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1、内部公开 请勿外传版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传K/3 Cloud V5.0产品培训 -阿米巴特性K/3 Cloud产品部内部公开 请勿外传P2阿米巴经营理念利润中心报表编制流程基础数据设置利润中心报表模板定义利润中心报表编制利润中心报表项目数据查询提纲内部公开 请勿外传P3阿米巴经营理念稻盛和夫阿米巴经营是一种非常实用的管理模式，“阿米巴 经营”基于牢固的经营哲学和精细的部门独立核算管理，将 企业划分为“小集体”，像自由自在的重复进行细胞分裂的 “阿米巴”-以各个“阿米巴”为核心，自行制订计划， 独立核算，持续自主成长，让每一位员工成为主角，“全员 参
2、与经营”，打造激情四射的集体，依靠全体智慧和努力完 成企业经营目标，实现企业的飞速发展。内部公开 请勿外传P4阿米巴经营理念内部公开 请勿外传P5阿米巴经营理念内部公开 请勿外传P6阿米巴经营理念内部公开 请勿外传P7原型客户：百利阿米巴考核体系车业BSABSBBSP一级阿米巴 业务组织&利润中心核算组织1.架备料8.装配2.叉备料二级阿米巴 工序&利润中心3.架焊接4.叉焊接5.烤漆6.前轮7.后轮装配：装配材料成本+装配制造费用+利润=装 配销售单价 其中： 装配材料成本=架焊接+叉焊接+烤 漆+前轮+后轮+外购配件材料成本备料材料成本+备料制造费用+利润 =架焊接材料成本备料材料成本+备
3、料制造费用+利润= 叉焊接材料成本 架焊接材料成本+焊接制造费用+利润=装配架焊接材料成本叉焊接： 叉焊接材料成本+ 焊接制造费用+利润 =装配叉焊接材料成本 装配焊接材料发外烤漆加工:烤漆加工成本 （参照现有的BSP烤漆报价）。外购后轮材料成本+后轮制造费用+利润 =装配后轮材料成本 外购前轮材料成本+前轮制造费用+利润=装配前轮材料成本内部公开 请勿外传P8阿米巴经营理念利润中心报表编制流程基础数据设置利润中心报表模板定义利润中心报表编制利润中心报表项目数据查询提纲内部公开 请勿外传P9利润中心报表编制流程报表编制报表模板制作阿米巴报表模板样式 利润中心报表模板基础数据设置利润考核体系利润
4、中心间结算价目表利润中心报表目前很多企业在进行利润考核时不仅仅关注组织级的利润，还关注部门甚至个人为企业创造的利 润。也即管理大师稻盛和夫的阿米巴管理理念。利润中心报表管理就是为了满足这种考核需求而增 设的功能，但目前考核只细化至部门。通过增加利润中心考核对象，并将所要考核的利润中心与成 本中心匹配，通过定义利润中心报表模板，定期编制和出具各期利润中心报表，如部门利润表、收 入明细表、成本明细表等。各利润中心考核数据可以来源于业务系统的单据、基础资料、报表。项目取数公式自定义函数取数参数管理项目数据类型报表项目报告维度内部公开 请勿外传P10阿米巴经营理念利润中心报表编制流程基础数据设置利润中
5、心报表模板定义利润中心报表编制利润中心报表项目数据查询提纲内部公开 请勿外传P11基础数据设置-报表项目n 为保证报表的可分析性 ，需要将报表中每个报 表指标数据都结构化保 存，则必须将报表中的 所有报表项目统一进行 整理和维护，保证报表 项目的唯一性，以及在 同一个报表项目在多个 报表中出现的重用性；应用场景n整理所有需要编制的报表 包含的报表项目指标，并统 一维护到【报表项目】 应用介绍示例报表项目统一管理内部公开 请勿外传P12基础数据设置-报表项目n 报表项目维护；应用场景n 【报表项目】中关键属 性含义；应用介绍自定义属性记录报表项目所在的报表名称，或者报表项目的业务属性，用于报表项
