学校审计自查 报告(精选多篇)

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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 学校审计自查报告(精选多篇)审计财务自查报告根据xx 区审计局审计通知书 xx 区审计通字 12 号文件精神，结合我 学校审计检查实际情况，对本单位的财 政财务情况进行了认真的自查，现就自 查情况报告如下：一、 基本情况：xx 中学创办于 xxx 年 x 月，是 xx 区的高级中学。学校机构设置了：校 长室、政教处、教导处、总务处。现有 编制 xx 人，在职员工 xx 人，财务隶属 于 xxxx。二、任期内各学期招生情况2014 年秋季招生 453 人，2014 年春季招生 434 人，2014 年秋季招生-精选财经经济类资料- -最

2、新财经经济资料-感谢阅读- 2 767 人，2014 年春季招生 730 人，2014 年秋季招生 904 人，2014 年春季招生 920 人，2014 年秋季招生 970 人.三、任期初及任期末资产负债情 况。2014 年 7 月初资产负债情况：现 金：元、银行存款：元、固定资产：元、 其他应付款：0 元、应缴财政专户款： 元。2014 年 10 月末资产负债情况：现 金：元、银行存款：元、固定资产：元、 其他应付款：元。四、我校收入均按收费许可证收 费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转 移财政收入；没有公款私存、没有设立 “小金库”。各项支出真实、合规、合法。 没有挤占挪用、扩大开支范围、

3、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各年度各种专项资金，做到 了专款专用、及时拨付。六、大宗物品和设备的购置，我 校通过政府采购中心采购。七、各项资产做到了账实相符。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 八、落实了债权和债务的管理， 没有重大经济遗留问题。xx 市 xx 区 xx 中学2014-4-20体育馆暨图书馆工程建设审 计自查报告市审计领导小组：按照审计要求，我局高度重视， 成立了以局长为组长的审计自查领导小 组，现将自查情况报告于后：一、项目实施情况体育馆、图书馆建设项目在 市委、市政府、县委、县政府的高度重 视及各有关部门的大力支持下，于 2014 年 10 月

4、 23 日破土动工，工程总投资 6300 万元。工程从开始严格按照了重大 项目建设要求办理，做到了公开、公正、 公平，各项资料齐备。建立了组织机构。按照委? 2014?20 号关于加快推进重大项目建 设的通知的文件要求，成立了以副县 长同志任组长，县宣传部部长-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 、县政协副主席同志任副组长， 县体育局局长、县文广新局局长 、图书馆馆长同志为成员的领 导小组。领导小组下设办公室，为公室 主任由同志兼任，图书馆馆长 同志为副主任，同志为成员，具体 负责该工程的建设和推进工作。制定了工程倒逼机制。根据 2014 年县委、县人民政府 1关于加快推

5、进重大项目建设的 通知 “一个项目一个年度计划，由牵头 领导根据目标任务倒排工期制订工作计 划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼 分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制” 的精神，为了加快县体育馆、图书馆的 建设进度，我们根据实际情况，制定了 较完整、详细的工程倒计时表。重管理、抓质量、保安全。一是 严把材料入场关，对工程所供用的钢材， 指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原 材料必须经质检合格后方可使用，并率 先在我县使用商品混凝土。二是严格对-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩 292 根，最大深度 36 米，最浅深度 12 米。经县质检测站和湖

6、北华祥建设工程 质量检测有限公司对所有基桩完整性动 测或声波检测，完全符合质量标准。基 桩岩芯取样 15 组，送县质检站检测全 部符合承载要求。三是由于体育馆图书 馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人 流量大，安全压力大，加之该地段高差 大，地质结构较差，为了保证工程质量， 根据设计要求，按规范作了进一步施工 详勘。四是注重质量和安全文明施工的 管理，开工以来，无一例安全责任事故 的发生。市安全检查组、市建委一行多 次对体育馆工地进行安全质量检查，市 建委领导对建设管理给予了高度赞扬， 组长说：贵州建工在全国做了很多 好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、 图书馆工程安全、质量做得更好，再树 建工

7、形象。五是项目分管领导副县 长、政协副主席一行多次到工 地检查安全-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 质量，解决具体问题。二、目前工程完成情况1目前已完成车库东侧 3037， 架空层部分已完成负一层 7456，二层2344，负三层 412，负四层 175的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。2车库西侧部分南边完成浇筑806，北边梁柱已完成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。3目前工程总体建设已完成 60%左 右，用于工程直接费用 3400 万元。三、项目财务收支情况该工程总投资约 7300 万元，工 程合同签订为 5014 万元，工程概算 6300 万元；资金来源为市级补助 60

8、00 万元，县自筹 1300 万元。到目前已投 资 4400 万元，市级补助资金 2014 年到 位 3000 万元，县财政局垫付 1100 万元， 体育局体彩公益金支出 301.5379 万元。 总支出 4401.5379 万元，其中工程直接-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 费用 3400 万元，间接费用 1001.5379 万 元。体育事业局二一二年二月二十三日全面审计自查报告xx 支行营业室自查报告根据总行下发的xx 银行稽内控 风险排查工作实施方案的总体要求我 支行坚持“标本兼治、重在治本、查防 结合、重在防范、经营发展、内控优先” 的总体原则。针对方案的具体

9、要求进行 了全面自查现将营业室自查情况汇报如 下:一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款 账户实名制无虚假证件开户现象。针对 存款大存、取款频繁账户进行检查不存 在公款私存现象。利率使用准确无抬高 存款利率无多提少提应付利息现象。检 查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情 况其内容及时、正确、完整。二、企业帐户管理-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 对帐户的开立资料进行了全面的 检查严格按照内控制度和规定执行。无 违反规定开立基本帐户、一般帐户、专 项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性 质和资金性质开立帐户情况不存在一个 单位开立多个基本户和在同一银行开立 不同帐户的情况。开户单位的开户资 料齐全符合帐户管理规定不存在未经人 民银行批准擅自开立帐户的现象无先开 户、后补批的情况。三、内部结算检查1、印章管理检查 按规定建立业 务印章管理制度并对印章的制发、启用、 保管、使用、停用、上缴和销毁等作出 明确规定并按规定严格执行。2、有价单证及重要空白凭证市 检查 有价单证及重要凭证的管理符合 规定实行专人保管无混用和混合保管的 现象落实查库登记制度会计主管按规定 进行查库查库记录规范、完整无涂改记 录簿规范、完整领用手续齐全领用合规-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 记录完整。