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1、- 1 -Oracle ERP项目系统操作培训 应付模块- 2 -课程培训内容1.课程培训目标 2.应付模块概览 3.应付系统操作 p基本概念介绍p系统操作介绍n录入标准发票n发票验证n创建会计科目n录入标准付款n录入贷项通知单n录入退款n录入预付款n核销预付款n录入员工费用报表n提交报表4.学习总结和参考材料- 3 -课程培训目标1 1、培、培训对训对训对训对 象:象: 财务 关键用户 财务 内部顾问2 2、培培训训训训目目标标标标: 了解集中财务 管理平台应付模块的标准业务 流程 熟习Oracle系统应 付模块的系统操作 具备日常应付业务 的操作能力 为设计 未来应付业务 流程做准备- 4
2、 -课程培训内容1.课程培训目标 2.应付模块概览 3.应付系统操作 p基本概念介绍p系统操作介绍n录入标准发票n发票验证n创建会计科目n录入标准付款n录入贷项通知单n录入退款n录入预付款n核销预付款n录入员工费用报表n提交报表4.学习总结和参考材料- 5 -应应付模块块的主要作用n处理应付业务:应付模块作为总账的子模块,主要处理应付发票 、预付款发票、费用报销发票及付款、退款等业务。n转换业务语言:它是衔接业务模块与总账的枢纽,它负责将业务 行为转换为财务语言,同时可以随时追溯前端业务数据,也可以随 时查询会计信息。n核销往来明细:应付模块作为一个财务模块,为往来科目提供了 明细的核销管理,
3、做到了所有业务行为在财务模块中都有迹可寻。- 6 -应付模块与其他模块间的集成应应应应付款模付款模块块块块 总帐总帐总帐总帐 模模块块块块现现现现金模金模块块块块资产资产资产资产 模模块块块块采采购购购购模模块块块块向总帐传输总帐传输银银行对帐对帐成 批 增 加匹配PO订单订单- 7 -应付模块主要功能概览发票审核供应商管理 创建成批增加付款期限经常支付打开会计期帐务处 理帐务处 理更新和调整付款关闭会计期报表 & 查询- 审计 跟踪- 随机报表- 会计信息输入发票输入费用报告输入预付款输入红票信息采购订单 接收订单 匹配差异检查释放挂起应付票据资产 接口- 8 -应付模块主要功能概览n应付模
4、块包括的主要功能和特性有:供应商管理:供应商新增、变更应付发票管理:匹配采购单、手工输入发票、审批发票、预付款付款管理:单笔付款、付款批、外币付款n系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作:供应商工作台 发票工作台 付款工作台n应付模块主要是帮助用户管理采购到支付以及费用使用情况,如员工费用、运 费、水电费等;同时也支持供应商信息管理,支持多机构访问功能。- 9 -应付模块处理的主要业务概览n物资采购结算业务:原材料、零部件、备品备件采购发票及其付款业务n服务采购结算业务:外包服务、公共服务采购发票及其付款业务n资产采购结算业务:固定资产、无形资产采购及其付款业务n项目采购结算业务:基建、技改、
5、维修、研发项目采购及其付款业务n杂项采购结算业务:办公用品、低值易耗品采购及其付款业务- 10 -应付模块主要业务流程应付发票预付款发票付款应付帐款分析付款分析关闭应付期间传送总账请购单采购单接收入库/退货与采购 单匹配前提条件:1.供应商信息维护;2.应付和总帐期间打开 ;3.币别及汇率定义。其他发票(手 工录入)核销- 11 -课程培训内容1.课程培训目标 2.应付模块概览 3.应付系统操作 p基本概念介绍p系统操作介绍n录入标准发票n发票验证n创建会计科目n录入标准付款n录入贷项通知单n录入退款n录入预付款n核销预付款n录入员工费用报表n提交报表4.学习总结和参考材料- 12 -应付系统