6、目的快速检 索； 取数来源设置预置当前报表项目的取数来源，取数来源为“科目”，则预置的科目 用于配合 ACCT取数函数的自动填充。在报表的快速批量填充，将作为科目参数自动填充到各 单元格ACCT取数函数；取数来源为“现金流量项目”，则预置的项目为用于配合 ACCTCASH取数函数的自动填充，在报表快速批量填充，将作为项目参数自动填充 到各单元格ACCTCASH取数函数。内部公开 请勿外传P13基础数据设置-项目数据类型n 为保证每个报表指标数 据都能够结构化保存， 在将报表项目指标统一 管理的同时，还需要将 用来标识报表项目的数 据类型进行统一定义；应用场景n 整理所有需要编制的报 表包含的项
7、目数据类型 ，并统一维护到【项目 数据类型】；应用介绍示例项目数据类型统一定义内部公开 请勿外传P14基础数据设置-项目数据类型n 项目数据类型维护；应用场景n 【项目数据类型】中关 键属性含义；应用介绍取数类型此【取数类型】即为 “项目数据类型”； 同比、环比类的数据型可以进行自动取数设置； 用于报表的快速批量填充，将作为ACCTITEM函数中的数据类型参数自动填充到各 单元格取数公式中；内部公开 请勿外传P15基础数据设置-报告维度n报告维度中用来定义和确认 ，多维动态罗列表的多种维 度资料。 n一般用于分析的报告维度， 如：客户、供应商、部门、 费用项目等。应用介绍允许将系统中的所有基
8、础资料设置为报告维度n报表项目数据需要按维度统 计，如应收账款按客户，费 用按部门来统计等。应用场景内部公开 请勿外传P16自定义取数平台-1.取数参数管理n函数中的参数实际是一个过 滤条件字段，它可以来源于 基础资料和辅助资料，也可 以是文本字段、整数和日期 等；应用场景n定义函数需要的参数；n以Acct为例:账簿、科目、币 别、年期，就是参数。应用介绍内部公开 请勿外传P17自定义取数平台-2.自定义函数n当报表系统需要从业务系统 获取数据时，可以通过自定 义函数来获取；应用场景n定义针对单据、基础资料、 报表的取数函数；应用介绍为参数指定对应“取数来源 ”中的字段。在报表取数时 ，能将参
9、数值作为过滤条件 获取单据中的目标值。设置报表属性与参数的对应 关系，目的是为了报表取数 时能直接将报表属性值传至 单元格取数公式中的参数。取数参数页签相当于设置过滤条件，取数设置 页签相当于取数目标，即到底取什么值。支持 设置多个取数目标。自定义函数在报表编辑器函数列表中也存在， 也可像ACCT等函数一样进行设置作为报表项 目的取数公式。内部公开 请勿外传P18自定义取数平台-3.项目取数公式n独立于报表编辑器，统一在 WEB界面维护报表项目与项 目数据类型适用的取数公式 ，制作报表模板时，通过项 目取数公式快速完成取数公 式填充；应用场景n定义报表项目与项目数据类 型组合适用的取数公式；应
10、用介绍1.项目取数公式结合模板样式方案用于填充报表模板中的取数公式； 2.“报表项目+项目数据类型+适用报表类型+适用组织/适用利润中心” 相同的情况下只允许设置一个取数公式； 3.适用组织/适用利润中心有值时，编制对组织/利润中心的报表模板时 ，将优先获取该取数公式。内部公开 请勿外传P19利润中心-利润考核体系n随着企业管理精细化，组织 级的考核报表不能再满足管 理需求，企业在考核上需要 细化到部门甚至个人。应用场景n支持核算组织下再设置利润 中心考核对象。 n将考核对象设置作为利润中 心，支持利润中心有上下级 关系； n最明细的利润中心需要与成 本中心进行匹配； n利润中心间可以设置上下
11、游 关系，在报表取数时可以直 接获取上游利润中心的数据 ；应用介绍在核算组织下设置利润中心，利润中心支持 上下级关系，明细利润中心匹配成本中心设置利润中心的上下游关系，目的为了下游利润中心在考核 分析时，可获取上游利润中心的数据。例：机加车间为总装 车间提供零部件的加工，则其为总装车间的上游，则机加车 间的收入可作为总装车间成本的一部分。内部公开 请勿外传P20利润中心-利润中心间结算价目表n利润中心间进行交易时需要 设置内部结算价；应用场景n按物料设置利润中心间的内 部结算价；应用介绍按利润中心进行考核，利润中心间的交易可 按物料设置利润中心间结算价目表。内部公开 请勿外传P21阿米巴经营理
