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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 2 亿债务逾期 1 年无力偿还 众和股份盈利核心采矿权面临拍卖【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 众和股份(002070.SZ)再陷麻烦。根据 3 月 8 日公告，由于众和股 份控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司 (下称金鑫矿业)向中融信托借款 2 亿元 未能偿还，近日四川省江油人民法院正 在进行案件抵押物司法网上拍卖的准备 工作，金鑫矿业采矿权面临被拍卖的风 险。而据 2016 年半年报，当期众和 股份净利润为 3121.27 万元，但金鑫矿 业同期净利润就达到 3054.
2、36 万元，是 众和股份最重要的业绩来源。但对于如此举足轻重的金鑫矿业，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 众和股份只是表示，公司将尽快与中融 信托就金鑫矿业债务问题确定还款方案， 化解采矿权可能被拍卖的风险。增资 7 个月无果公开资料显示，金鑫矿业向中融 信托的借款已经逾期 1 年多时间。按照公告，2015 年 2 月，金鑫矿 业向中融信托借款 2 亿元，用于矿山建 设及补充流动资金，以金鑫矿业持有的 四川阿坝州锂辉矿采矿权作为抵押，众 和股份提供连带责任担保。该笔借款于 2016 年 2 月到期，但没有偿还。中融信托于 2016 年 5 月向四川 省高级法院申请执行
3、，最终指定江油市 法院执行该案，并裁定将众和股份与金 鑫矿业列为失信被执行人，金鑫矿业在 农业银行四川省汶川映秀支行的账户及 众和股份部分银行账户被冻结。2016 年 7 月 20 日，众和股份决 定对外借款 2.5 亿元，其中，2 亿元用 于向金鑫矿业进行增资，0.5 亿元用于 向金鑫矿业提供借款，以偿还其到期债-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 务及补充营运资金。此后，在深交所的问询下，众和 股份在 2016 年 8 月 22 日补充披露，提 供借款的资金方为海天担保和汇金贸易， 并已签订正式合同，这两家资金方提供 借款也变成各 1.5 亿元，资金使用期限 为 3
4、个月以上 1 年以内，如果借款期限 为 3 个月或 1 年，对应的年化借款利率 分别为 17%与 12%，还款来源为金鑫矿 业经营利润。对于此次借款，众和股份表示， 待金鑫矿业完成增资内部审批决策程序 后即可放款。但之后一直未披露进展情况的金 鑫矿业还债事项延宕至今，却突然变成 其采矿权已进入司法网上拍卖的准备阶 段。对此，众和股份在今年 3 月 8 日 的公告中称，虽然公司拟通过向金鑫矿 业增资的方式解决其债务问题，但由于 金鑫矿业少数股东未同意该增资方案， 故未能实施。其后，公司一直与中融信-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 托协调处理债务相关问题，由于还款方 案未
5、能最终确定，该案件仍在执行状态 中。但有律师认为，所谓少数股东未 同意导致增资未能实施的说法，正常情 况下不成立， “一般依照法定程序，经代 表三分之二以上表决权的股东通过，就 可实施增资。 ”而众和股份全资子公司厦门众和 新能源与厦门黄岩贸易分持阿坝州众和 新能源 62.95%及 33.19%股权，阿坝州 众和新能源持有金鑫矿业 98%股权。根 据工商资料，另外两个分持金鑫矿业各 1%股权的自然人，是卓昌钟和谢坚。不仅如此，金鑫矿业采矿权面临 被拍卖的公告，众和股份也是被动披露。检索发现，早在今年 2 月 22 日 就有投资者通过深交所互动易咨询“市 场传闻金鑫矿业采矿权将被拍卖”的问 题，
6、但众和股份却回复“金鑫矿业债务 问题在协调处理中”。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 到了 3 月 3 日，投资者将江油市 法院淘宝司法拍卖告知书发到网上，众 和股份才在 3 月 6 日停牌进行核实。根据这份司法拍卖告知书，金鑫 矿业的锂辉石矿采矿权已移送江油市法 院技术室进入拍卖程序，并决定在淘宝 网司法拍卖网络平台上拍卖。重组或将无果而终作为众和股份核心利润来源的金 鑫矿业，其锂辉石矿采矿权可能被拍卖， 给众和股份带来的影响不言而喻。公告表明，金鑫矿业的主营业务 是锂辉石的开采及锂精粉的销售。而众 和股份 2016 年半年报显示，其当期锂 矿采选及加工的营业收入为
7、 14817.07 万元，毛利率高达 74.03%。由于新能源锂电板块业务规模大 幅度增长，众和股份甚至在 2016 年三 季报中预计 2016 年度净利润为 8000 万 元-15000 万元。但随着锂精矿及锂盐产 品销售不及预期，今年 1 月 26 日将之 修正为 5000 万元-8000 万元，2 月 28-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 日的 2016 年度业绩快报确定为 5769.41 万元，并称盈利贡献主要是新能源板块 业务。但如今，刚刚缓过气来的众和股 份，却又笼罩在金鑫矿业采矿权面临被 拍卖的阴影之中，而应偿还中融信托的 这 2 亿元债务，借款年利率为
8、 17%，仅 在 2015 年 2 月 12 日起至 2016 年 2 月 12 日止的应付未付利息就达到 3400 万 元。不仅如此，众和股份拟通过发行 股份购买资产并募集配套资金，进行向 锂电新能源产业战略转型的计划，在遭 遇证监会去年新规搁浅之后，延迟至今 也将走向无果而终的命运。根据众和股份此前重大资产重组 报告书，其拟定增 7609.02 万股购买合 计作价 87732 万元的四川国理 98.76% 股权和四川兴晟 100%股权，同时非公 开发行 7545.53 万股募集配套资金 8.7 亿元，用于偿还拟购买交易标的债务及 上市公司借款。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感
9、谢阅读- 7 随后，证监会于 2016 年 6 月 17 日出台新规指出，募集配套资金不能用 于补充上市公司和标的资产流动资金、 偿还债务。因此，众和股份的计划只得 中止，但四川国理和四川兴晟股东分别 与众和股份约定，发行股份购买资产若 截至 2016 年 9 月 30 日仍未生效则自动 解除。不过，该约定到期之后，双方又 变更为若截至 2017 年 3 月 31 日仍未生 效，则自 2017 年 4 月 1 日自动解除(无 需另行通知)，并且特别注明了“且不再 继续延期”。而此前众和股份和分别持有四川 国理 37.25%股权、四川兴晟 100%股权 的雅化集团(002497.SZ)相关人员，
10、均向 21 世纪经济报道记者确认，所谓截止时 间生效就是在此期限内发行股份购买资 产获得证监会核准。但截至 2017 年 3 月 8 日，众和 股份仍未有这方面的信息披露，其 3 月 3 日在深交所互动易回答投资者关于此-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 事项的提问时，也只表示“组事项相关 进展公司将及时披露”。对此，有资深券商投行人士认为， 按照证监会受理发行股份购买资产的相 关程序，即使众和股份现在就申报，从 时间流程上也无法在本月底之前获得核 准，因而其此项交易已经可以确定将到 期自动解除。对于这种说法，由于众和股份公 开电话在 3 月 8 日始终无人接听，记者 亦无法获得其置评。 【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
