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1、 阅读注意事项阅读注意事项0.1 目目 的的本商业计划书(以下简称“计划书”)由文安县绿原食品有限公司提供,目的是使有兴趣的投资人或机构对我公司的粳旱稻超高产品种选育、糯玉米系列产品有充分认识;建粳旱稻超高产品种产品产业化基地,获得多方共赢的投资高回报目的。0.2 内容及内容及风险风险因素因素本计划书含有文安县绿原食品有限公司商业机密信息,内容涉及了我公司对粳旱稻超高产品种旱稻种子领域的形势判断、公司主要产品介绍、市场需求预测、管理与团队、研究和开发、运营和销售、投资及财务分析、融资说明及资金进入与退出等的设定。同时报告中也明确了产品、管理和市场中遇到或面临的各种风险因素,为投资人全面、客观的
2、判断和评价提供完备的材料。0.3 责责任声明任声明本计划书由文安县绿源食品有限公司整理编制,计划书内容的解释权归文安县绿原食品有限公司所有,由文安县绿原食品有限公司及其代表来确保文本的准确性和真实性。0.4 保密承保密承诺诺本计划书仅对有投资意向的投资人公开。为此,有关投资人在收到本计划书时须承诺如下: 1、妥善保管本计划书,未经文安县绿原食品有限公司同意,不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息,并不得用于本项目外的其他商业目的。2、如果违反承诺,给文安县绿原食品有限公司造成损害的,愿承担法律责任。第一章第一章 执行概要执行概要1.1 公 司公司名称:文安县绿原食品有限公司成立时间:2008
3、年注册地区:河北省文安县工商局。注册资本:825 万元人民币固定资产:1545 万元人民币主营业务:糯玉米加工、小杂粮加工公司地址:河北省文安县黄甫农场。法定代表人:电 话:传 真:邮 编:网 址: E-mail: 文安县绿原食品有限公司成立于 2008 年初,法定地址是文安县国营黄甫农场,是一家从事糯鲜食玉米开发生产,并具进出口资格的企业,技术依托聘请中国农科院,目前公司拥有总资产 3500 万元。文安县绿原食品公司有员工 180 人,其中专业技术人员 12 人,有高级技术职称的 4 人,中级技术职称的 4 人,企业生产区占地 20000。绿原公司种植基地位于文安洼产粮区,独特的地形和气候条
4、件,是种植糯玉米的最佳地带,因此所产玉米具有糖份高、口感好、微量元素含量多等特点。绿原公司实行“公司+合作社+基地”的集约化管理模式,整个加工工序从种植选种抓起,远离污染,并配套先进的生产设备和加工工艺,严格每一道生产工序,保证了产品具有纯天然、营养、保健、时尚等特色,达到了绿色食品生产标准,成为当地糯玉米产业的支柱型龙头企业。公司本着“互惠互利、共同发展”的原则,不断拓宽思路,加快发展,调整产业结构,提高农民收入,带动了周边农村经济发展。1.2 项项目建目建设设内容内容1.2.1 糯玉米种植机加工糯玉米种植机加工项项目目糯玉米产业链在现有绿原公司糯玉米速冻真空包装的基础上,增加糯玉米深加工的
5、产品品种,进一步扩大糯玉米示范种植区,扩大文安县糯玉米生产合作社。实现糯玉米加工 3000 万穗、糯玉米粒 1500 吨生产能力,实现糯玉米棒的综合利用;糯玉米合作社种植基地扩大 4000 亩,达到 16000 亩的规模。其中绿原公司自建有糯玉米示范种植基地 2000 亩。在糯玉米产业链的建设中,绿原公司按照专业合作社糯玉米种植糯玉米进入加工阶段糯玉米秸青贮加工肉牛养殖肉牛养殖残余物综合利用的产业循环,实现立体农业发展模式。土地近期采用转包方式,远期引导农户以土地入股方式联合经营。1.2.2 粳旱稻超高粳旱稻超高产产品种品种选选育及糯玉米种子繁殖及育及糯玉米种子繁殖及加工加工粳旱稻超高产品种选
6、育系河北省粮食丰产高产工程的重大项目,针对华北地区日益干旱的现状,解决华北地区大米食用困难,节约水资源,由河北绿川种业公司与河北省农科院、河北农业大学共同承担。旱稻种子在经过两年的区域试验、两年的大田试验的基础上,力争 2011 年完成旱稻种子审定工作,达到旱稻种子繁育基地 1000 亩的建设规模。旱稻种子繁育作为公司主导产业之一。同时开展杂粮种子的选育、糯玉米的种植示范基地。1.2.3 田园田园标标准化肉牛养殖准化肉牛养殖场场在文安县北方田园农牧发展有限公司的基础上,进行标准化的肉牛养殖场及配套设施建设。引入优良杂交改良牛,包括西门塔尔杂交牛、夏洛来杂交牛等,建成存栏 1000 头肉牛肥育场