6、操作两种工作台模式: 发票复核付款复核发票付款工作台付款工作台发票工作台付款付款工作台付款批发发票工作台票工作台发票批- 13 -课程培训内容1.课程培训目标 2.应付模块概览 3.应付系统操作 p基本概念介绍p系统操作介绍n录入标准发票n发票验证n创建会计科目n录入标准付款n录入贷项通知单n录入退款n录入预付款n核销预付款n录入员工费用报表n提交报表4.学习总结和参考材料- 14 -应付模块基本概念 (1/5)发发票批信息发票2发票X发发票行信息发发票行信息发票头信息,主要有: 发发票类类型(标准、预付款、贷项通知单等) 供应应商名称及地点 发票编号 发票日期,币种,总金额 GL日期、付款条
7、件等 发票匹配方法发票1提供一种分类类形式,每一个发票批可包含多张发票 批名称(按照命名规则规则命名) 可以对发票批内的总金额和发票数进行控制 方便用户控制和查询发票分配行明细信息,主要为: 行项目(采购货物、费用、进项税等) 行帐户帐户 (借方帐户) 行数量、单价和金额等发发票头头信息- 15 -应付模块基本概念(2/5)p应付发票的基本要素包括:题头、行、分配。题头行分配- 16 -应付模块基本概念 (3/5)标准发票标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票(标准发票 既可以和订单匹配 ,也可以不匹配)借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票,而由自已录入的红冲发 票贷项
8、通知单贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票费用报表指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票预付款输入供应商或员工的预付款单据q应付模块的发票类型:- 17 -应付模块基本概念(4/5)发票行类型描 述项目记录向供应商购物或劳务收费金额税记录购买商品或劳务而产生的税额运费记录供应商的运输费用杂项记录一张发票的各项杂项费用q应付模块的发票行类型:- 18 -应付模块基本概念 (5/5)q应付模块的应用操作中将涉及到如下概念:名称描述发票录入q 手工录入标准发票,确认应付账款q 一张发票可以有多行,行,是指发票的借方明细(金额、费用科目、摘要等)q 匹配采购订单,核对采购订
9、单和实际接收入库信息,生产应付发票q 分解付款计划,暂挂质保金,跟踪质保金到期情况,避免超额支付q 提交发票验证,通过验证后的发票才能允许支付结清发票过账q 可以为单笔发票创建会计分录,并过账至总账模块生成凭证登账的过程q 可定期(如每天)或不定期成批创建会计分录并过账至总账模块生成凭证登账的过程付款录入q 支持多种支付方式,如现金、转账、票据等q 一笔付款可以支付多张发票q 付款基于发票的付款计划,可以选择多张发票的多个付款计划预付款录入q 录入供应商预付款,费用发生后确认应付账款核销预付款的处理过程员工费用录入q 将员工作为供应商管理,记录员工备用金借款和费用报销等信息- 19 -课程培训
10、内容1.课程培训目标 2.应付模块概览 3.应付系统操作 p基本概念介绍p系统操作介绍n录入标准发票n发票验证n创建会计科目n录入标准付款n录入贷项通知单n录入退款n录入预付款n核销预付款n录入员工费用报表n提交报表4.学习总结和参考材料- 20 -系统操作:应付系统主要操作流程概览发票批发票批 输入发票输入发票验证发票验证发票和和 POPO匹配匹配创建会计科目创建会计科目 归档归档发票发票 发票过帐发票过帐 审核发票审核发票付付 款款 可以决定是否可以决定是否 采用采用发票批发票批控制控制- 21 -系统操作:录入预付款发票及其完全支付操作步骤第一步:录录入预预付款发发票第二步:验证预验证预
11、 付款发发票第三步:创创建会计计科目第四步:查查看会计计科目第五步:对预对预 付款发发票进进行完全支付第六步:创创建会计计科目第七步:查查看会计计科目- 22 -系统操作:录入标准发票及其付款操作步骤 第一步:录录入标标准发发票 第二步:验证标验证标 准发发票 第三步:创创建会计计科目 第四步:查查看会计计科目 第五步:对标对标 准发发票进进行付款 第六步:创创建会计计科目 第七步:查查看会计计科目 第一步:录录入标标准发发票 第二步:验证标验证标 准发发票 第三步:创创建会计计科目 第四步:查查看会计计科目 第五步:核销预销预 付款 第六步:创创建会计计科目 第七步:查查看会计计科目 第八步
