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1、商务委员会结算部 2014年上半年工作会2014年7月18日第一部分：2014年上半年工作回顾第二部分：2014年下半年工作重点2014年上半年，世界经济延续缓慢增长态势，航空 市场增长动能疲软，增速持续放缓，公司的整体运营环境 依然面临巨大挑战。面对严峻的生产经营形势，结算部紧 密围绕公司和商委2014年工作部署，着力从强化系统平台 建设、深化营销分析评估、提升收入结算效率、推进结算 内控管理和完善基础工作建设五方面入手，稳步推进落实 各项重点工作，较好地完成了上半年工作任务。客运 运输 收入客运 结算 审核 票量2013年2014年增幅3153387.30%2014年1-6月份客运运输收入
2、同比2014年1-6月份结算客运运输凭证票量总体运行情况 - 客运收入、票量单位：亿元2014年1-6月份销售审核各类票证数量 单位：亿元2014年1-6月份客运运输收入同比2013年2014年增幅255126945.61%2013年2014年增幅262826872.25%单位：万张单位：万张总体运行情况 - 客运收入保护 2014年1-6月，有效实现客运收入保护共计6357万元。收入保护2013年2014年同比联运结算5324.615689.886.86%销售审核612.7667.118.88%合计（万元）5937.316356.997.07%6357 万元实现客运销售审核收 入保护 667
3、.11 万元 （其中：西南分公司 232.7万元）实现客运联运结算 收入保护5689.88万 元总体运行情况 - 客运应收账款4.82l 下发关于编报应收账款分析报告的通知，完善应收账款定 期分析制度，对分析报告编报时间、编报内容、编报格式提出具 体要求l 下发关于细化应收账款管理项目实施细则的通知，明确了 结算部应收账款管理范围、管理责任部门以及纳入年度绩效考核 指标的应收账款管理项目l 建立结算部应收账款月分析制度,每月编制和下发结算部应收账 款分析报告l中国地区BSP同比下降2.27亿元l电商同比下降2948万元l承包航线同比下降1608万元l清算网客运同比下降1499万元l境外BSP截
4、止性差异同比下降4224万元 清算所客运同比下降2952万元原因分析:工作开展:17%总体运行情况 - 代理结算服务（西藏、大连、内蒙航客运）西 藏 航 客 运2014年1-6月，实现代理西藏航手续费收入40.80万元，同比增长48%。2013年2014年增幅5.297.8849%2014年1-6月 西藏航运输收入同比2014年1-6月 西藏航运输票量同比2013年2014年增幅45.3063.6611%单位：亿元单位：万张大 连 航 客 运2014年1-6月 大连航运输收入同比2014年1-6月 大连航运输票量同比2013年2014年增幅3.644.5716%2013年2014年增幅44.5
5、261.5118%2014年1-6月，实现代理大连航手续费收入82.43万元，同比增长28%。 （注：大连航手续费收入中包含结算系统使用费）单位：亿元单位：万张内蒙 航 客运2014年1月8日内蒙航实现首飞，同月，正式代理内蒙航结算服务。 2014年1-6月，结算内蒙 航运输收入0.94亿元，票量13.52万张。代理手续费收入19.56万元。总体运行情况 - 代理结算服务（国货航）国货航1-6月收入保护情况运单量单位：万张 收入单位：亿元数据服 务与决 策支持沟通 渠道数据 保障收入 保护收入 控制报表 输出专题 分析2014年截至6月， 有效拒付累计 420.75万元，相比 去年同期下降28
