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1、会计总帐子系统培训 (ACT) 部门：部门： 讲师：讲师：易飞管理软件易飞管理软件1前言总帐会计之系统架构基本信息创建及信息字段说明日常凭证录入过帐说明帐务异常之处理利润中心管理说明利润中心管理说明报表报表管理管理批次作业 期初上线10测验及问卷测验及问卷课程大纲2一、教育训练课程之目的一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益二、系统功能及效益壹 . 前言3了解了解系统之效益及功能系统之效益及功能了解了解信息搜集及整理重点信息搜集及整理重点熟悉系统之操作方式熟悉系统之操作方式了解了解系统例行作业程序系统例行作业程序了解了解系统上线的步骤及导入程序系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的4
2、(一) 、系统功能. 传票登录及自动过帐. 提供月底(年底)自动结帐作业. 自动编制打印各式财务会计报表. 提供部门别之损益及成本分析表. 提供会计预算制度之管理. 利用计算机处理帐务，以作税务申报二、系统功能及效益5(二)、系统效益. .提高会计总帐处理作业之效率提高会计总帐处理作业之效率. .缩短会计财务报表编表时间缩短会计财务报表编表时间. .有效管理部门费用之支出有效管理部门费用之支出二、系统功能及效益6前言总帐会计之系统架构基本信息创建及信息字段说明日常凭证录入过帐说明帐务异常之处理利润中心管理说明利润中心管理说明报表报表管理管理批次作业 期初上线10测验及问卷测验及问卷课程大纲7一
3、、系统主画面一、系统主画面二、系统功能图二、系统功能图三、系统主作业程序概述三、系统主作业程序概述四、会计系统与其他系统之关联四、会计系统与其他系统之关联贰、会计总帐之系统架构8一、系统主画面9月底结转、指定关帐等作业月底结转、指定关帐等作业基本信息基本信息批次作业批次作业日常异动日常异动月结作业月结作业报表管理报表管理维护管理维护管理参数设置、期间设置、部门层级、预算参数设置、期间设置、部门层级、预算 名称、科目名称、预算名称、科目部门名称、科目名称、预算名称、科目部门 预算、科目部门设限、单据性质设置、预算、科目部门设限、单据性质设置、 分分摊比率摊比率、立冲帐等基本信息创建立冲帐等基本信
4、息创建 会计会计凭证凭证创建创建 凭证凭证整批过帐、余额自动分摊等作业整批过帐、余额自动分摊等作业 部门预算汇总、科目部门预算复制、已部门预算汇总、科目部门预算复制、已 过帐过帐凭证凭证还原、常用还原、常用凭证凭证复制、已过帐复制、已过帐 凭证凭证重新过帐、立冲帐目清除等作业重新过帐、立冲帐目清除等作业二、系统功能图10基本信息创建凭证过帐作业报表管理参数设置、期间设置、科目名 称、 单据性质设置等传票凭证打印录入会计凭证月结作业总分类帐信息 明细分类信息 核算项目信息 会计科目余额信息日计表 试算表,资产负债表,损益表 核算项目明细(汇总表)三 系 统 主 作 业 流 程11四、与其他系统之
5、关连会计系统订单管理系统订单管理系统票据管理系统票据管理系统应付管理系统应付管理系统自动分录系统应收管理系统应收管理系统库存系统库存系统采购管理系统采购管理系统工工单单系统系统固定资产固定资产人事薪资人事薪资12前言总帐会计之系统架构基本信息创建及信息字段说明日常传票输入过帐说明帐务异常之处理利润中心管理说明利润中心管理说明报表报表管理管理批次作业 期初上线10测验及问卷测验及问卷课程大纲13(一)公用基本信息創建1 . 登录者代号设置2 . 使用者权限设置3 . 共同参数设置4 . 职务类别设置5 . 注记/签核信息创建6 . 部门信息创建7 . 员工姓名创建管理维护系统基本信息管理系统参、
6、基本信息创建141 . 会计系统参数设置作业2 . 会计期间设置作业3 . 部门层级创建作业4 . 预算名称创建作业5 . 科目信息创建作业6 . 科目/部门预算创建作业7 . 科目部门设限创建作业(二)会计基本信息创建158 . 单据性质设置作业9 . 立冲帐目名称创建作业10 . 立冲帐目维护作业11 . 指定关帐作业12 . 常用传票创建作业16前言总帐会计之系统架构基本信息创建及信息字段说明日常凭证录入过帐说明帐务异常之处理利润中心管理说明利润中心管理说明报表报表管理管理批次作业 期初上线10测验及问卷测验及问卷课程大纲17一、日常一、日常凭证凭证处理程序处理程序二、二、凭证凭证信息创
7、建及信息字段说明信息创建及信息字段说明三、三、核算项目核算项目管理管理肆、日常凭证录入过帐说明18交易发生凭证自动过帐凭证信息创建借贷平衡资产负债表损益表日记表月结作业Y Y一、日常凭证处理程序19. 传票来源之方式说明： 一般传票输入应计传票输入应计调整复制常用传票比率分摊各系统透过自动分录生成传票借贷不平衡设可输入，但无法过帐传票借贷不平衡设可输入，但无法过帐二、凭证信息创建及信息字段说明20凭证信息创建作业凭证自动过帐作业核算项目维护作业平衡核算项目清除核算项目明细表核算项目汇总表三、核算项目管理211 . 客戶應收帳款、廠商應付帳款 、员工借支、暂借款 需追踪管理之会计科目2 . 相关
