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1、财务物资采购自查报告财务物资采购自查报告财务物资采购自查报告要说什么呢？要怎么写？下面是小编整理的财务物资采购自查报告，欢迎大家阅读！财务物资采购自查报告 1 根据 11 月 23 日会议精神，采购部通过部门内部自查、结合公司现状，针对问题，制定相应措施，从而改善部门管理，现将自纠自查报告整理如下：1、加强廉政建设针对廉政建设 11 月 23 日总部亲临我公司为采购部全员宣贯廉政制度及案例分析并做出了重要讲话，在会后采购部全员签订了岗位承诺书，以后采购部将不定期培训宣贯。2、采购员专业知识薄弱在 10 年下半年采购部加大了专业知识培训，每月内部专业知识培训一课时，公司制度两课时，跨部门培训一课
2、时并积极参加公司及各部门的跨部门培训。3、合同签订后跟单不及时跟单不及时现象，将通过文员检查，考核到人及制定客户反馈单来改善。4、部分物资存在漏定现象物资漏定现象主要集中在 MDG 车轮及配置表未注明物资，经了解 MDG 车轮我公司不能加工，需外协，了解情况后针对采购员进行了专门的指导，遇此类起重机直接外协采购，配置表未注明物资将和相关部门多沟通，如需外协的相关部门将及时整理下发采购部。5、监督零星采购的价格控制零星采购的价格控制将通过和总部采购部多沟通了解其采购价格并结合市场价格做出合理监督控制。6、库存周转率从上半年各项指标来看，我公司库存周转率为次离总部制定的年 7 次还有一定差异，在
3、12 月份采购部将加大呆滞物资处理及到物资到货数量，争取完成年度指标。7、制度执行新修改了采购部管理制度 、 废料出售制度 ，经批准后，及时培训宣贯，严格执行，在执行中加大考核力度。财务物资采购自查报告 2 市公司：为认真贯彻落实*商业物资采购管理办法文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照*关于上报*年度物资采购工作自查总结报告的通知要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对*年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：一、基本情况财务账面反映,*年开展物资采购 154 笔、金额万元，全部由省市
4、公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：*配套的各类物资采购情况。开展*配套物资采购 11笔、金额万元，其中：*。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。交通工具采购情况。采购交通工具 1 笔，即购置*市场管理用小汽车 4 辆、金额万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。一般设备及办公自动化设备情况。采购 62 笔、金额万元，其中：仓储设备 9 批，金额万元；施肥机 2 台，金额万元；基础设施机器设备 3 批，金额万元；空调 82 台，金额万元；消防设备 7 批，金额万元
5、；健身设备 1 批，金额万元；办公设备 38 笔，其中台式电脑 14 台、打印机 8 台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器 2 批，办公家具 4 批，其他办公设备 28 批，金额共计万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。燃料采购情况。全年采购油料 13 笔、金额万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。其他批量在 1 万元以上的物品采购 105 笔、金额万元，即办公耗材 13 批，金额万元；劳保用品 3 批，金额万元；福利性实物 30 批，金额万元；纪念品及各种宣传品 3
6、批，金额万元；业务招待烟 51 批，金额万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。二、物资采购“四个环节”自查情况自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了*县公司物资采购管理工作规程 ，形成完整的管理制度体系。决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：1、预算审批决策程序
7、。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范
8、围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。2、采购结果审批决策程序。采购金额低于 10 万元的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过 10 万元的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部
9、门按照*招标采购活动廉政监督工作暂行规定实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于 3 天。三、管理建议为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要
10、集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。财务物资采购自查报告 3 二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出，缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额 916 万元。通过政府采购共节约资金 36 万元，节支率达到 4%。回顾二年来我局政府采购，我们主要做了以
11、下几个方面的工作。一、领导重视，各部门积极配合由于局领导的高度重视，我局政府采购工作在县采购办的指导下，依靠各部门间的紧密配合，一丝不苟的开展工作。今年，县财政局又积极推行政府采购资金国库直接支付，加大了政府采购制度改革，与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度，我局对照政府集中采购目录，向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购。二、工作严谨，完善监督制约机制。我局针对自查自纠工作中反映、暴露和查出的问题，研究提出整改措施，边查边改。按照管理、执行、使用相分离，采购经办人、合同审核人、项目验收人相分离，采购、决策、付款相分离，即三个“三分离”的要求，制定和完善政府采购
12、的相关制度办法，完善单位政府采购内控机制，加强单位财务管理。继续深化政府采购改革和财政管理改革，进一步加大监管力度，健全政府采购监管和运行机制，围绕采购职权运行的关键环节和部位，强化对有关工作人员的监督。三、我局政府采购执行情况XX-XX 年我局政府采购实际支出 916 万元，其中 XX 年实际支出 395 万元，XX 年实际支出 521 万元，同期相比，增加 126 万元。实际采用政府公开招标方式采购货物 820万元，采用协议采购方式 96 万元。总之，一年来，我局政府采购工作虽然取得了一些成绩，但还存在一定的差距，我们决心在新的一年里，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展”思路，以规范管理为重点，力争做好做实政府采购工作。