6、%货币单位：人民币 收入单位：元1.7%10%0.04%总体运行情况 - 代理结算服务（西藏、大连航货运）西 藏 航 货 运2014年1-6月 西藏航运输收入同比2014年1-6月 西藏航运输量统计同比运单 类别2013年 2014年增幅本航5008557111%外航62074520%总量5629631612%运单 类别2013年 2014年增幅本航495.07 566.15 14%外航27.06 31.55 17%总量522.13 597.70 14%大 连 航 货 运2014年1-6月 大连航运输量统计同比运单 类别2013年 2014年增幅国际1,9971156-42.1%国内8,391
7、8,5321.7%总量103889688-6.7%2014年1-6月 大连航运输收入同比运单 类别2013年 2014年增幅国际158.7381.92-48%国内328.72339.493%总量487.46421.42-14%运单量单位：张运单量单位：张 收入单位：万元收入单位：万元运单量单位：张收入单位：万元 实现订单级清算 实现多产品清算 实现自动账务接口 实现产品核销率超过99% 实现跨平台订单数据共享一、强化系统平台建设 - 电商结算管理平台EBAS成功上线 2014年1月起EBAS项项目试试运行，4月正式上线线。 EBAS的搭建和应应用转变转变了传统传统的机票结结算模式，建立了电电商
8、渠道以订单为订单为 基础础的多产产品结结算管理平台。该该平台实现实现了订单级订单级 差异识别识别和差异处处理，提高了电电商渠道销销售资资金的监监控能力。 EBAS是结结算部在电电子商务结务结算领领域的一次创创新实实践，不仅为仅为国航未来电电子商务务的多元化发发展奠定了基础础，也为为国航系的电电子商务结务结算管理提供了扩扩展空间间。一、强化系统平台建设 - 进一步扩展结算系统功能优优化系统统分摊摊 功能将账单导账单导 入结结 算系统统建立审审核流程搭建分摊摊情景测试环测试环 境加强地面运输结输结 算系统统化管理确定输输出内容和格式l在现现有的销销售数据分摊摊和管理报报表两项项功能 基础础上，创创
9、建系统统内收入分摊摊情景测试环测试环 境 ，分析分摊摊模式和SPA协议协议的变变更对对相关国 航航段收入的影响，为为公司提供准确的收益评评 估，使公司提前掌握协议执协议执 行的效果，对协对协 议议价格和结结算条件的制定具有积积极的辅辅助作 用。l目前已与系统统供应应商确定了分摊摊情景模型的具体需求和系统统解决方案,该项该项目已经进经进入系统统研发环节发环节 。在IPRA中建立测试环测试环 境及输输 出报报表确定测试测试方法推 进进 步 骤骤 2月份完成了结结算系统对统对 德铁铁航段的 分摊赋值摊赋值 功能，将铁铁路运输输的成本准 确地从相关航段收入中扣除，可以真 实评实评 估国航运输输航段的收
10、益水平。 5月份实现实现 了国航与德铁铁地面运输结输结 算业务业务 的系统统管理，为为未来全面优优化 地空联联运业务业务 的结结算模式奠定了基 础础。一、强化系统平台建设 搭建代理人信用管理系统代理人信用管理系统的应用将实现对代理人的信用评估、动态监控及风 险预警等综合分析功能，提升公司对代理人信用评估及管理能力。2014.1-4月结算部会同销售部和代理人信用管理系统 项目组对项目背景目标、信用评估模型、 风险预警模型、数据源、报表分析查询、 业务流程管理和系统功能管理等内容进行 了详细的梳理和分解，明确了各功能模块 的具体内容。2014.5月-2014年5月9日召 开了代理人信用管 理项目启
11、动会，该 项目正式进入了实 施阶段。同时，建立了技术部门和业务部门之间的周报制 度，加强两者之间的信息沟通，使系统开发紧密 围绕业务需求按计划正常推进。二、深化营销收入产品分析评估 客运556万人40.3亿元2014年上半年国内客运私有产品使用率“北京-广州航线收益趋势解析”“北京-成都航线两舱分析”“澳洲航线市场浅析”上半年，结结算部牵头牵头完成国内产产品数据梳理，以发发布 春运40天特价类产类产品效果评评估报报告为为突破口，建立国 内产产品评评价指标标及模型。首次尝试尝试将国内投放价格类产类产 品对对航班影响效果进进行量化评评价，分析回顾顾了春运40天 国内航线线投放特价产产品对对航线线收
