电子渠道结售汇管理台概要设计说明书

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1、中国电子渠道结售汇管理系统概要设计说明书2015-10-17文档修改记录版本修订人修订说明批准人发布日期1.0某某某创建2015-10-23目录第一章 概述6第一节 编写目的6第二节 项目简介6第三节 术语和定义6第四节 参考资料6第二章 用户管理功能设计7第一节 用户信息7一、 功能描述7二、 处理流程7第二节 用户复核8一、 功能描述8二、 处理流程9第三节 角色管理10一、 功能描述10二、 处理流程10第四节 角色复核11一、 功能描述11二、 处理流程12第五节 密码设置13一、 功能描述13二、 处理流程13第六节 登陆异常用户14一、 功能描述14二、 处理流程15第三章 交易管

2、理功能设计16第一节 日历规则16一、 功能描述16二、 处理流程17第二节 交易产品日历18一、 功能描述18二、 处理流程19第三节 日历规则展示20一、 功能描述20二、 处理流程21第四节 交易流水查询22一、 功能描述22二、 处理流程22第五节 最大优惠设置23一、 功能描述23二、 处理流程24第六节 分行优惠设置25一、 功能描述25二、 处理流程25第七节 交易参数设置26一、 功能描述26二、 处理流程27第八节 分行优惠查询28一、 功能描述28二、 处理流程28第四章 监控管理功能设计29第一节 总分行价格监控29一、 功能描述29二、 处理流程30第二节 客户价格监控

3、31一、 功能描述31二、 处理流程31第三节 总敞口监控32一、 功能描述32二、 处理流程32第五章 价格管理功能设计33第一节 手工报价录入33一、 功能描述33二、 处理流程34第二节 手工报价审核35一、 功能描述35二、 处理流程35第三节 手工报价启用36一、 功能描述36二、 处理流程37第四节 报价操作查询38一、 功能描述38二、 处理流程38第六章 前置系统管理功能设计39第一节 登记外管局流水查询39一、 功能描述39二、 处理流程40第二节 国别代码对照查询40一、 功能描述40二、 处理流程41第三节 电子柜员管理42一、 功能描述42二、 处理流程43第四节 外管

4、局当前折算汇率查询44一、 功能描述44二、 处理流程45第一章 概述第一节 编写目的电子渠道结售汇计划中有些系统参数需要设置，查看一些交易流水和异常交易信息，手工录入一些信息和复核确认，因此开发管理台中电子渠道结售汇计划产品，提供给用户图形界面，便于操作。第二节 项目简介电子渠道结售汇项目中提供用户管理、交易管理、监控管理、价格管理和前置系统管理六个模块，用户管理中主要包括用户信息、用户复核、角色管理、角色复核、密码设置和登陆异常用户，交易管理中包括最大优惠设置、分行优惠设置、交易参数设置、交易流水查询、分行优惠查询、日历规则、交易产品日历、日历规则展示，监控管理中包括总分行价格监控、客户价

5、格监控和总敞口监控，价格管理中包括手工报价录入、手工报价审核、手工报价启用和报价操作查询，前置系统管理中包括登记外管局流水查询、国别代码对照查询、电子柜员管理和外管局折算汇率查询。第三节 术语和定义第四节 参考资料1. 基于实现2. 我的之路第二章 用户管理功能设计第一节 用户信息一、 功能描述根据登陆人所在角色筛选同角色组的所有用户，同时支持添加用户，修改用户和删除用户。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 用户登陆后，根据登陆人的角色筛选同角色组的所有用户。（2） 选中某条记录，点击“修改”按钮可以进行修改用户信息，包括角色、机构、真实姓名、移动电话、固定电话、传真、EMAI

6、L、用户IP、备注。（3） 点击“添加”按钮可以添加用户记录，包括用户名、用户密码、确认密码、角色、机构、真实姓名、移动电话、固定电话、传真、EMAIL、用户IP、备注。（4） 选中某条记录，点击“删除”按钮可以进行删除用户记录。第二节 用户复核一、 功能描述当新增用户后，该用户必须要经过复核才能正常登录使用，选择要复核的用户，点击复核按钮，选择是否通过，点击保存，即可复核成功。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示当前系统中正常和需要复核的用户列表。（2） 选中需要复核的用户，点击复核按钮，即可完成用户的复核。第三节 角色管理一、 功能描述显示当前系统中的角色，每个角色有不

