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1、TiptopTiptop 6.0 教 育 訓 練鼎 新 電 腦u講師 劉 碧 琦總帳會計管理系統Tiptop課程大綱總帳會計與各系統關聯性基本資料管理異動碼管理與細項立沖傳票處理預算管理成本分攤部門管理總帳報表及查詢傳票調整處理及結帳流程Tiptop固定固定 資產資產成本成本 會計會計總帳會計總帳會計人事人事 薪資薪資應收應收 帳款帳款應付應付 帳款帳款票據票據 資金資金總帳會計與各系統之關聯Tiptop會計五要素資產、負債、業主權益、收入及費用借貸法則(借方) (貸方)資產增加 負債減少 業主權益減少 收益減少 費用增加資產減少 負債增加 業主權益增加 收益增加 費用減少Tiptopu性質:
2、帳戶表示實際有傳票異動。結轉指本期損益之科目，為系統結轉產生一張來源碼為”CE”傳票所使用的科目。agli102 科目維護作業 欄位說明(一)Tiptopu資產損益別資產負債(實帳戶)：屬資產負債表科目(資產、負債、業主權益)損益(虛帳戶)：屬損益表科目(費用、收益)agli102 科目維護作業 欄位說明(二)Tiptopu正常餘額型態:借方資產、費用類科目貸方負債、業主權益、收益類科目agli102 科目維護作業 欄位說明(三)Tiptopu統制明細別:統制科目表示本科目之金額為明細帳戶之合計。明細科目隸屬一統制科目之下。獨立科目若本科目沒有明細科目，請設定為獨立科目。agli102 科目維
3、護作業 欄位說明(四)Tiptop異動碼管理釋例於總帳中之應付帳款(211)科目無法得知金額來源及明細 資料1. 於agli102定義 2. 異動碼順序 1 -廠商 (須輸入、要檢查) 3. 異動碼順序 2 -發票編號(須輸入、不檢查) 2. 於agli109 定義 異動碼值為大眾3. 於輸入傳票時該科目異動碼一值為 大眾 (會檢查agli109的設定值)異動碼二輸入發票號碼(但程式不會檢查其正確性) Tiptop異動碼管理流程科目異動碼維護agli109科目別異動明細查詢aglq801各異動別財務 報表列印一般傳票維護aglt110(過帳後)Tiptopu單別性質：一般傳票aglt110平時
4、維護之傳票。轉回傳票aglt120傳票更正或調整時使用。 應計傳票aglt170維護應計傳票。應計調整系統在期末結帳時自動產生應計傳票之調整傳票。結轉傳票期末結帳時自動產生之CE傳票。合併調整aglt001合併報表所使用之單別。 agli108 傳票單別維護作業 欄位說明(一)Tiptop結轉性質- 本期損益 ( B / S )本期損益 ( I / S ) 累計盈虧收入費用本期損益 ( I / S )本期損益 ( B / S )200300100100結帳過程( 月結 )結帳過程( 年結 )累計盈虧100200300100100( 結清所有帳戶 )Tiptopu轉帳性質：轉帳傳票單身必須打借貸
5、方科目。現收傳票又稱貸方傳票，單身只須打貸方科目。 現支傳票又稱借方傳票，單身只須打借方科目。u科目當轉帳性質設為現收或現支傳票才須設定其對 應科目。agli108 傳票單別維護作業 欄位說明(二)Tiptop1. 報表性質-1.試算表 2.資產負債表 3.損益表 4.其他.2. 科目不可為統制科目3. 列印碼- 0 金額, 本行不印出但金額要作加總1 金額, 正常印出2 金額, 本行不為0才印出3 底線, 本行印出金額底線4 橫線, 本行印出整排橫線5 金額, 本行要印出, 但金額不作加總6 跳頁 本行印前跳頁H 標題 本行列印標題或其它說明agli116 報表格式設定維護作業 欄位說明(一
6、)Tiptop1. 正常餘額型態 控制正負號2. 報表名稱是否以報表結構名稱為列印( agls106 )3. 合計階4. 1101 現金 1 $100 5. 1102 應收票據 1 $2006. 1103 固定資產 1 $3007. 資產合計 2 $600 8. 4.利用序號-控制報表項次之排列9. 5.空行及空格之使用 欄位說明(二)agli116 報表格式設定維護作業Tiptop日常傳票處理流程交易發生傳票整批過帳傳票整批過帳aglp102aglp102傳票資料建立傳票資料建立aglt110/t120/t130aglt110/t120/t130月結作業借貸平衡借貸平衡報表管理資料來源：AP
7、、AR、NM、GL傳票憑證列印總分類帳資料 明細分類資料 立沖帳資料 會計科目餘額資料試算表,資產負債表,損益表Tiptopaglt110 一般傳票維護作業 作業說明uu 傳票類型：轉帳傳票、現收傳票、現支傳票傳票類型：轉帳傳票、現收傳票、現支傳票uu 總號總號 ：為系統自動賦予，為了能達到傳票：為系統自動賦予，為了能達到傳票序時序號、檢查傳票連號之用。序時序號、檢查傳票連號之用。* *在期末時透過在期末時透過aglp105aglp105做總號重排。做總號重排。Tiptopaglt110 一般傳票維護作業 作業說明uu 來源碼來源碼 ：GL GL 一般傳票輸入一般傳票輸入( (aglt110)
