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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 出纳会计工作总结现将总行营业部 xx 年会计结算工 作总结如下： 一、加强内控管理，建立并适时 调整内控考核指标为完善科学的激励约束机制，提 升我部的内控管理水平，强化会计、出 纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控 考核的“客观性、公平性、实操性、综 合性”原则，制定网点在会计结算方面 的内控考核指标，并根据业务发展的变 化和趋势，适时调整了我部银企对账、 单位结算账户管理和事后监督三个方面 的考核内容，不断加强和细化各项业务 的内部管理，通过长期有效的内控考核 机制，有效防范和化解经营风险。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-
2、感谢阅读- 2 二、加强对人民币单位结算账户 的管理，顺利完成 xx 年账户年检和账 户管理系统批量迁移两项重点工作，确 保我部结算账户的有效性、合规性严格按照佛山顺德农村商业银 行股份有限公司人民币单位银行结算账 户操作规程的有关要求，对单位账户 的开立、变更、备案等业务进行严格把 关，确保资料齐全，手续完备。目前我 部存量单位结算账户共户，xx 年新开各 类结算账户 270 户，变更账户资料 120 户，撤销各类账户 118 户。按总行信息中心 ecif 账户系统的 管理要求，严格审阅账户资料的完整性、 规范性，确保资料归档的准确性、及时 性。xx 年通过 ecif 系统传递资料共 125
3、0 份。顺利完成人民币单位银行结算账 户年检和账户管理系统批量迁移工作。 历经半年时间，通过我部全体员工的共 同努力，纳入本年度年检范围的账户户， 已年检户，完成占比%，同时辖内 18-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 间营业机构的单位结算账户也均已迁移 成功，涉及户数户。三、进一步加强空头支票的监控 与管理，保护持票人的合法利益，防范 结算风险，维护支付结算秩序，增强我 部结算质量和社会信誉采取按月通报我部签发空头支票 的情况、及时跟进与了解、控制售卖支 票数量、严把开户质量关、停止其支票 结算业务等措施，多管齐下，严格支付 结算管理。同时还开展了一次以“规范 票据行
4、为，禁止签发空头支票”为主题 的设点宣传活动，大力宣传票据的相关 法律法规，进一步扩大影响。xx 年我部 停止单位支票结算业务户，共开出空头 支票 51 张，同比 xx 年开出空头支票 68 张减少了 17 张。具体如下：.商 业秘密省略四、加强事后监督管理工作，进 一步规范业务操作，严防案件发生xx 年随着我行事后监督 0cr 系统 的正式上线，标志着我行集中事后监督-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 工作已顺利完成，为配合总行工作的顺 利开展，我部共开办 5 次培训、交流会， 并针对上线后出现的各类问题制定总 行营业部事后监督考核办法 ，按月、 按季进行考核、通报，
5、并从 10 月份起 每隔 10 日公布一次近期存在问题，就 期间重点注意事项进行重申、规范，不 断加大对网点事后监督工作的管理和考 核，进一步规范各项业务操作。五、加强对辖内现金调配、人民 币收付业务和假币收缴工作的管理，确 保现金正常流通，消除假币对社会稳定 性带来的负面影响做好辖内现金管理及现金调配工 作，在总行下达的库存限额中进行合理 分配，按月监控网点的月日均库存金额， 并按季下发月日均库存金额的考核通报， 根据网点业务量和需求量的不断更新， xx 年先后两次调整了我部各营业机构的 库存限额。认真履行岗位职责，严格执行假 币收缴和报送规定，严格按照人民币收-精选财经经济类资料- -最新
6、财经经济资料-感谢阅读- 5 付的有关规定，认真为群众办理残缺污 损人民币的收兑停止流通人民币业务， 及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对 外支付不合规定的人民币。在总行开展 的人民币收付和假币收缴业务检查中， 11 间支行中只有我部得满分。配合做好亚运前反假货币“百日 行动”的宣传活动，选取收缴假币数量 较多、人流量较多的网点进行设点宣传六、加强会计印章管理，切实做 到严格规范、专人保管、专人使用和专 人负责根据总行下发的管理办法，重申 并细化了我部印章管理的有关规定，进 一步规范了印章的申领、使用、停用和 保管，切实做到严格规范、专人保管、 专人使用和专人负责。今年 8 月份，我 部停用的各
7、类会计印章 275 枚，启用新 会计印章 186 枚，均严格按规定进行启 用和停用，对印章的日常管理常抓不懈， 确保印章无漏登、无遗失。七、继续加强检查与监督，防范-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 会计结算业务的操作风险狠抓专项检查，明确检查目的， 提高检查针对性。xx 年共开展各项会计 结算业务检查 13 次，投入检查人员人 次，累计个工作日。具体包括年终会计 决算真实性检查、账户使用合规性检查、 会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴 现业务专项检查、亚运前反假货币工作 检查和汇兑业务合规性检查各 1 次，重 要空白凭证及印章管理和存款风险滚动 式检查各 2 次，银企
8、对账单回收情况检 查 3 次。完善整改纠错机制，对检查中发 现的问题及时跟进、验证整改效果，并 提交整改报告到总行相关部门。八、加强队伍建设，提高整体人 员素质。制定优秀业务人员定向培养计划。 以“与时俱进、大兴学风、以人为本、 苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系 实际，因需施教、学以致用”的基本原 则，采取“业余自学与岗位实践相结合”-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 的方法，通过不断变换角度与角色的方 式，力争在短时间内迅速提升个人业务 水平，加强我部会计结算人员的整体素 质。促业务、推发展，及时开展各项 业务培训。xx 年共开展各项业务培训次， 培训内容包括 o
9、cr 系统和反假数据报送 系统上线培训、货币反假知识培训、新 工业务培训、网点日常会计结算重点、 难点业务培训等。九、其他高度重视、全力以赴、积极配合 总行完成重点工作。在我行以直接参与 者直联方式接入支付系统、以集中直联 模式接入支票影像交换系统工作中，及 时召开宣传动员会议，向 xx 多个企业 客户进行宣传推广，使系统在停运期间， 得到客户的支持与配合，确保系统升级 期间各项结算业务的顺利过渡。尽职尽责，积极客观地向总行反 馈各种意见和建议。今年以来，根据总 行下发的结算专管员管理办法、会计印-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 章管理办法、电脑报表实施细则、久悬 账户操作规程和单位账户年检操作规程、 会计主管管理办法、一级支行会计及风 险管理部会计结算管理人员管理办法等 征询意见稿，结合实际，以支行管理和 操作的角度，积极提出了合计 51 条反 馈意见和建议，为总行提供了决策依据。认真做好日常报表、资料的上报 上送工作，如每月的支付业务情况报表、 会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通 检测表和二级支行会计主管任用情况表 等等，切实做到及时准确报送，确保无 错报、漏报。
