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1、1追求实效，追求与客户共同成长！真正为您提供：提高效益的真正为您提供：提高效益的最佳最佳解决方案解决方案2追求实效，与客户共同成长！追求实效，与客户共同成长！真正为您提供：真正为您提供：最佳最佳信息化解决方案信息化解决方案中信保中信保EDIEDI项目用户培训项目用户培训赛意信息科技有限公司实施顾问 刘付凤权 3目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知书与商业发 票u出运申报u收汇反馈u信用证申请u买方代码申请 u 问答交流4目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知
2、书与商业发 票u出运申报u收汇反馈u信用证申请u买方代码申请 u 问答交流5买方代码申请 买方代码： 一个美的客户对应一个中信保买方代码。 制作中状态的买方代码申请可以作废。 已批复状态的申请可以修改申请信息后再重新 申请买方代码。6已经存在的客户(非作废状态)不能再新建填写买 方代码申请信息。 批复是通过请求定期批复买方代码，每半小时执 行一次。 中信保根据需要，可以合并买方代码。 买方代码批复成功时，若合并代码不为空则客 户对应的买方代码为合并代码，否则对应中信 买方代码。买方代码申请7买方代码申请操作流程描述 填入单据，保存，“制作中”状态申请，“申请中” 状态中信保批复， “已批复”状
3、态。 “已批复”状态，修改， “修改中”状态重新申请， “重新申请中”状态。8买方代码申请 点击新建进行买方代码申请,也可以根据条件查找 已申请的买方代码9买方代码申请买方代码申请批复界面中信保批复信息买方代码申请信息保存后，点击申请按钮，直接发送到中信保，等中信保批复后，在下面可以看到批复 信息10目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知书与商业发 票u出运申报u收汇反馈u信用证申请u买方代码申请 u 问答交流11非LC限额申请12非LC限额申请申请信息描述（1） 支付方式为LC+OA的申请金额用于”LC限额申请 ”的加保OA
4、金额。 商品代码：默认值85代表洗衣机、雪柜、电机 、电气设备及其零件、录音机及放声机、电视图 像、声音的录制和重放设备及其零件、附件；84 代表冰箱、空调、核反应堆、锅炉、机器、机械 器具及其零件。 若所进行申请的客户没有买方代码，要先进行买 方代码申请填写后才能填写限额申请信息。13非LC限额申请申请信息描述（2） 限额申请所需填写的申请信息多少是根据申请金 额大小来决定的。金额正表附表1附表2 =50万=200万(USD)YY申请金额与正表,附表关系如下14非LC限额申请 申请操作流程 业务员填写申请保存，制作中状态提交，已提交状 态 撤回， 制作中状态。（已提交的申请单业务员不 可再修
5、改，若要修改则撤回） 已提交状态的申请，信保专员(可修改)确认后，状态变为 申请中 数据发送到中信保，等待中信保批复。 已提交状态，如果信保专员拒绝，状态变为已拒绝 （驳 回给业务员修改）。 中信保批复通过的限额，投保财务点击复选框启用后，方 可使用该限额 制作中、已拒绝、变更制作的申请单，业务员都可点 击作废按钮作废。 限额变更：业务员只对已批复状态的进行限额变更申请 操作(例如限额追加)15非LC限额申请 点击新建进行限额申请操作,也可以根据条件查找 限额申请单，填写好限额申请单，进行申请16非LC限额申请业务员填写限额申请，信保专员确认发送申请，中信保批复申请，投保财务处理批复结果中信保
6、批复 信息业务员限额申 请信息17非LC限额申请业务员填写申请信息时，黄色项目必填，如下图 出口组织，中转组织，信用申请金额，信用期限（天），合同支付方式 ，合同支付总金额，客户编码等等18非LC限额申请业务员填写申请信息时， 若申请金额小于50W，只填写正表信息; 若金额大于等于50W小于200W，填写正表和附表1信息(附表1至少填一项信 息)； 若金额大于等于200W ，填写正表和附表2信息(附表2至少填一项信息)，金额定 义在如下图中维护19非LC限额申请中信保批复限额后，系统定时读取有效数据，每30分钟一次，批复成功的状态变为 已批复 ，申请失败的状态变为申请退回。20非LC限额申请申
7、请退回的批复，业务员可以修改改申请单信息重新提交申请。21非LC限额申请注意1: 业务员填写完限额申请信息保存时或对客户进行限额追 加点击限额变更按钮时或保存时不成功。左下脚会 有提示这是因为该出口组织、中转组织、支付方式所对应的该 客户正处于限额申请制作中，申请过程中或中信保批复 不通过限额申请退回 ，这时不需要另外制作相同的申请 单，避免限额重复申请。 22非LC限额申请注意2:成功批复的限额，中信保可以随时修改，生效或失效 批复的限额。若中信保批复多条有效限额，且都被投保财务启用， 系统会自动默认其中限额最大的为可用保险额度 。一条批复限额的有效条件:生效日期、失效日期、限 额状态、启用
8、(投保财务启用)。23目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知书与商业发 票u出运申报u收汇反馈u信用证申请u买方代码申请 u 问答交流24LC限额申请一个客户必须要有买方代码或正处于买方代码 申请中状态，才可以申请限额。 申请批复流程（同非LC） 业务员填写提交申请信保专员审核确认中信 保批复投保财务启用生效 是否加保OA复选框选择时，如果”非LC限额申 请”对应的金额存在则会显示在加保OA金额字 段上.25LC限额申请点击新建进行买方代码限额申请,也可以根据条件查找限额申请 单，填写好限额申请单，进行提交申请26LC限额申请
