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1、中原油田ERP项目最终用户培训讲义销售与财务集成介绍第 2页与SAP销售分销模块紧密集成,实时集成生成会计凭证,同时通过 销售订单和相关单据流可追溯查询发货和开票信息,信息实时共 享实时地确认收入和结转销售成本,及时反映经营成果和财务状况 的变动。客户信贷控制与后勤销售模块集成点一、财务与销售的集成点第 3页集成点与单据流转销售牵头 组相关模块集成点描述财务 所需单据财务 人员职责SDFI有销售订单的客 户主数据维护客户主数据维护申请表提供客户财务视图 信息SDFI 客户信用额度分 配信用额度申请单操作 (FD32)SDFI解冻客户销售订 单预收款到账通知单 或 经领导 批准等操作 (VKM1
2、)SDFI产品销售开票发货单 (逐笔/汇总)操作 (VF01/VF02)SDFI错误发 票处理 (发货量错误)发货单 冲销通知 更正后的发货单操作 (VF11/VF01/VF02)第 4页财务与销售的集成点SAP系统创建销售订单创建发货单发货过账创建系统发票 VF01系统发票过账 VF02收款流程 F-28会计凭证金税发票第 5页实施SAP带来的变化实时集成:销售模块同财务模块的集成凭证1财务凭证销售订单发货单发货(物料凭证)117.0应收账款应交税金17.0主营业务收入100.0AA开票BB70.0主营业务成本产成品70.0销售订单流程2贷项凭单 / 取消发票贷项凭单请求贷项凭单取消发票DD
3、应收账款23.43.4应交税金20.0主营业务收入EE应收账款117.017.0应交税金 100.0主营业务收入收款CC117.0银行存款应收账款117.0第 6页二、演示及讲解业务情景:1、预收款(F-29)2、查询未开票发货单(VF04),开票(VF01)3、批准至会计(VF02)4、清帐(F-28)5、查询 信用控制第 7页演示截屏-客户的预收款(F-29)第 8页演示截屏-查看客户信贷状态第 9页演示截屏开票(VF01)第 10页演示截屏批准至会计(VF02)第 11页演示截屏查看会计凭证第 12页演示截屏查看会计凭证第 13页演示截屏查看客户信贷状态(FD33)第 14页演示截屏收款
4、并清账(F-28)第 15页演示截屏显示客户信贷管理第 16页与销售集成的报表查询u单个查询客户信贷限额 操作路径:会计 - 财务会计 - 应收账款 - 信用管理 - 主数据 - 显示,事务代码FD33 u通过列表的方式查询客户信贷状态会计 - 财务会计 - 应收账款 - 信用管理 - 信贷管理信息系统 -概况,事务代码F.31 u处理出具发票到期清单(VF04)u待批准到会计的出具发票清单(VF05) 第 17页四、总结四、总结总结q掌握财务收款和出具发票对客户信贷的影响,客户应收款 要及时结清,及时释放信贷额度。q财务人员月末要查询已发货过账没有出具系统发票的发货 单和应根据销售订单出具发票的销售订单,还要查询已出 具发票未批准到会计的清单,避免占用信贷限额。