7、同的操作功能权限。系统应提供：系统管理员、管理员经办、管理员复核等角色，为每个角色分配不同的操作权限。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示当前系统中支持的角色列表。（2） 如果需要新增角色，点击添加按钮进行新增角色。（3） 如果需要编辑角色，选中需要编辑的角色，点击修改按钮即可对其修改，点击删除按钮即可删除该角色，点击权限查看按钮查看该角色具有哪些权限，点击权限新增和权限删除按钮可以对该角色进行新增和删除权限。第四节 角色复核一、 功能描述当新增一个角色或者对该角色拥有的菜单进行调整后，需要上级用户对此次操作进行复合，复合时可以决定一些功能菜单是否分配给他。二、 处理流程

8、1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示当前系统中的正常和需要复核的角色列表。（2） 选中某条待复核的角色记录，点击复核按钮完成角色的复核。第五节 密码设置一、 功能描述为了防止用户信息泄露，他人进行登陆你的账号，需要经常更改自己的密码。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 输入旧密码、新密码及确认密码。（2） 点击“提交”按钮，修改完成。第六节 登陆异常用户一、 功能描述用户登陆输错密码6次就会锁定该用户，再此展示异常用户列表，同时还可以解除锁定。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示当前系统中登录异常的用户列表。（2） 点击全部清空按钮，即可将异常用户恢复到

9、正常状态。第三章 交易管理功能设计第一节 日历规则一、 功能描述交易日历规则的设定，控制交易的开始和结束时间，可以设置每周每日，年度特殊日。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示当前系统下的日历规则列表。（2） 需要添加日历规则，则点击添加按钮进行添加。（3） 需要编辑日历规则，选中某条记录，点击修改按钮进行修改。（4） 需要删除日历规则，选中某条记录，点击删除按钮进行删除。第二节 交易产品日历一、 功能描述日历规则绑定产品。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 选择规则等级和日历规则，点击查询按钮，显示出符合查询条件的数据（2） 给产品绑定日历规则，则点击添加

10、按钮。（3） 编辑产品日历规则，选中某条记录，点击修改按钮。（4） 删除产品日历规则，选中某条记录，点击删除按钮。（5） 支持批量修改产品日历规则，选中记录，选择要修改成的日历规则，点击批量修改按钮即可。第三节 日历规则展示一、 功能描述产品绑定日历规则后，用于展示其规则列表。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 选择交易码和交易时间，点击查询按钮。（2） 显示查询条件下的产品日历规则。（3） 点击生效按钮，日历规则即时生效。第四节 交易流水查询一、 功能描述查询系统中交易流水记录，同时提供将查询记录导出Excel文档功能。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 输入

11、机构名称、交易类型、交易码起始日期、截止日期、渠道、证件号、卡号、流水号其中任意一项或者几项。点击“查询”按钮进行查询。（2） 显示出查询的交易流水列表，包括本地成交流水号、交易渠道、交易日期、交易时间、交易类型、交易方式、买入币种、买入金额、卖出币种、卖出金额、成交汇率等信息。（3） 如需下载查询结果，点击“导出Excel”进行下载。第五节 最大优惠设置一、 功能描述用于查询各机构的最大优惠信息，包括机构号、机构名称、货币对名称和最大优惠点数。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 选择开户机构，点击查询按钮。（2） 显示检索条件下的最大优惠点数信息列表，包括机构号、机构名称、货

