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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 精选 15 年会计年终工作总结xx 年，我在公司领导的关心支持下， 在同事们的支持协作下，按照国家会 计法以及金融管理规范的一系列要求 和文件精神，做好自己的本职工作，一 年来，我不断加强学习，提高自己的工 作业务知识和财务业务能力，在自己的 本职岗位上严格履行职责，做好各项款 项复核、系统复核以及资金的管理等工 作，保障资金运作程序的规范和各项资 金运用的安全，特别是如何用好财、管 好财、理好财，发挥职能作用，为企业 经营发展提供财务支持进行了一点研究 和分析，全面完成了公司交给各项工作 任务，为公司的发展做出了自己的一点 贡献和力
2、量，现就全年工作情况总结如-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 下：第一部分 xx 工作回顾我的主要工作任务是职责银行划 款复核、前台交易系统复核、中央国债 系统复核。这些工作都是资金管理的重 要过程，就是通过对各项业务的再次审 核，保证资金的安全，帐务处理的规范， 为企业把好资金运作关。今年以来，我 主要在以下几个方面做了工作。一、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要 以良好的职业道德去工作，不允许自己 有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对 企业的财务管理形成非常严重的后果， 我按照自己的工作职责范围，每天我对 各项银行划款复核、前台交易系统复核 以及中央
3、国债系统复核工作进行认真严 格的复核，每一笔业务，每一项资金的-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 流动及确认都是在反复的核对之后进行 的，凡是不符合要求的帐务处理及业务 回购、债券买卖、收款付款等业务一律 不予确认，严格把关，发挥好职能作用， 力保企业的资金管理的安全性，今年以 来，我在自己的工作岗位共检查复核业 务笔，保证项业务的规范有序。二、完成了重大项目的资金核算 工作。今年先后完成了债权投资国电项 目的核算工作，华发债权投资项目成立 的前期准备工作等，由于项目核算工作 事关企业资金投入及使用的规范性和准 确性，也是项目投资中资金管理的重要 一环，事关项目投资的发
4、展，我严格按 照公司财务管理的各项要求和程序以及 公司投资国电项目核算的有关要求规范 运作，为公司的经营发展把好资金使用 关，主要的业务是应付利息、管理费、 托管费等相关费用的支付，今年共进行-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 了两次，即 3 月份和 9 月份各付息一次， 为了做好这项工作，我与托管银行以及 公司相关部门加强交流和沟通，做好协 调工作，使资金管理严格按照程序运作， 有效防范了资金使用的风险。三、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银 行开立托管户的工作，对资金的管理进 行了认真复核后，按照要求划转至项目 方，使该项目及时按照预定的计划成立
5、。 我多次与托管银行以及公司的各个相关 部门进行协调和沟通，实现该项工作的 有序推进，为公司的业务开展奠定的基 矗我还根据投资部的工作需要和指 令，办理了通知存款的相关手续，我按 银行规定的要求对每笔业务办理了开户 手续。为了有效做好上半年的降息预期-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 的准备工作，我们还多次与投资部沟通， 做好利息波动的防范风险后，通知所有 存款都以七天为周期进行滚存，虽然大 大增加了我们的业务工作量，但是全面 保证了公司资金的使用安全。今年，在 同事的帮助协作下，共完成了各银行存 款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元， 为公司创造收益 610
6、0 万元。四、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关 期限要求进行规范存档备案，我作为资 金复核工作人员，今年还承担了财务部 会计档案的管理工作，对各项凭证、各 项帐务、报表以及各项分析报告等都严 格按照财务档案管理的要求和程序进行 登记存档，存放有序，方便存查，完整 标准，同时还接待了外来部门的审计和 检查工作，做好各项登记工作。同时我 还与人事部门交接了 xx 年年底以前的 凭证，通过认真对照，签字登记，推动-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 了财务档案管理工作的规范。五、做好应对突发事件的应急工 作。在具体的工作中，防范突发应急 事件是一项很重要的工作，要
7、保证财务 管理的有序进行，防止出现故障等原因 形成业务的中断或者造资金管理的其它 不良后果。今年，在一些领域做了积极 的研究和分析，实现了工作的顺畅和有 序。特别在网上银行的帐户的管理上， 通过日常分析和研究，我们都准备了纸 质划款凭证，一旦发生网银故障时即随 时都可以通过人工划款，保证业务的连 续性。还有在中央国债系统的密押器的 使用上，为了防范中央国债系统发生故 障，引起帐务管理和其它因素的影响， 加强了系统密押器的管理和操作，保证 了系统顺利完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 期存款帐户、招行三家支行开户并办理 网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第 一支行、第五支行开户。中国银行浦东 开发区支行。自有资金帐户与银行签订 协定存款合同，提高资金收益率。因法 人更改，变更自有户印鉴。
