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1、这:和六募集书所大二 区|HAITONG SECURITIES CO.,LTD. 的本慕集书仅供少数特定机构投资者及专业投资人士了解新兴产业投资基金的相关信息。本新兴产业投资基金私幕说明书仅作为参考，有关基金设立的具体内容包括利益分配制度和投资管理团队等将以合伙协议为准.本推荐书内容涉及企业商业机密，请勿对本推荐书进行对外传闵、复制及其他相关行为。本基金以私募方式募集，本介绍仅向特定投资者提供。基金管理人不以任何方式向投资人或潜在投资人承诺投资收益或者承诺赔偿投资损失。划Got RARROTRRDTIRORRORRDRROERROTR 有用一.基金概要二.基金发起人三.基金的竟争优势DTRRD
2、TRRDEROTRROARRDTRROTRROR第一部分:基金概要 基金名称 新兴产业投资基金(具体名称待定 )基金注册地: 合肥市注 点症si 理公司注册地; 上海市投资方式 创业投资、并购前过桥投资、上市公司并购定向增发、债权投资可转债)组织形式 公司制(非国有控股 )基金发起人 证券、含肥牙府引导基金、合肥兴泰控肌全团基金规模 总规模50亿元人民币，首期实到不少于10亿元人民币a首期资金中，由海通证券出资2.5亿元人民币，合肥兴素控股集团及合肥市政府基金出资结构 不少于5亿人民币基金的续存 a首期基金存续期为7年，投资期4年，回收期3年基金的退出方式 股权以并购、IP0、股权转让方式退出
3、; 债权以收回本金加利息方式退出 4Got RONRROTRRDTEROARROARRDRRORROTR基金概要-市场定位发挥综合金融平台优势: 投资新兴产业中优质创业企业，除了基人 主要发起人将给予被投资企业融资租赁、担保、银行贷款、小贷公司贷款等综合性资金保障; 同时给予上市咨询、 并网咨询、 新三版挂牌、新三版做市等整套服务，培育企业市场定位 快速成长，与上市公司进行并购合作或独立IP0。发挥券商资本市场优势: 深度参与上市公司的产业升级，建立战咯全作关天 了解上市公司产业升级或上下游扩展的并购或投资需求，结合基金对新兴产业的专业判断，提前布局相关创业企业的其秆二和 最终达到规模后实现上
4、市公司的并购合作。 重点投资于电子信息、互联网及移动互联网 ( 电子商务、020、投资领域 在线教育、在线旅游、数字广告、互联网金融等 ) 、文化娱乐、智能制造、智能语音、公共安全、医药生物、新能源、节能环保等行业。 5 基金概要=整体组织架构产业基金采用基金管理公司受托管理产业基金公司的架构国国国 大丫芭文拒人 攻设立 共同发起设立委托管县刘前让:rw由海通证券、兴泰控股、合肥市政府引导基金以及其他出资人共同出资设立新兴产业投资基金。同时，海通开元、兴泰控股以及基金的其他主要发起人共同设立基金管理公司。根据证券公司直接投资业务规范第二十三条规定，证券公司设立基金需要控股，并拥有管理控制权。基
5、金管理公司由海通证券控股，作为产业基金的主要管理人。4 KFRRDTRRDOTEROTRROTRRDOTRRDTRROTR 基金概要=运作 合肥市政府资源 兴泰控股及海通证 政府优惠政策倾鲜。 。 上市公司并购合作、兴天控股业务网络 。 党本以续全从贡合 。 海通证关全大资本。 防立IP0的全套服务海通证券业务网络 杠杆效应 于光刘才了解上市公司产业升级方向与策略 人了解海通底下并购攻人需求 海通证券服务的上市公司;HT一尼ee合肥本地上市公司被投资企业与上市公司/并购基金合f推荐被投资企业与上市公司/并购基金合作 海通旗下并购基金 中 并购合作完备的 配套杠杆 配套资源 本Po创业企业 资金
6、 规范发展 资本市场网络 放大基金 提升价值 对接 基金概要-投资标的 处于国家支持的新兴产业，发展前景良好，公司具备一定市场影响力或在区域/细分 ”市场上占据优势-人 。 公司商业模式清晰、具可持续性、业务稳定增长。投资 。 胡有结构合理、相互支持、具有战略眼光的管理团队，团队有让富的实践经验和强大的市场开拓能力，主要负责人具有领导才能，品行良好。 具备通过增值服务实现公司价值提升的可能，有较清晰的退出路径。中 融资主体为上市公司或规赔达到基金设定标准的大型集团，企业信用等债权 级良好，具有良好的资信记录，资金还款保障，无重大经济、法律纠纷。投资 融资目的主要为并购优质公司或新设项目，且属于
7、新兴产业，有良好的发展前景基金拥有股权投资权利闲置资金 。 基金可以采取以下方式进行现金流动性管理的规划与操作: 投资依法公安排 开发行的国债、央行票据、货币市场基金等无风险产品. 8oo DRDTRRDRRONARRDARRDARRDARRDNR基金概要-投资范围和策略 晶 基金不得对外担保，不得在二级市场上以获取短期差价为目的的买卖上市股票和公投资限制 司债券 (但以非公开幕集方式获得上市公司股权或股权类证券的交易除外 ) ，不得从事导致基金公司承担无限责任的投资。 对单一企业的投资不高于该被投资企业股权的30%，一般情况下对单一企业的投次不高于基金规模的15%。 基金中5亿资金主要投资于合肥市企业，其余资金投资于全国范围公司。 投资决策 日”基金管理公司的投资决策委员会对投资限制内的投资项目进行决策，对突破投资限制的投资项目须由投资决策委员会上报基金管理公司董事会批准- 志 ”根据行业监 门的规定， 不能对任何一广 :人或股东做出投资收益保障不承诺收益 | 行业监管部门的规定，基金不能对任何一方出资人或股东 资 9oo OARROTRRDONERONRROXRRORRDTARROXAR