7、 1 个,主要建设内容包括肥育牛舍 6000,饲料库 600,配套购置饲养设备,防疫设备等。肉牛养殖场的标准化建设,在于与糯玉米的产业衔接,利用糯玉米秸生产青贮发酵饲料,利用肉牛场的牛粪生产有机肥,利用肉牛场的污染物生产沼气、沼肥、沼液,实现农业的种养生产循环。1.2.4 杂杂粮精加工粮精加工目前,文安县小杂粮市场有 120 多家购销和精细化深加工的小杂粮企业,从业人员在 5000 人以上,固定资产达 2 亿多元。 文安县小杂粮市场在国内享有声誉,粮油加工企业也逐步壮大起来。为充分利用绿原公司的淡季生产能力,计划新建杂粮精加工生产线,年生产精品杂粮 20000 吨。1.3 管理和管理和团队团队
8、 公司打破传统的劳动分工理论,再造业务流程,结合开放式知识型企业的特点,建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。以合作化人性管理思想为指导,以目标管理为基础、以项目管理为核心,同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。1.4 粳旱稻超高粳旱稻超高产产品种品种选选育技育技术术方案方案1.4.1 项项目建目建设设的目的目标标粳旱稻超高产品种选育扩繁按照旱稻种子生产、加工、推广及销售为一体的旱稻良种繁育体系,在 2010 年到 2011 年,用 1 年的时间打造一个“3000 亩粳旱稻超高产品种繁育基地”,3 年时间(2011 年-2013 年)旱稻种子繁育基地达到 10000
9、亩,2014 年,旱稻种子繁育基地达到 20000 亩,在 2015 年,旱稻种子繁育基地达到 30000亩。1.4.2 主要技主要技术术方案方案项目采用“育种基地(原原种)+原种基地(原种)+生产基地(良种)+加工厂(产品)”产品方案,确保大田连续使用低世代种子,从而保证优良旱稻种子的高产稳产性能,延长品种的使用年限。1.5 优质优质糯玉米种植基地建糯玉米种植基地建设设方案方案1.5.1 建设任务与建设规模立足于项目区农业产业化实际,依托区位特点和资源优势, ,本项目拟建设糯玉米基地 4000 亩,糯玉米种植基地达到 16000 亩规模,购置糯玉米种植、培训及信息服务网络设备若干台(套)。1
10、.5.2 拟拟新增速新增速冻冻玉米粒生玉米粒生产产工工艺艺流程流程玉米采摘去苞叶冷却分级去花丝修整清洗脱粒漂洗热烫冷却挑选吹干、冷却速冻筛选包装冷藏检验。1.6 运作模式运作模式项目采取市场化运作模式,由项目建设单位文安县绿原公司,在对绿原公司、田园农牧公司肉牛场、绿川种业公司、糯玉米种植基地的各个公司的股份进行互相参股的基础上,有效整合资源,组建糯玉米终止合作社,对项目实行统一管理和开发。一是:建立完成产业化基地;二是:建设完备的市场销售体系,组成高效运营营销网络,把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报;三是:以粳旱稻超高产品种的带动,建立完善的农业循环产业链条。五年发展目
11、标预测 年 度目标销售额(万元)达产产能主要目标2011750015%固定资产投资、收支平衡夯实基础20121500030%品牌与盈利双丰收20132500050%快速行业增长,行业主导者20144000060%快速行业增长,丰利回报201550000100%高速行业增长,高市场份额1.7 融融资说资说明明1.7.1 融融资资原因原因公司粳旱稻超高产品种种子期完成,进入应用销售领域;示范工程项目起到了很好作用,面对高速倍增的市场份额,迫切需要建设一个产业化生产基地规模化生产,以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿色食品的社会使命。1.7.2 资资金用途和使用金用途和使用计计划划文安县绿原食品