12、念利润中心报表编制流程基础数据设置利润中心报表模板定义利润中心报表编制利润中心报表项目数据查询提纲内部公开 请勿外传P22报表模板定义-制作流程n 报表模板编制流程； n 首先将模板定义通过模 板样式方案进行初步确 定。 n 新建一个空白利润中心 报表模板并打开，通过 【批量填充向导】将模 板样式方案填充至报表 模板中；应用介绍阿米巴报报表(固定样样式/动态样动态样 式)模板样样式方案批量填充向导导报报表模板报表模板编制流程：内部公开 请勿外传P23基础数据设置-模板样式方案n 将模板填充内容方案化 保存后，可以重复利用 ，且修改方便；应用场景n 将报表模板内容（包括 报表项目、数据类型、 取
13、数公式、报告维度等 ）抽象出来作为方案保 存；应用介绍模板样样式内容方案化保存示例内部公开 请勿外传P24基础数据设置-模板样式方案n 模板样式方案维护；应用场景n 【模板样式方案】中关 键属性含义；应用介绍报表类型报表类型=“阿米巴报表”的模板样式方案适用于编制利润中心报表模板； 样式类型=“固定样式报表”：需要设置：报表项目、数据类型、两个页签的内容，且为必录内容。可链接至 项目取数 公式查看 公式设置 情况。选中，则用于 模板填充的取 数公式来源于 【项目取数公 式】中设置的 公式。内部公开 请勿外传P25基础数据设置-模板样式方案n 模板样式方案维护；应用场景n 【模板样式方案】中关
14、键属性含义；应用介绍样式类型=“动态罗列报表”：需要设置报告维度、报表项目两个页签的内容，且为必录内容。包含合计项：勾选，则对动态罗列的明细报告维度数据进行合计； 维度值允许手工录入：勾选，则可手工录入明细维度值； 默认插入行列数：设置模板中默认的明细维度 行数。内部公开 请勿外传P26基础数据设置-模板样式方案n 模板样式方案维护；应用场景n 【模板样式方案】中关 键属性含义；应用介绍当报表模板已编制好部分内容，如：报表项目，数据类型，还需要编制项目 公式时，再次填充可只选择填充项目公式。 当报表模板不需要填充某部分内容，如：项目公式。那么在设置方案时，不 勾选项目公式，这样编制出来的报表模
15、板就没有项目公式。可以根据需要选择填充的内容，默认全部填充。内部公开 请勿外传P27利润中心报表模板-新建模板n 企业报表编制规范管理 ，统一报表模板； n 提高报表编制效率，一 次性完成报表样式、报 表取数函数、项目公式 的设置，即可以快速编 制以后各期报表；应用场景n 新建报表模板，确定模 板基本属性；应用介绍周期报表是按什么周期编制和出具（会计期间/日/月/季/半年/年）；核算体系、所属组织、利润中心报表所属的核算体系、核算组织及利润中心；内部公开 请勿外传P28利润中心报表模板定义-报表批量填充n 快速定义报表模板；应用场景n 通过报表批量填充快速 完成报表模板的编制， 进行报表批量填
16、充时只 能选择报表类型为阿米 巴报表的模板样式方案 ； n 理解单元格取数公式； n 理解单元格项目公式；应用介绍单元格取 数公式 用于从财 务、业务 系统自动 取数。单元格项目公式 用于标识和记录 该单元格数据值 的含义，如：*报 表项目*年期的 值。内部公开 请勿外传P29阿米巴经营理念利润中心报表编制流程基础数据设置利润中心报表模板定义利润中心报表编制利润中心报表项目数据查询提纲内部公开 请勿外传P30利润中心报表编制n 编制利润中心报表；应用场景n 根据利润中心报表模板 ，新建各期利润中心报 表； n 自动重算；应用介绍报表模板选择已审核的报表模板；年度、期间基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期；1.利润中心报表与报表 不同之处在于，利润中 心报表多了利润中心属 性，需要针对利润中心 来新建报表。其他操作 同报表一样。 2.重算获取报表数据， 并可按利润中心格式化 储存报表项目数据。内部公开 请勿外传P31阿米巴经营理念利润中心报表编制流程基础数