12、益影响情况，从与自身和 竞竞争对对手两个角度对产对产品使用效果进进行综综合评评价，分析 方法得到营销单营销单 位认认可，初步形成国内产产品评评价模型的 雏雏形；在成都两舱专题舱专题 分析中再次使用产产品效果评评估办办 法，评评估不同渠道对对两舱产舱产品的效果，得到公司领导认领导认 可。此外，紧紧跟公司领导领导 的关注 点，完成了“1-3月运输输燃油 分析”、“澳洲航线线市场场浅析” 、“北京-成都航线线两舱舱分析” 、“北京-广州航线线收益趋势趋势 解析”等分析报报告。其中，在 “北京-广州航线线”分析中运用 了客户户数据、渠道份额额数据 对对航线进线进 行诊诊断分析，为为下 一步营销营销 决
13、策提供了有力数 据支持。二、深化营销收入产品分析评估 货运货机运输收入整体完成情况结算系统内 货机收入概况货机主要营业部运输收入完 成情况货机货物主要OD流向统一轧差数据与运输收入账 务数据的口径合作公司货运收入 业务处理现状规避票证结算款账务风险规范国际收入返还规则2014年上半年货运专题分析在货货运收入分析方面，积积极关注国货货航新业务业务 、新市场场、新协议协议 等热热点工作，上半 年，共完成分析报报告两篇，一是针对针对 国航系合作公司货货运收入业务处业务处 理现现状、存在 的问题问题 ，编编写完成了合作公司货货运收入业务处业务处 理现现状分析，并针对问题针对问题 提出 了解决方案；二是
14、基于结结算系统统内货货机收入数据，从一季度货货机整体情况、货货机主 要营业营业 部和货货机OD等几个层层面，对对一季度国货货航货货机经营经营 情况进进行分析，重点关 注了多机型、多基地的新模式转换转换 后，新增机型的收入状况。三、提升收入结算效率 - 继续推进运输收入日结算工作关注回收完 整性保证证每月低于 99%的票证证完整 率的天数不超过过 四天正式应应用日数据与航信协协作提高LK数据中外 航票T-1和T-2数 据的比例运输输数据更快、 更全的进进入结结算 系统统优优化流程提高一次导导入LK 数据的成功率提升日数据处处理 效率为为保证证日结结算工作的逐步推进进，针对针对 数据跟踪中发现发现
15、 的影响收入完 整的问题问题 ，经过经过 分析提出系统优统优 化需求，进进一步优优化外航客票收入 预预估模型，并实实施应应用。同时时不断跟踪、分析每日数据情况，及时时 发现发现 并解决问题问题 ，使日数据完整率基本稳稳定保持在99%以上的较较高 水平。三、提升收入结算效率 - 稳步开展ASI外包审核工作 调调整复审联审联 运 开账账 完善连结连结 算内 部控制环节环节 逐家发现问题发现问题 维护联维护联 运审审核 的准确性OWB开 账账差异 6.08万美 元差异张张 数414张张国际联际联运 审审核前期 准备备及测测 试试实现实现 收 入保护护2014年将重点开展国际际对对内联联运开账审账审
16、核，针对针对 外包给给ACCA国际际对对内联联运审审核，借助ASI经验进经验进 行复审审，监监控外包ACCA联联运审审核业务业务 的准确率，加大国际际客运联联运保护护力度此外，通过过内部优优化联联运审审核工作安排和人员调员调 配，进进一步提高审审核效率。上 半年，联联运审审核进进度从外航开账账后两个月缩缩短至一个半月，审审核进进度提前了两个 清算期，达到全行业领业领 先，联联运收入保护资护资 金周转转率提升25%。2014.52014.42014.3国内B2C网站非自愿退 票自动审核上线 减少人工审核0.7万笔 B2B网站非自愿退 票自动审核上线 减少人工审核3.7万笔完成呼叫中心坐席处 理退票的系统改造 直接在电话中告知旅客审 核结果1.2万张有效吸收雷雨等突 发事件导致的退票 增量，自动审核率 维持在80%以上。三、提升收入结算效率 推进退款审核效率网站、呼叫中 心销销量逐年提 高，退票处处理 量随之增加， 通过进过进 一步提 高网站和呼叫 中心自动动退票 率，缓缓解业务业务
