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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 物资部门年终总结XX 年是公司的管理年，也是公司 收购后实际运行的一年。在这一年里， 公司始终抓住管理和的主线，为实现全 年目标，确保公司收购后的平稳过渡， 财务部在集团及集团财务部的大力支持 下，在公司总经理的直接领导下，在各 部门的共同配合下，通过全体财务人员 的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓 住管理的主旋律，加强财务管理，确保 公司资产、资本结构保持着健康发展， 主要完成了以下一些工作.一、搞好制度 建设，完善财务管理制度，初步建立了 财务管理体系，进一步完善了公司的成 本控制体系。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料
2、-感谢阅读- 2 根据公司发展和管理需要，本年 度财务部门在制度建设方面取得了较好 的成绩，先后制定或修订发布了公司的 资金管理办法 、 费用报销办法 、 工程成本管理办法和财务管理制 度等文件，财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销 办法和财务管理制度，根据公司的实际 情况，及时组织制定公司了资金管理 办法 ，统一公司费用报销办法 ，从 制度上堵塞管理上的漏洞。 针对公司工程项目管理薄弱的情 况，年底与相关部门配合，组织制定公 司的成本管理办法 ，从成本核算、 成本预测、成本控制以及成本分析考核 方面都进行了详尽的规定，有利于公司 加强工程成本管理，提高公司经济效益。 进一步完
3、善了公司的成本控制体系。 根据集团财务管理制度，制定了-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 公司的财务管理制度，确定了公司财务 管理的思路和政策，为公司搞好财务工 作在制度上予以了保证，并将严格按照 公司的财务管理制度进行管理，促进公 司财务管理更上一层楼。 二、狠抓资金管理，加速资金周 转，提高资金使用效率。 作为施工企业，本身就是一个资 金密集型的行业，公司的资金始终处于 高度紧张的状态，为理顺公司的各种关 系，今年伊始，财务管理工作就从资金 管理入手，把资金管理作为公司财务管 理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办法，坚持 资金计划管理制度，坚持公司总经理有 资金
4、支付的最终审批权。理顺各部门、 各分公司资金关系，确保公司正常生产 经营工作。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 为解决公司流动资金困难，本年 度增加 xx 银行承兑汇票的授信额度 xx 万元，本年度授信额度达到 xx 万元， 较上年度增加 xx 万元，对缓解公司的 流动资金，起到了重要的作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用， 缓解了流动资金的困难，降低了资金成 本，改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制， 延迟部分大额资金的支付，完成了公司 经营净现金流 xx 万元的目标，达到 xx 余万元，对实现公司的经营现金流的全 年目标起到了重要作用。 通过加
5、强对资金的管理，年底上 划集团存款 xx 万元，这是公司自成立 以来的第一次，充分说明公司的资金管 理进入一个新阶段。 三、解决好新旧会计准则的账务-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 衔接问题。 在集团财务部的领导下，公司对 新旧准则的衔接做了充分的准备和研究， 在今年开始实行新准则时，就按照新准 则的要求，进行了新旧准则账务衔接问 题，确保公司按时按新准则要求进行规 范的账务处理。 四、完成与 xx 公司的账务合并， 顺利完成验资工作，推进公司收购的顺 利实现。 为确保公司收购的全面实现，在 集团的指导下进行了 XX 年 7 月至 XX 年 5 月的经营成果审计，确定了与原股 东 xx 公司及个人股东的转让金额，实 现了集团对公司的全资控股。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6
