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1、部门职责说明 索引号 版本号 200312主题 生效日期 修改号 核准者：财务与产权管理部 20043保密 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用财务与产权管理部部门职责说明1 部门目标实现公司会计核算及财务管理工作的制度化、规范化、程序化，保证会计核算的准确性、及时性和完整性，实现公司的合法经营；提高资金使用效率，为公司经营发展提供资金支持；实现公司预算管理的规范化和制度化，推动全面预算管理体系的实施；为公司战略决策提供有效的财务依据，推动公司战略实施。2 部门主要工作内容说明内容1预算管理 负责制定和落实统一的预算编制口径, 预算管理办法的制定、完善及执行，预算体系的建立
2、负责组织公司年度及长期预算的编制工作，负责季度、月度预算的管理工作，并做好预算的协调、控制、考核工作，保证年度预算目标的实现 参加公司预算管理委员会会议，准备会议议题和会议材料，负责会议记录和会议纪要，落实会议决定的相关事宜，根据预算管理委员会的决议，做好预算的归口、分解和下达工作 负责预算执行实际值的汇总和预算指标执行结果的编报工作，会同业务部门共同对预算执行差异进行分析 负责组织公司半年度的预算调整工作2核算管理 核算体系建立 负责拟订并督促执行核算管理的有关管理办法和制度 根据会计法规制度和企业核算需要，负责公司会计核算体系的设计、组织部门职责说明 索引号 财务与产权管理部 版本号 20
3、03密 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用内容 负责会计科目和帐套的设置 固定资产管理 负责公司固定资产核算办法的制定；协助拟订并督促执行固定资产管理办法和制度 负责固定资产由于新增、调拨、盘点、毁损、报废等情况进出企业时价值形态的核算管理 会同有关部门拟定固定资产编码、目录及管理办法，并组织实施 办理固定资产盘点、报废等申报审批手续 根据有关规定，负责固定资产折旧的计提 电价管理 负责拟订并督促执行电价管理的有关管理办法、制度 负责监督对已批准的售电价格方案贯彻实施 根据售电价格预测结果对售电收入预算的调整和执行情况进行分析 根据物价部门批准的购电价，会同电力营销部、规划
4、计划部办理地方小火电购电费的支付结算 电费收入管理 负责审核、分析售电收入明细表及涉及相关数据的财务报表 负责苏州公司电费收入及各种代收县公司电费的核算工作 负责公司各项基金附加的缴付和清算工作 负责应收款项中呆、坏账的分析和核销工作 生产成本核算管理 负责成本核算管理办法的制定工作 按照年度预算，负责监督并严格控制各项成本支出 负责审核监督各类成本支出的合理合法性 工程核算管理 负责拟订并督促执行工程核算管理的有关办法、制度部门职责说明 索引号 财务与产权管理部 版本号 2003密 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用内容 负责从财务管理和成本核算的角度参与工程概算的审查、
5、工程竣工验收、工程招投标及各种工程合同（协议）的签订工作，并监督实施 负责资本性支出用款计划的审核和汇编工作 负责苏州所辖工程项目的核算及决算编制 基于工程核算数据，对工程项目的超支或延迟提出预警 债权债务管理 负责拟定并督促执行债权债务核算管理办法 负责公司贷款偿还管理及核算工作 负责小火电购电费的分期付款工作 负责其他应收款、其他应付款的往来款项的管理工作，定期与有关往来单位进行往来款项的核对和清理工作 负责其他应收应付项目，如预付帐款、应付帐款、应付工资、应付福利费等的核算 物资管理 负责拟订并督促执行物资核算的有关管理办法和制度 负责会同物资管理部门建立物资管理制度，参与物资采购、保管
6、、发放过程相关内部控制制度的制定工作 负责对在途物资和入库尚未付款的物资及时清理、核对、结算 负责建立物资核算的流程和稽核审查制度，及时对库存物资的收、发结存情况进行分类、汇总、核算 定期或不定期对库存物资进行清查、盘点，对存在的问题，协助物资管理部门进行处理 随时检查、掌握库存物资的储备动态，考核流动资金的使用效果，对超正常储备和呆滞积压物资及保管不善等原因造成的损失浪费，协助有关部门进行处理 参与物资的招投标工作和合同的会签部门职责说明 索引号 财务与产权管理部 版本号 2003密 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用内容 其他会计核算项目 负责工资薪金的核算、计提和拨付