12、有限公司对有意投资的机构,进行股权式融资和固定式回报,两种方式,邀请投资人参股;融资总额 4000 万元人民币,用于产业化设备的购置和流动资金需求。资金分二次进入:2011 年产业化购置设备,一期投入2000 万元,其中设备购入需求资金 1000 万,流动资金1000 万。2012 年,二期投入 2000 万元,设备购置 1000万,销售占用流动资金 1000 万元1.7.2 合作方案合作方案方式一、股权式合作文安县绿原公司与投资人组建合资公司,文安县绿原公司以固定资产投入 4000 万元和粳旱稻超高产品种专利技术的无形资产,占 70%股份,投资人出资 4000 万元占 30%股份;合资公司收
13、益按所占股份份额划分;投资期限 5 年,在 5 年内,投资人不可退出,但可以股权转让(转让对象一定是利于合资公司在该领域发展的投资人);形成规模上市投资人也可以自由退出;还可以在绿原食品有意向回购股权的形式下,进行内部转让。在项目在出现意外风险,亏损额达到投资额的 50%的情况下,投资方有权要求对资产评估分割,止损退出。方式二、固定回报收益投资人,看好本公司旱稻种子项目,可以以年固定回报的方式,进行合作。投入资金额最低 2000 万元,年回报率双方协商。投入资金回收期 2 年以上(含 2 年)。企业以部分固定资产做抵押担保。1.7.4 投投资资方方权权益益股权式合作的投资方将按出资金占股权的比
14、例来对合资公司产生的收益进行分配;合资公司的出资方也将按股权比例享有合资公司中技术、专利等无形资产收益、分配的权利;出资方有权参与合资公司经营管理,对合资公司的资金运作有监督权利。固定回报式合作,将按约定回报额,每年进行收益回报。投资方有权知道绿原食品公司的经营状况和资产的保全情况。但不得干预公司的正常运营。1.8 财务预测财务预测分析分析2011-2015 年度销售收入预测表 单位:万元单位:万元(RMB)(RMB) 序序 号号产品名称产品名称20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年1糯玉米加工4000500060006000600
15、02小杂粮加工100010001000100010003糯玉米秸秆收益4005006006006004旱稻种子繁育2100850017400 32600 42600合 计75001500025000 40000 500001.9 资资金金进进入、退出入、退出约约定定1.9.1 投投资资建建议议1、时间资本观树立时间就是资本的理念,快速高效实现合作发展。2、管理介入程度投资方可通过选派董事参与公司决策,但不干预企业日常经营管理,委派一名财务监督员,监督公司资金运用情况。若不委派财务监督,可以委托会计师事务所行使监督工作。合资公司每季度向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。总经理向董
16、事会书面汇报当季经营状况和下季财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况,但每季度最多一次。3、投资建议为尽快占领粳旱稻超高产品种产业化市场,把绿原食品的优质产品早日变成回笼资金的高额回报;时不我待,抓住机遇就是抓住资本快速增殖的先机;建立有意向投资公司在发展有时间就是资本的理念,快速高效实现合作发展。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在融资的重要的位置,将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。1.9.2 资资本退出本退出1、资本退出的方式投资者退出的方式主要有 5 年期分红、转让、清算和破产三种,其中 5 年期分红是双方最成功和理想的退出方式,公司通过 5 年的发展,若能在市场取得高额收益,为投资人获得丰厚回报,投资人可采取灵活的方式退出。投资人另一种方式是,经投融资双方协商,投资人可自由的转让其股权,但不能变现,售让公司是利于企业在该领