12、币对名称、最大优惠点数。第六节 分行优惠设置一、 功能描述用于设置分行优惠，包括重置、启用、停用、规则修改功能。同时可通过选择机构名称查询分行机构优惠信息。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 选择开户机构，显示分行优惠。（2） 如需重置，点击全选，重置分行优惠信息。（3） 如需启用/停用分行优惠，选中某条分行优惠，点击启用/停用按钮，设置执行状态。（4） 如需修改优惠规则，选中某条规则，点击规则修改进行修改。（5） 显示操作后的数据列表。第七节 交易参数设置一、 功能描述用于修改交易参数，包括参数编号、参数说明、参数值和参数状态。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1

13、） 选择相应交易参数数据记录，点击修改按钮。（2） 修改相应参数信息，点击保存。（3） 显示修改后交易参数信息列表。第八节 分行优惠查询一、 功能描述用于查询分行优惠信息，包括分行优惠编码、优惠名称、优惠条件、优惠点数等，同时提供条件查询，选择交易机构，即可显现出对应交易机构下分行机构优惠名称列表。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 选择交易机构，显示分行优惠列表。（2） 选中某条优惠信息，点击规则查看（3） 显示对应规则详情，包括优惠条件、优惠点数。第四章 监控管理功能设计第一节 总分行价格监控一、 功能描述实时监控总分行价格池中的最新价格。二、 处理流程 1. 流程图 2.

14、 流程说明实时监控总分行价格变化。第二节 客户价格监控一、 功能描述实时监控客户价格池中的最新价格。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明实时监控客户价格变化。第三节 总敞口监控一、 功能描述实时自动刷新敞口最新信息,系统会自动根据最新报价计算敞口的浮动损益。同时中间显示的是币别对的对冲损益，下方显示货币对的实时价格，上方还有提取损益的功能，可以提取克黄金/人民币的损益。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 视图页面上下分为三层，上面显示总敞口的变化，中间显示折算敞口的变化，下层显示货币对的实时市场报价。（2） 提供提取损益的功能，选择要提取损益的货币对，点击提取损益，结果

15、体现在折算敞口中。第五章 价格管理功能设计第一节 手工报价录入一、 功能描述提供手工报价录入功能。包括市场分类、价格类型、期限、货币对、钞汇标志、买入价、卖出价、中间价、状态等报价信息。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示当前系统中报价列表。（2） 如果需要修改报价，点击修改按钮进行修改。第二节 手工报价审核一、 功能描述当新增一条报价记录或对报价信息进行修改后，需要上级用户对此操作进行审核，审核时可选择全部复核或全部未通过。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 选择报价的状态，显示对应状态下的货报价列表。（2） 如需复核，点击全部复核进行修改。（3） 如未通

16、过，点击全部未通过来修改报价信息状态。第三节 手工报价启用一、 功能描述快速设置报价信息的使用标志，包括启用、停用。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示手工报价列表。（2） 点击全部启用按钮，可以启用全部手工报价。（3） 点击全部停用按钮，可以停用全部手工报价。第四节 报价操作查询一、 功能描述可对特定用户特定时间进行的报价操作行为进行查询。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 输入用户名，选择操作日期，点击查询按钮进行查询。（2） 显示符合条件的报价操作信息列表。第六章 前置系统管理功能设计第一节 登记外管局流水查询一、 功能描述展示联表查询出的登记外管局交

17、易状态。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示外管局登记流水信息列表。第二节 国别代码对照查询一、 功能描述实现对照查询国别代码，包括国别、民生国别、外管局国别信息。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示国别代码信息列表。第三节 电子柜员管理一、 功能描述可添加、修改、删除电子柜员信息，同时提供条件查询，选择外管局机构、柜员机构，输入柜员号进行单一条件或多条件查询。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示电子柜员信息列表，包括外管局机构、柜员号、柜员机构、柜员类型、柜员渠道。（2） 如需编辑数据，选中数据记录，点击修改按钮对其进行编辑。（3） 如需添加数据，点击添加按钮新增数据。（4） 如需删除数据，选中数据记录，点击删除按钮删除数据。（5） 显示操作后的电子柜员信息列表。第四节 外管局当前折算汇率查询一、 功能描述查询外管局当前折算汇率。二、 处理流程 1. 流程图 2. 流程说明（1） 显示当前外管局折算汇率信息列表。