12、:对标对标准发发票进进行付款 第九步:创创建会计计科目 第十步:查查看会计计科目- 23 -系统操作:录入贷项通知单及其退款操作步骤第一步:录录入贷项贷项 通知单发单发 票第二步:验证贷项验证贷项 通知单发单发 票第三步:创创建会计计科目第四步:查查看会计计科目第五步:对贷项对贷项 通知单发单发 票进进行退款第六步:创创建会计计科目第七步:查查看会计计科目- 24 -系统操作:预付款退款处理操作步骤第一步:录录入虚拟标拟标 准发发票第二步:验证验证 虚拟标拟标 准单发单发 票第三步:核销预销预 付款发发票第四步:录录入虚拟贷项拟贷项 通知单发单发 票第五步:对贷项对贷项 通知单发单发 票进进行
13、退款第六步:创创建会计计科目第七步:查查看会计计科目- 25 -系统操作:录入员工费用报表操作步骤 第一步:录录入员员工借款发发票(预预付款发发票) 第二步:验证员验证员 工借款发发票 第三步:创创建会计计科目 第四步:查查看会计计科目 第五步:对员对员 工借款发发票进进行付款 第六步:创创建会计计科目 第七步:查查看会计计科目 第五步:录录入员员工费费用报报表发发票 第六步:验证员验证员 工费费用报报表发发票 第七步:创创建会计计科目 第八步:查查看会计计科目 第九步:核销员销员 工借款并创创建会计计科目 第十步:如果借款金额额小于报销报销 金额额,对员对员 工费费用报报表发发票进进行余款支
14、付 第十一步:如果借款金额额大于报销报销 金额额,对员对员 工借款进进行退款处处理(预预付款退款处处理) 第十二步:创创建会计计科目- 26 -课程培训内容1.课程培训目标 2.应付模块概览 3.应付系统操作 p基本概念介绍p系统操作介绍n录入标准发票n发票验证n创建会计科目n录入标准付款n录入贷项通知单n录入退款n录入预付款n核销预付款n录入员工费用报表n提交报表4.学习总结和参考材料- 27 -系统操作:录入标准发票-题头1.菜单路径 (N):发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件:无3.此操作最终生成分录:借:原材料/固定资产 /存货 等资产类 科目应交税金-应交增值税-进项 税额贷
15、:应付账款- 28 -系统操作:录入标准发票-题头待填项输入信息供应商录入供应商名称,可以从值列表中选择;选择供应商地点,如果供应商只有一个地点,系统自动带出发票日期发票上的日期- 29 -系统操作:录入标准发票-题头- 30 -系统操作:录入标准发票-题头- 31 -系统操作:录入标准发票-题头待填项输入信息发票编号原始发票上的编号,如果该笔业务有多张发票,可取头一 张和最后一张的尾数输入中间以-连接,例如:18942180 89预付款类型发票或没有原始发票的单据编号规则,采用登 录用户名+6位日期(年月日)+3位流水号例如: FIN000501091123001发票金额该笔业务的总金额附件
16、张数该笔业务的相关业务单据数量摘要该笔业务的总体概要说明币种该必业务的入账币种,系统自动默认为人民币,如果是外币业务, 请修改币种- 32 -系统操作:录入标准发票-题头待填项输入信息GL日期该必业务的入账日期,系统自动默认为发票日期付款条件该笔业务的付款条款,如30天付款、一个月付款等条件日期根据付款条款计算付款到期日的计算基准日期,即从哪一天开始计 算现金流量代码用于统计现金流量表表项的现金流向代码- 33 -系统操作:录入标准发票-行1.菜单路径 (N):发票/录入/发票2.操作这个交易的前提条件:无- 34 -系统操作:录入标准发票-行待填项输入信息金额该费用行的金额分配账户该费用行的账户,即行的借方科目摘要该费用行的详细摘要- 35 -课程培训内容1.课程培训目标 2.应付模块概