8、作业(1) 核算项目维护(2) 核算项目明细表(以会计帐目为角度)(3) 核算项目汇总表(以核算项目为角度)三、核算项目管理221.如果期初上线时即已经有核算项目之管理需求，期初余额必须分核算项目输入。2.核算项目之编号或说明应订定原则，以避免一物不同帐户之困扰。v 核算项目处理之注意事项23前言总帐会计之系统架构基本信息创建及信息字段说明日常凭证录入过帐说明帐务异常之处理利润中心管理说明利润中心管理说明报表报表管理管理批次作业 期初上线10测验及问卷测验及问卷课程大纲241、已过帐凭证还原作业2、已过帐凭证重新过帐作业伍传票帐务异常处理25（关帐年月后）1.找出指定凭证2.执行该凭证之已过帐
9、凭证过帐还原作业3.取消确认该凭证4.更改该凭证后确认5. 执行凭证整批过帐作业(一)、现行年月及之前已经过帐凭证 一、过帐传票更改处理程序26. .开帐程序是否正常开帐程序是否正常. .会计科目是否改动过会计科目是否改动过. .是否为过帐不完全或资料异常是否为过帐不完全或资料异常. .执行执行已过帐凭证重新过帐v 常见帐务异常之种类及处理对策27前言总帐会计之系统架构基本信息创建及信息字段说明日常凭证录入过帐说明帐务异常之处理利润中心管理说明报表报表管理管理批次作业 期初上线10测验及问卷测验及问卷课程大纲28一、利润中心管理作业程序一、利润中心管理作业程序二、分摊比率创建作业二、分摊比率创
10、建作业三、余额自动分摊作业三、余额自动分摊作业陆利润中心管理说明29成立利润中心管理条件成立利润中心管理条件 : :1 . 1 . 须做利润中心管理科目者选部门管理须做利润中心管理科目者选部门管理2 . 2 . 须设置部门别须设置部门别3 . 3 . 会计会计凭证凭证须输应入科目对应部门须输应入科目对应部门4 . 4 . 须事先创建分摊比率须事先创建分摊比率一利润中心管理说明30一利润中心管理作业流程部门层级设置日常凭证创建部门分摊比率创建期初余额输入余额自动摊提部门损益表其他报表31部门分摊方式分为以下两种1.固定比率分摊即共同费用发生时,按照一定的比率分摊给各部门2.变动比率分摊即共同费用
11、发生时,费用的分摊并没有一定的比率,而是依照特定方式分摊给各部门,例:按各部门人头数或坪数做为分摊之依据 二分摊比率创建32顺序别：部门被分摊时的顺序总帐凭证单别：分摊时要生成的凭证单别分摊方式：分固定比率分摊或变动比率分摊余额性质：分累计余额及当期余额科目被分摊时是依累计余额分摊或依当期异动二 . 分摊比率创建信息字段说明33 分摊科目分摊科目编编号：号：会计有做部门管理者才可输入会计有做部门管理者才可输入分摊科目分摊科目 部门部门编编号：号：部门设限有创建的才可输入该部门部门设限有创建的才可输入该部门 分摊分摊余额余额來源：來源：分摊來源科目不可空白分摊來源科目不可空白分摊來源科目分摊來源
12、科目, ,可不做部可不做部门门管理管理二 . 分摊比率创建信息字段说明34变动比率分子科目：若会计科目是依变动比率做分摊时，必须先至会计科目主档虚设一笔分摊会计科目，科目性质必须为非货币性科目才可二 . 分摊比率创建信息字段说明35前言总帐会计之系统架构基本信息创建及信息字段说明日常凭证录入过帐说明帐务异常之处理利润中心管理说明报表管理批次作业 期初上线10测验及问卷测验及问卷课程大纲36一 、一般报表列表 二 、日常财务报表 三 、报表格式设置及例题 四 、报表格式设置用途说明柒、报表管理37一、一般报表列表1 . 会计单据性质列表 2 . 科目编号信息列表 3 . 预算名称信息列表 4 .
13、 科目/部门预算明细表 5 . 科目部门设限明细表 6 . 传票明细打印作业 7 . 报表格式设置明细 8 . 分摊比率一览表 9 . 立冲帐目名称信息列表 10 . 公司别传票复制记录明细表381 . 日记表 2 . 日记帐 3 . 现金簿 4 . 现金收支日报表 5 . 总分类帐 6 . 明细分类帐 7 . 试算表 8 . 多期比较财务报表 9 . 实际与预算比较财务报表 10 .帐户式资产负债表二、日常财务报表3911.全年度损益表 12.立冲帐目明细表 13.立冲帐目汇总表 14.部门别分类帐表 15.部门别实际与预算损益表 16.部门别全年度损益表 17.部门别比较损益表 18.部门
14、别多期比较损益表二、日常财务报表401、报表格式设置用途说明2、报表格式设置及信息字段说明3、常见之报表格式设置4、例题说明三、 报表格式设置及例题41除了一般常用之报表外，本系统提供其他报除了一般常用之报表外，本系统提供其他报 表设置作业，乃针对企业中对于某些会计科表设置作业，乃针对企业中对于某些会计科 目之区间须进行统计及比率分析，本功能乃目之区间须进行统计及比率分析，本功能乃 提供会计人员自订报表格式及公式。提供会计人员自订报表格式及公式。所有信息来自会计科目主档四、报表格式设置用途说明42租金费用 A2-A1 本行不为零才印出文具用品 B2-B1 本行不为零才印出旅费 C2-C1 本行不为零才印出运费 D2-D1 本行不为零才印出本期制费小计 本行要印出5502 租金费用 A1 A2 A2-A15503 文具用品 B1 B2 B2-B1 5504 旅费 C1 C2 C2-C15505 运费 D1 D2 D2-D1科目名称期初金额期末金额本期异动报表格式设置及信息字段说明43租金费用 A2-A1 本行不为零才印出文具用品 B2-B1 本行不为零才印出旅费
