话通讯 8位微控制器脑监视器微控制器标专用微控制器线收发微控制器机充电器微控制器位 戏机专用微控制器 （ 出口日本 、 香港 ）（ 3） 、 示控制系列芯片数字高清电视 （ 和液晶显示器正以每年超过 50 的增长速率成为世界及中国电子产品市场上新的经济增长点 ， 联创公司开发的 预计在 2004年进入批量生产 。晶显示控制器公司的发展历程与经营业绩发 小
7、批量生产八位 发 小批量生产 大批量生产小家电 （ 研发 小批量生产 大批量生产2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年自主产品销售额 30万 280万 900万 2000万 5000万 万 137万 300万 1000万 2500万公司发展的三个台阶302809001200050002000200010003007 137001 2002 2003 2004 2005利润自主产品销售额（万）10、 联创子公司上海矽创微电子有限公司产品 锂电池充电器控制电路 投币机控制电路脱排油烟机控制电路 按摩椅控制电路温度控制器电路 风扇遥控器遥控接收解码器鼠标专
8、用控制芯片系列化 D 机械鼠 D 机械鼠 D 光学鼠 D 光学鼠 D 研发中 研发中11、 联创微电子股份公司荣获国家首次认定的集成电路设计企业资格联创公司被评为 2003年中国 10大最具成长性的 00家设计企业进行统计调查后，对优选出的 100家重点 003年度的经营情况进行分析，评选出成长最快的10家 予“ 2003年度
9、中国 10大最具成长性 并在 2004年 2月 19日 “ 2004年中国半导体市场年会”上予以表彰。三 、 市场分析四 、 资目的联创公司经过四年的发展渡过了初创的困难和高风险阶段，进入了高速成长的前夕，随着业绩的迅速成长，加上上海矽创公司设立后业务扩大，资金成为发展中的瓶颈制约。2001年联创公司在国内较早地进入了数字电视核心控制芯片研发行业，并成功开发两代 在着手开发的第三代 引一批高级人才联合开发，需要较多的资金支持 。联创公司现有资本规模偏小，仅 1800万元人民币，需要扩展至 5000万元左右，形成能与其它设计公司竞争抗衡的能力，保持和扩大自己的市场份额，同时达到能直接在境内外上市
10、的规模后也可以专心去扩大业绩，在短期内不再受发展资金的困扰。联创公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（ 这也需要通过本次融资来完成。2） 融资计划外资投资方式考虑到外资投入通常希望通过境外上市来获得投资回报，这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出 , 实现步骤建议如下：a、现有国有股按现值转让给经营团队（ b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司；c、新投资者通过投资境外公司出资收购联创公司；d、联创公司现股东 (经营者、厦华等 )用出售现有股份所获外资重新入股联创公司。内资投入方式考虑到内资投入者主要希望公司做强后 ， 在境内上市或被新股东高价收购
11、而获得回报 ， 建议实现步骤如下：a、 现有国有股按现值转让给经营团队（ b 、投资方直接入股联创公司。 890万人民币 ， 合美金 350万美金 ， 加现有资金 1000万人民币共 3890万元人民币 ， 预算分配如下：（ 1） 扩大小家电及手机周边 生产 、 应用 、 销售共投资 800万元A、 小家电 小家电 手机外围芯片研发与应用开发（ 2） 、 通用 品开发与应用推广共投资 800万元A、 8位 8051兼容 芯片开发（ 3） 、 数字电视与液晶显示控制芯片开发 、 生产 、 应用 、 拟投入 1200万元A、 预计研发测试设备 、 软件改善更新升级 700万元B、 产品
12、开发投入 500万元（ 4） 、 公司发展预留流动资金 1090万元五 、 经济效益预测 近五年的销售及预测序号 产品名称 主要客户 销售额（万元）03 04 05 06 07小家电坤、卓力700 1100 1400 1500 1500小家电控制板 300 700 950 1200 1800手机周边想移动、 00 800 500 400手机电池保护 0 100 300 300 300手机来电闪 0 300 800 1500 2000 50 400 800 1000八位通用种消费电子产品、电脑周边产品生产厂0 50 300 500 700高性能 80 200 200 2008051兼
13、容 50 300 500 800 华、夏新、康佳、长虹、海尔10 50 50 0 00 120 400 1000 16000 8 90 400 8000 0 8 150 500其 它00 100 100 70 10高档钟表芯片 5 140 200 200 200通讯 0 200销 售 额 合 计 1845 3548 6298 8600 12010利 润 合 计 300 800 1500 2000 2800预计五年财务状况示意图6468812017981032636721282858001569924582400200040006000800010000120001400016000
14、2003资产负债累计未分配利润2452452452452004 2005 2006 2007394现金流入现金流出净现金流量0576029216529438723222061183893362502152381236728710072003 2005 2006预计五年内现金流量示意图六 、 风险分析及对策 行业风险分析及对策 经营风险分析及对策 技术风险分析及对策 市场风险分析及对策 管理风险分析及对策 人才风险分析及对策两年内创业板上市成长壮大五年后： 3头产业七、成功关键及投资保障 联创的生命力 优秀的管理者及团队 扎根产业的发展战略 项目定位准确 市场前景好 良好的监督机制 国家的重点支持天时、地利、人和联系地址：1 中国厦门软件园 3号楼三层 邮 编： 361006厦门联创微电子股份有限公司0592 0592徐中祐 / 董事长 138060130312. 中国上海北京东路 668号科技京城 02室上海矽创微电子有限公司 邮 编： 200001021 021韩继国 /总经理 13916666951
