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1、外汇业务操作第一章 外汇与汇率n1、如何确定使用的汇率？n左右规则：客户卖出哪边的货币就用哪边的价格n2、标准交割日的远期汇率的计算规则n远期差价：小大，加法大 / 小，减法n中国银行某日外汇牌价如下：（人民币元/100外币）n货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价n英镑 1511.41 1478.9 1523.51 1520.87n港币 97.91 97.18 98.33 98.22n美元 766.15 760.02 769.24 768.33n问：n（1）一位出国旅游者到中国银行以人民币兑换5000港币现 钞，需要付出多少人民币？ n（2）一位客户欲将6000英镑现钞兑换等值的人民币
2、，该客 户能兑换多少人民币？n（3）一家出口企业到中国银行以20000美元即期结汇，兑 换多少等值人民币？第三章 即期外汇业务n3、交叉汇率的计算规则n搭桥货币同在一边，以被除者为主，交叉相除n搭桥货币分在两边，同边相乘n4、投资者炒汇过程中买卖损益如何计算？第四章 远期外汇业务n5、指定交割日的远期汇率的计算n插补法n（1）求出不标准交割日前后的两个最接近该日的远期升贴水 点数的差额；n（2）用求出的点数差额除以这两个日期之间的天数，得每一 天的点数；n（3）每日点数乘以前面一个标准日期与不标准交割日之间的 天数；n（4）把（3）的结果与前一个标准日期的远期点数相加。n6、选择交割日的远期汇
3、率的计算规则n银行买入的远期货币：升水，首天；贴水，尾天n7、远期业务的操作第五章 套汇与套利n8、如何三角套汇n首先判断是否有汇差，有两种方法：q第一种q第二种（推荐）：看计算出的两地交叉汇率是否与第三地 的汇率相等，只要不相等，套汇就可获利。n有汇差，就可进行套汇。具体操作是：低买高卖n9、如何套利n利差贴水年率，买入高利率货币投资n利差贴水年率，买入低利率货币投资第六章 掉期业务n10、即期对远期掉期汇率的计算规则n规则：前小后大，交叉相加；前大后小，交叉相减 。（以远期差价为主位）n11、远期对远期掉期差价的计算规则n规则：交叉相减（以期限较远的远期差价为主位）n12、掉期的“成本”和“收益”的计算规律n客户“买短卖长”，左边点数n客户“卖短买长”，右边点数大的，客户成本； 小的，客户收益。 （基准币）（标价币）第七章 外汇期货业务n13、外汇期货的保值操作n现货市场该怎么做还怎么做n期货市场先反向操作，后对冲