8、aglt110)RV RV 轉回傳票輸入轉回傳票輸入( (aglt120)aglt120)AC AC 應計傳票輸入應計傳票輸入( (aglt130)aglt130)RA RA 應計調整應計調整 CE CE 系統產生的本期損益傳票系統產生的本期損益傳票AP AP 應付傳票輸入應付傳票輸入 AR AR 應收傳票輸入應收傳票輸入FA FA 固定資產固定資產 LC LC 應付外購傳票應付外購傳票NMNM票據系統票據系統 由其他系統拋轉而來的資料，在總帳系統不可修改，若須修正，必須由各系統作拋轉還原，並在各系統的分錄底稿修改無誤後再行拋轉 Tiptopaglt110 一般傳票維護作業 科目檢查uu 本科
9、目不可為統制科目本科目不可為統制科目uu 本科目是否做部門管理本科目是否做部門管理uu 本科目是否做預算管理本科目是否做預算管理uu 本科目是否做專案管理本科目是否做專案管理uu 本科目異動碼是否須輸入本科目異動碼是否須輸入uu 借貸金額是否平衡借貸金額是否平衡前端系統在維護分錄底稿時，會透過s_chknpq這支程式檢查上述的動作Tiptop何謂轉回傳票?借：水電費 1000 貸：現金 1000當發現上述之傳票有錯誤必須修正或調整時 ，可透過轉回傳票將上述傳票原還借：現金 1000 貸：水電費 1000當水電費發生時，我們會切以下的分錄Tiptop建立多套帳的處理流程參數（一）設定agls10
10、5帳別資料維護agli101傳票維護aglt110帳別傳票拋轉aglp800傳票過帳aglp102可按可按 Y Y切換帳別切換帳別Tiptop多套帳之單別規劃 帳別單別單別名稱資料來源 00(管理帳)TR1轉帳傳票aglt110自行輸入 00(管理帳)TR2現收傳票aglt110自行輸入 01(稅務帳)KR1轉帳傳票帳別(00) TR1拋轉而來 01(稅務帳)KR2現收傳票帳別(00) TR2拋轉而來拋轉結果(01)稅務帳的傳票與(00)管理帳的傳票資料與單號皆一致，只有單別不同。Tiptopaglp102 傳票過帳作業 異動檔案1. 1.帳別參數檔帳別參數檔( (aaaaaa_file)_f
11、ile): :更新最近過帳日期。更新最近過帳日期。2. 2.分類帳檔分類帳檔( (aeaaea_file):_file):總分類帳總分類帳( (統制科目分類統制科目分類) ) aglq905aglq905明細分類帳明細分類帳( (明細科目分類明細科目分類) ) aglq906 aglq906 3. 3.會計科目各期餘額檔會計科目各期餘額檔( (aahaah_file)_file) aglq101aglq1014. 4.會計科目每日餘額檔會計科目每日餘額檔( (aasaas_file)_file) aglq102aglq102( (當參數設定要拋轉每日餘額檔時才會拋當參數設定要拋轉每日餘額檔時才
12、會拋) )Tiptopaglp102 傳票過帳作業 異動檔案(續)5. 5.當部門有做部門管理時當部門有做部門管理時: :部門科目餘額檔部門科目餘額檔( (aaoaao_file)_file) aglq501aglq5016. 6.當有做異動碼管理時：當有做異動碼管理時：異動碼異動查詢異動碼異動查詢( (aecaec_file)_file) aglq801aglq801異動碼沖帳餘額檔異動碼沖帳餘額檔( (aedaed_file)_file) aglq803aglq8037. 7.當有做專案管理時：當有做專案管理時：專案別異動檔專案別異動檔( (aegaeg_file)_file) aglq7
13、01aglq701專案餘額檔專案餘額檔( (aefaef_file)_file) Tiptop預算作業流程固定預算彙總aglp602預算名稱維護agli601部門預算維護agli502科目預算維護agli602一般傳票維護aglt110部門財務 報表列印(aglr120)Tiptop費用分攤概念借 預付費用 $12,000 (一年期)貸 銀行存款 $12,000A部門 B部門 C部門50% 30% 20%$500 $300 $200借 管理費-A部門 $500管理費-B部門 $300管理費-C部門 $200貸 預付費用 $1,000 Tiptop費用分攤作業流程固定金額分攤維護 agli710固定比率分攤維護 agli720變動比率分攤維護 agli730分攤傳票產生作業aglp710分攤類別維護agli700例行傳票作業流程分攤傳票過帳作業aglp102Tiptop權責制4/1 借：預付保費 12000貸：應付費用 120004/30借：保險費 1000貸：預付保費 10005/31借：保險費 1000貸：預付保費 10006/30借：保險費 1000貸：預付保費 1000當當繳交一年期保險費繳交一年期保險費12000,12000,要如何切分錄要如何切分錄 ? ?現金制4/1 借：保險費 12000貸：應付費用 120004/30借：預付保費110
