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1、1财务部财务部目目 录录第一节 财务部组织结构图财务部组织结构图-3 第二节 财务部工作职责财务部工作职责-4 第三节 财务部岗位职责财务部岗位职责-4 一、财务部经理岗位职责-4 二、财务部经理助理岗位职责-5 三、会计主管岗位职责-5 四、成本核算主管岗位职责-5 五、总出纳岗位职责-6 六、应收帐款会计岗位职责-6 七、应付帐款会计岗位职责-6 八、费用会计岗位职责-6 九、成本会计岗位职责-6 十、验收员岗位职责-7 十一、 日审员岗位职责-7 十二、 夜审领班岗位职责-7 十三、 夜审员岗位职责-7 十四、 总台收款领班岗位职责-7 十五、 营业点收银领班岗位职责-7 十六、 营业点
2、收银员岗位职责-7 十七、 总台收款员岗位职责-7 十八、 外汇兑换员岗位职责-7 十九、 电脑房操作员岗位职责-7 第四节第四节 规章制度规章制度-7 一、财务管理制度-7 （一）总则-8 （二）会计机构和会计监督-8 （三）会计核算与报告的一般原则-8 （四）预算管理-8 （五）流动资产管理-9 （六）固定资产管理-9 （七）成本和费用管理-10 （八）营业收入、利润及其分配-11 （九）财务报告与财务评价制度-11 （十）成本、费用开支实施细则-11 （十一）附则-12 二、会计档案管理制度-12 三、票证管理制度-13 四、外汇管理规定-13 五、各种合同协议的管理规定-14 六、财务
3、办公室安全制度-142七、收款员工管理制度-14 八、财务报销操作管理规定-15 九、办公用品财务处理规定-15 十、现金、银行存款管理规定-16 十一、 差旅费报销规定-16 第五节 计划财务部工作程序与标准计划财务部工作程序与标准-17 一、电脑房管理程序与标准-17 二、总帐会计工作程序与标准-18 三、现金出纳工作程序与标准-19 四、银行出纳工作程序与标准-20 五、应收款（信用）工作程序与标准-20 六、应付帐款工作程序与标准-21 七、费用会计工作程序与标准-22 八、文档管理程序与标准-22 九、鲜活食品验收员工作程序与标准-22 十、酒水、饮料成本控制程序与标准-23 十一、
4、 餐饮成本日报表编制程序-24 十二、 仓库材料明细帐管理程序-24 十三、 公关费用处理程序-24 十四、 费用管理程序-24 十五、 固定资产报废程序（含停用、退库）-25 十六、 物料用品，低值易耗报损程序-25 十七、 宾客超取催款程序-25 十八、 贵重物品保险箱寄存程序-25 十九、 总台收银员工作程序与标准-26 二十、 结帐方式及授理程序-29 二十一、总台记帐员工作程序与标准-31 二十二、外汇兑换员工作程序与标准-33 二十三、营业点收银员工作程序与标准-34 二十四、日审员工作程序与标准-36 二十五、厨房订单核对程序-37 二十六、夜审员工作程序与标准-3734第二节第二节 财务部工作职责财务部工作职责1.严格执
