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1、Hyperion Planning 预算管理信息系统解决方案Hyperion 公司王文辉Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 2企业预算管理信息系统应用需求Hyperion Planning简介竞争产品分析目录Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 3中国石化案例介绍中国石油化工股份有限公司中国最大的一体化能源化工公司业务需求建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算 集中式统一的数据平台完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审
2、批，记录整个预算编制和审批的过程预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 4项目的效益超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司 数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业 务预算的质量，有利于预算的执行和考核利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析和SAP ERP系统自动集成，避免重
3、复/手工数据输入；和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制中国石化案例介绍Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 5引入预算系统带来的主要变化中国石化案例介绍只能通过Excel，过程繁琐，难 以跟踪、控制版本和修改非网络界面，系统分散，不易维 护，需要专门技术人员对于组织调整和变化需要作大量 工作，也不能实现多口径的合并 ，整个汇总周期很长难以进行灵活的报表和数据分析 ，财务人员的主要精力在于制作 报表无法进行安全设置，所有信息不 能保密，预算主要为财务人员工 作可以通过工作流对流程加以控制采用集中架构和多维数据库，用 户界面
4、友好，系统维护容易通过组织结构的设定实现快速汇 总和合并，预算周期可以明显变 短可以自定义报表或通过Excel插 件进行灵活的设计和分析结合角色和权限设置，业务人员 可以参与到整个预算流程中，信 息安全得以充分保证Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 6企业预算管理面临的主要问题和需求年度预算周期3个月以上 月度预算效率不能满足 滚动预算的管理要求 通过Excel进行编制，格 式不统一，不能自动汇总 预算审批和修改难以留 下痕迹，编制责任难以体 现 部门之间信息不能共享各分公司手工将批准后 的预算数据输入到ERP系 统内，用于预算控制
5、 各级计划预算主管人员 工作量大，经常重复工作数据源分散，难以对数 据进行汇总 预算分析不够灵活，不 利于多角度的比较 预算调整复杂，预算调 整后，难于跟踪调整前版 本无法进行预算版本管理 ，考核缺乏数据支持 评价体系难以在Excel中 完成体现，难以进行跟踪 和评价预算 编制预算 执行监控预算 分析调整预算 考核评价年度预算周期23个月 月度预算周期12周， 满足滚动预算的管理要求 整个公司有完整的预算 体系，各个部门承担自己 的编制责任 有自身的预算编制系统 ，整个预算流程在系统内 得到体现预算系统和ERP系统进行 衔接，预算数据自动传输 到ERP系统进行日常预算 控制在预算系统中自动形成
6、 预算情况比较分析 采用多维数据库，分析 效率高，角度全面 在预算系统中进行动态 调整，并存储所有预算变 动于调整系统中存储所有预算版 本，可以进行各预算版本 间得比较分析 评价指标和预算情况自 动生成企业最佳实践Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 7预算咨询和软件实施的价值预算咨询预算咨询 预算目标的制定和分解 预算组织分工和预算流程的确定 预算专业（表格）体系的设计， 包括：销售预算、生产预算、采 购预算、存货预算、成本预算、 期间费用预算及现金预算、损益 预算、资产负债预算等 预算分析体系的设计 预算控制方法的确定 预算与绩效
7、考核挂构方案多维数据库提供灵活的业务数据 管理和展现 严密的权限控制和数据集中，提 供整个组织共同参与的预算管理 平台 强大的财务智能和模型功能使预 算编制准确、简单、高效 与业务系统有效整合，自动实现 及时预算分析，便于管理层及时 了解预算执行情况，并采取相关 管理措施 预算软件预算软件 Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 8Excel不是一个理想的预算管理工具分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整难以有效协调和管理整个组织共同参与预算缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在 一个平台上共同参
8、与预算预算编制工作量大需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置预算报表展现比较乱无法多角度、灵活、立体的反映预算数据，为了满足从不同角度展现预算数据的要求，需要编制多张预算表格无法实现预算的快速调整和滚动预测0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一般的比例理想的比例分析和决策支持预算编制Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 9预算系统应满足的管理需求预算 编制组织机构总部和各级分公司、子公司能够通过系
