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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 百亿私募巨头总规模超过 5000 亿：占据五分之一江山【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 数据显示，截至 6 月底，百亿级 私募证券管理人共 26 家，虽然 26 家只 是 7735 家证券私募的零头，但这些百 亿私募总共规模达到 5035 亿，占比超 过证券私募总规模(2.28 万亿)的五分之 一！基金君发现，在弱市之下，这种 私募行业内的二八分化、甚至是一九分 化仍然在加剧。今年上半年百亿私募发 行产品最多的达到 50 只左右，也有百 亿私募上半年净申购超过 50 亿，
2、私募 圈内头部效应明显。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 26 家百亿私募规模占据行业五分 之一数据显示，截至 6 月底，私募基 金的总的认缴规模已经达到 13.59 万亿 元，实缴规模为 9.46 万亿元，其中，私 募证券管理人的管理基金认缴规模为 2.28 万亿元，占据整个私募行业的 24% 左右。百亿私募的最新情况如何？据格 上研究中心调研显示，截至 6 月底，百 亿级私募证券管理人共 26 家，包括北 京的淡水泉投资、星石投资 、北京和 聚投资等，上海的景林资产、重阳投资、 朱雀投资等，深广等地的盈峰资本、大 岩资本、新价值投资等。-精选财经经济类资料- -最
3、新财经经济资料-感谢阅读- 3 据格上统计，这 26 家百亿级私 募虽然仅占私募证券管理人数量的 0.34%， 但他们在规模体量上较大，其总规模达 到 5035 亿，占证券类私募总规模的 22.08%，占全行业私募实缴规模的 5.32%。这意味着，仅仅这 26 家百亿私 募就占据了证券私募行业五分之一的规 模，要知道证券私募总共有 7735 家， 26 家只是一个零头，但他们的规模在行 业内很有分量。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 规模：1 亿以下私募将近 80%事实上，在证券市场震荡、行业 监管加强的背景下，私募江湖二八分化、 甚至一九分化加剧，马太效应明显。据格
4、上不完全统计，从规模上来 看，(1)100 亿及以上的私募有 26 家， 与一季度相比，涌峰投资、泓信投资、 新价值投资和三度星和 4 家机构为新晋 百亿级私募，占比仅为 0.34%；(2)50 亿以上的私募机构有 112 家，较一季度增加了 6 家，其中有 29 家为新晋私募，占比为 1.45%；(3)1-10 亿的私募总量达到近千家， 自 2016 年一季度以来呈现增长态势，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 本季度达到一个相对高峰 ，占比约为 15.34%；(4)0-1 亿规模的私募仍是市场主 流，占比在 2/3 以上；(5)管理规模为零的证券私募在本 季度明显增
5、长，从上季度的 715 家增长 至 973 家，同比涨幅为 35.89%，占比 为 12.58%。基金君查看了私募基金管理人分 类公示信息，截至 7 月 18 日，自主发 行的私募证券基金中，规模在 50 亿以 上的有 244 家，占比为 2.99%；规模在 20 亿到 50 亿的有 87 家，占比 1.06%； 规模在 10 亿到 20 亿的有 117 家，占比 1.43%；规模在 1 亿到 10 亿的有 1255 家，占比为 15.36%；规模在 0 到 1 亿 的有 6468 家，占比高达 79.16%。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 截至 7 月 18 日，
6、顾问管理的私 募证券基金中，规模在 50 亿以上的有 43 家，占比为 3.78%；规模在 20 亿到 50 亿的有 66 家，占比 5.80%；规模在 10 亿到 20 亿的有 80 家，占比 7.03 %；规模在 1 亿到 10 亿的有 434 家， 占比为 38.14%；规模在 0 到 1 亿的有 515 家，占比达 45.25%。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 从协会的数据可以看出，大中型 私募虽然在总数上不占优势，但这几年 他们晋升的速度比较快，更容易得到资 金青睐，私募圈头部效应明显。所以 50 亿以上的私募数量也超过了 200 家，反 而是中间段的私募
7、数量较少，另外，10 亿以下的私募非常多。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 产品：百亿私募逆势发 49 只净 申购 50 亿再看产品线，今年股票、债券、 期货市场都不太好，私募基金产品发行 持续低迷。数据显示，截至 6 月底，今年上 半年成立的私募基金产品总共有 9005 只，同比去年上半年(12186 只)减少了 26%左右。各月分别是 1746 只、1344 只、2025 只、1436 只、1304 只、1150 只。从图中可以看出，今年产品数量相 对较少。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 基金业协会最新备案登记数据也 显示，今年上半年证
8、券类私募基金实缴 规模缩水 4903 亿元，另一边是股权私 募增长了 1 万亿，可见低迷。基金君在跟业内的交流中了解到， 今年部分私募机构在发行产品上捉襟见 肘。北京某小型私募机构市场人士就表 示，今年在银行渠道发的产品，募集两 周才募到 1000 多万，最后无奈自己垫 钱跟投，才凑到 3000 万让产品成立。有家 10 亿以下的私募市场人士 叫苦连天，银行、券商 、信托 、三方 等渠道都跑遍了，就是发产品难，虽然-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 他们中长期业绩很好，但由于短期波动 大，在这种市场环境下难以得到投资者 青睐。相比之下，百亿私募的日子要好 过很多，今年一些百亿私募的净申购超 过 10 亿，业绩好的百亿私募机构净申 购超过 50 亿。北京某家大型私募公司 市场人士就透露，今年上半年他们并没 有发行新产品，但产品持续营销净申购 大约 50 亿元，单产品单月最大净流入 有 10 亿元。可见，市场并不缺钱，只是在这 种市场环境下，业绩排名靠前、规模较 大的私募机构更容易得到投资者青睐。业内人士认为，百亿私募经过多 年积累，历经多样资本市场，有成熟的 投资体系，且保持长期稳健收益，受到 个人和机构投资者的青睐，即使在目前 市场情况下，产品销售依然不成问题。-精选财经经济类资料- -