7、 负责其他费用的核算，包括办公费、差旅费、低值易耗品、修缮费、运输费等 负责其他业务收入和其他业务支出的核算 负责营业外收入和营业外支出的核算 报表管理 负责公司月、季、年度报表的编制、分析和上报工作 配合中介机构年报的审计工作 负责拟订并督促执行报表管理的有关管理办法、制度 出纳 负责及时办理银行存款汇、收、付款业务 负责保守存款秘密，随时掌握银行存款余额 负责各种有价证券、银行承兑汇票、空白支票、汇款凭证及其他有关票据及有关印章的保管，对支票防伪识别、支票密码、保险柜密码等负有保密责任 负责办理应收票据的贴现及到期承兑工作、应付票据的签发工作，建立应收、应付票据的备查簿 负责办理有关银行托
8、收、拒付款业务3现金管理 负责各类资金的核算管理工作；负责资金管理办法的制定，确保公司各类资金管理的安全性、合法性、规范性 负责对资金使用的整体规划，包括公司折旧贴费等资本金的收支及计划管理 负责汇总各部门和县公司的资金使用需求，编制资金使用计划并上报省公司；确保收支平衡 负责苏州公司的筹资管理部门职责说明 索引号 财务与产权管理部 版本号 2003密 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用内容 负责对县公司资金的下拨 负责电费的上缴工作 负责与各开户银行的对帐工作，负责银行余额调节表的编制 负责公司资金筹措、使用、回收全过程的财务监督和管理4税务管理 负责公司税收的计算、申报
9、、抵扣、征缴管理工作，负责办理公司减、免、退税管理工作，报送有关资料 负责拟订并督促执行税务管理的有关管理办法、制度 负责研究国家的税收政策 负责办理公司税务登记 负责公司发票、收据的购买、发放、销号和销毁5会计监督 负责公司本部及下属市（县）公司对国家有关财经政策与法律规定的贯彻执行情况的监督和检查 负责国资委、监事会有关基础材料的整理填报工作 负责对市（县）公司进行财务稽核。指导、督促基层单位依照相关制度正确开展财务核算；并负责及时向被稽核单位出具稽核报告，对违纪事项提出处理意见，对经营管理中存在的问题提出整改意见 负责苏州公司及下属市（县）公司建立健全财务约束机制，防范和回避财务风险 负
10、责苏州公司及下属县公司加强会计基础工作，提高会计工作质量，做到会计信息的及时、准确、可靠 负责拟订并督促执行稽核管理的有关管理办法、制度6财务信息化管理 协同信息中心开展公司财务的信息化建设工作，包括财务系统的规划、实施和部门职责说明 索引号 财务与产权管理部 版本号 2003密 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用内容管理工作 负责系统内财务人员的信息化的培训 负责拟订并督促执行财务现代化管理的有关管理办法、制度7财务分析和决策支持 负责公司整体财务状况的分析工作，包括对各类财务指标的分析；基于财务指标，分析未来企业发展趋势及可能面临的风险 负责各类工程项目的成本分析，分析
11、投资效果，挖掘降低成本的空间 参与年度、半年度、季度经济活动的分析工作 负责对资金使用状况和资金使用成本进行分析 提供公司管理层分析决策所需要的财物数据8资产经营管理 负责苏州公司资产经营管理办法的制定 负责执行资产经营考核指标的草案意见 对资产经营指标的完成情况提出考核意见9档案管理 负责拟订并督促执行档案管理的有关办法、制度 负责财务部支票印鉴、财务专用章、发票专用章的管理 负责会计档案的打印、装订及会计凭证、账薄和报表的光盘刻录工作，以及上述文档一年内的保存工作10 综合管理 负责本部门公文处理，负责本部门相关会议的记录工作，负责向预算管理委员会等部室或机构提供相关资料。负责每年财务文件汇编工作。负责会计年鉴工作。 负责会计人员资格证书管理、会计人员继续教育管理工作 负责会计学会的日常工作，负责公司各种检查的准备和接待工作部门职责说明 索引号 财务与产权管理部 版本号 2003密 埃森哲版权所有，仅供江苏电力公司和苏州供电公司内部使用内容 建立健全和完善公司财务内部控制制度和财务手册，并监督其执行 参与相关经济合同的会签，确保按合同的相关条款办理结算