9、统编制预算并实行预算管理；系统应能够根据 需求定义多个预算单元，并表明单元间的层次管理能够支持预算按照法人实体和管理口径自动进行汇总抵消能够灵活地适应组织机构调整 编制方法系统应能够支持由上而下的预算下达和自下而上的预算编制过程系统支持按照单位、部门、项目等多种口径汇总预算，并能按需要生成预算的明细和 汇总表支持的整体预算体系和个性化的预算编制逻辑支持灵活的分摊支持弹性预算功能支持滚动预算功能预算审批系统能够支持各级预算的审批，体现预算审批工作流功能系统应能够记录各级审批的批注和审批的过程，并在系统中留下痕迹输入方法预算数据可以通过手工输入、Excel表格导入、历年实际发生数复制、现寸预算复制
10、 修改等多种方法进入预算系统中其他功能能存储多个预算版本能够支持情景假设What-if分析支持多币种和货币自动转换支持多年度预算和ERP系统数据集成B/S结构，数据库集中，易于维护Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 10预算系统应满足的管理需求（续1） 预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常 预算控制 支持多版本，可以为ERP系统提供多种控制方案 结合ERP系统，对于不同的经济业务，系统能够提供不同的控制方式 满足预算调整的需求：系统能够保留多套历史预算的记录（如：年初预算 、年中调整、季度滚动调整等）以
11、供分析 系统允许授权人员对当年预算进行定期修改，并保留修改痕迹、记录审计 线索 能够定期自动从ERP系统中接受实际数据，形成预算情况比较分析 支持多维分析，如从区块、客户、产品等 支持预算调整，并能记录所有预算变动与调整痕迹 根据管理要求，提供预算分析预警和指示灯 支持复杂的汇率波动分析，支持货币风险管理 和ERP或其他系统有标准接口，数据易于访问 支持预定义报表和交互式的报表及分析功能预算 执行监控预算 分析调整Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 11预算系统应满足的管理需求（续2） 系统能够自ERP或其他运营系统中获取数据，进行
12、考核评价 系统能够提高每月的预算和实际发生额的比较分析 系统可以提供某一段时段内的超预算经济业务的汇总信息。系统支持按 专业、法人、部门等各种口径汇总的不同业务内容、会计科目的预算与 实际差异报表 系统能够根据预先设置的公式，计算预算考核指标实际值，并出具报表 系统中存储所有预算版本，可以按照不同预算版本获得考核结果 可以对关键考核与业绩指标进行警示 评价指标和执行情况自动生成 对于考核评价的结果能够进行分数的自动统计、排序、汇总与存档，以 备查询和检索 预算考核结果能够针对不同的管理层出具 考核结果可以输出到其他系统或文件格式预算 考核评价Copyright 2005, Hyperion.
13、All rights reserved.P. 12企业预算管理信息系统应用需求Hyperion Planning简介竞争产品分析目录Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 13Hyperion BPM应用软件HYPERION 应用软件HYPERION BI平台分析查询和报表生产报表开发工具数据集成服务平衡计分卡、管理仪表盘 企业模型预算、计划、预测报表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebelCopyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 14全球预算软件领域的领导者
14、2005 财务/BPM 市场占有率报告,IDCHyperion 20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 154,000多个全球客户Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 16Hyperion Planning中国用户中国海洋石油有限公司Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 17全面预算系统关键需求分析 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用
15、户管理；满足对不同预 算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表 集中管理支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审 批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的 系统实现； 预算监控缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数 据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情 况的预警；提供管理者仪表盘 指标体系支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指 标计算规则的灵活设置和定义Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 18 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预 算编制和审批流
16、程的灵活支持；提供分角色的灵活报表Hyperion Planning-灵活的组织机构管理Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 19 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预 算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表Hyperion Planning-灵活的组织机构管理Copyright 2005, Hyperion. All rights reserved.P. 20 组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预 算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表Hyperion Planning-灵活的组织机构管理Copyright 2005, Hyper