9、业务员填写限额申请，信保专员确认发送申请，中信保批复申请，投保财务处理批复结果中信保批复信息限额申请信息27LC限额申请如下图，黄色项目必填28LC限额申请中信保批复限额后，系统定时读取有效数据，每30分钟一次，批复成功的状态变为 已批复 ，申请失败的状态变为申请退回。29LC限额申请申请退回的批复，业务员可以修改改申请单信息重新提交申请。30LC限额申请注意1: 业务员填写完限额申请信息保存时或对客户进行限额追 加点击限额变更按钮时或保存时不成功。左下脚会 有提示这是因为该出口组织、中转组织、开征行SWIFT码所对应 的该客户正处于限额申请制作中，申请过程中或中信保 批复不通过限额申请退回
10、，这时不需要另外制作相同的 申请单，避免限额重复申请。 31LC限额申请注意2:成功批复的限额，中信保可以随时修改，生效或失效 批复的限额。若中信保批复多条有效限额，且都被投保财务启用， 系统会自动默认其中限额最大的为可用保险额度 。一条批复限额的有效条件:生效日期、失效日期、限 额状态、启用(投保财务启用)。32目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知书与商业发 票u出运申报u收汇反馈u信用证申请u买方代码申请 u 问答交流33基础费率基础费率是指在商业发票出运投保时，中信保根 据客户所在国家费率，计算并收取一定的保险费 用，
11、这个费用就是按保险金额*基础费率。 不向中信保投保的国家基础费率可手工维护，中 信保的基础费率数据不需用户手工维护，数据是 由中信保通过EDI接口定期同步到OMS系统中， 系统通过请求自动获取费率。34基础费率根据客户的国家查找所属国家分类，再根据国家分类下面支付方式查找对应的费率国家分类国家35基础费率国家分类费率不向中信保投保的国家费率，手工维护基础费率36基础费率向中信保投保的国家费率，系统自动获取基础费率国家分类费率37目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知书与商业发 票u出运申报u收汇反馈u信用证申请u买方代码申请
12、u 问答交流38特殊费率商业发票出运投保时，特殊客户费率优先于基础 费率，如果没有特殊客户费率，才取基础费率。 特殊客户费率向中信保投保的也不需用户手工维 护，数据是由中信保通过EDI接口同步到OMS系 统中，系统通过请求自动获取特殊费率。特殊客户费率对应条件：买方代码、保险单号、 支付方式、期限、生效期39特殊费率不向中信保投保的客户特殊费率，手工维护40特殊费率向中信保投保的客户特殊费率，系统自动获取。点击按钮中信保特殊费率查询可查 看中信保客户特殊费率。41目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知书与商业发 票u出运申报u
13、收汇反馈u信用证申请u买方代码申请 u 问答交流42保险单号维护保单号关系 非LC类型：一个保险单号对应唯一一个出口组织。 LC类型：一个保单号可以对应多个出口组织 。 出口组织、中转组织，付款方式类型确定唯一一个保单 号。43保险单号维护非LC类型：一个保险单号对应唯一一个出口组织。 如下图所示44保险单号维护LC类型：一个保单号可以对应多个出口组织 。 如下图所示45目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知书与商业发 票u出运申报u收汇反馈u信用证申请u买方代码申请 u 问答交流46出货通知书与商业发票 出货通知书保险额度使
14、用可点击“资金信息”查看 ，也可从余额查询报表查看使用情况。 若在资金信息中无法查询到额度出现空白，说 明该客户不存在保险额度，需要及时申请保险 额度。 向中信保保险的客户保险额度在非lC限额申请 ，LC限额申请中申请额度。 不向中信保投保的客户和非美元币种的客户保 险额度在客户保险额度维护与信用证保险额度 维护中维护。47出货通知书与商业发票 出货通知书保险额度使用情况，如图所示48出货通知书与商业发票出货通知书和商业发票增加保险单号，保险单号由出口 组织，中转组织，付款方式自动带出 出货通知书如下图49出货通知书与商业发票商业发票如下图 增加保险单号，投保方式 投保方式，如果付款方式选LC
15、，则投保方式为信用证上的投保方式 带出，如果付款方式不选LC，则投保方式就是付款方式。50目录uLC限额申请与批复u基础费率 u 报表查询u非LC限额申请与批复u特殊费率 u保险单号维护u出货通知书与商业发 票u出运申报u收汇反馈u信用证申请u买方代码申请 u 问答交流51信用证申请 增加买方代码申请按钮，如果客户要投保而又没 有买方代码则需要先申请买方代码。 是否投保勾选条件，该客户已有限额，或者自行 掌握限额不小于信用证金额。(向中信保投保的客 户限额，在LC限额申请中申请，不向中信保投 保或币种是非美元的客户在信用证客户保险额度 维护中维护) 增加投保方式有三种，LC，OA，LC+OA 自行掌握限额，指中信保根据银行排名，给银行 可自行掌握的一定额度。52信用证申请信用证客户要投保要判断是保险额度是否来自中信 保申请：1.我们可以看币种是否为美元币种，如果不是 美元币种，则客户如果要投保保险额度是在信用 证客户保险额度维护中维护。2.我们也可以看银行信息标签业里的买 方代码申请按钮，如果按钮为灰色则该客户如果 要投保的保险额度不是向中信保申请的，不是灰色 的则该客户的保险额度只有向中信保申请获取保险 额度。53信用证申请可以向中信保申请信用保险额度信用
