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1、投资计划与资金筹措表投资计划与资金筹措表20092009 年年20102010 年年20112011 年年20122012 年年20132013 年年20142014 年年20152015 年年20162016 年年20172017 年年20182018 年年序序号号项目项目合计合计 下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年上半年上半年下半年下半年一一资金需求资金需求723614 157191157191 115867115867
2、8657586575 2719827198 2875828758 3586835868 3744837448 3766537665 3356733567 3364733647 3269532695 1839218392 2274822748 1349113491 1351613516 92419241 68826882 68696869 59945994 1 1、土地成本、土地成本298502 149251 89551 59700 2 2、开发成本、开发成本425111 7940 26317 26874 27198 28758 35868 37448 37665 33567 33647 326
3、95 18392 22748 13491 13516 9241 6882 6869 5994 前期工程费39701 7940 7940 7940 7940 7940 基础设施配套费65913 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 3662 建安费255913 0 13210 13210 13210 14745 29166 28328 28328 24781 24781 24085 9756 14056 7518 7518 3218 0 0 0 一期住宅100458
4、 10046 10046 10046 10046 10046 10046 10046 10046 10046 10046 商业48272 6034 6034 6034 6034 6034 6034 6034 6034 地下车库38357 3164 3164 3164 3164 4283 4283 4283 4283 4283 4283 二期4+1 花园洋房7217 2406 2406 2406 11+1洋房3423 1141 1141 1141 独栋别墅2784 696 696 696 696 联排别墅29779 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722
5、高层住宅8297 2766 2766 2766 商业9655 3218 3218 3218 地下车库7672 1534 1534 1534 1534 1534 不可预见费18076 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 管理费5400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 营销费40107 200 758 1081 1108 1735 4154 43
6、71 3820 3899 3644 3670 3725 1007 1031 1056 1916 1903 1028 二资金筹措资金筹措723614 157191 115867 86575 27198 28758 35868 借款183366 0 115867 67142 357 0 自有资金投入157191 157191 可利用净销售收入再投入383056 0 0 19433 27198 28401 35868 37448 37665 33567 33647 32695 18392 22748 13491 13516 9241 6882 6869 5994 三可利用净销可利用净销售收入售收入1
7、028458 0 0 19433 27727 28401 44501 106521 112082 97958 99992 93443 94108 95526 25818 26445 27087 49142 48791 31482 四投资回收投资回收645402 0 0 0 529 0 8633 69073 74417 64391 66345 60748 75716 72778 12327 12929 17846 42259 41923 25488 六累计投资回累计投资回收收0 0 0 529 529 9162 78235 152653 217043 283389 344137 419852 492630 504958 517887 535733 577992 619915 645402 三年期贷款利率 5.4%。注注:2009:2009 年下半年启动资金假设全部为集团公司借款，利息在有偿还能力时在进行偿还。其余借款为通过土地抵押从其他金融机构进行融资。年下半年启动资金假设全部为集团公司借款，利息在有偿还能力时在进行偿还。其余借款为通过土地抵押从其他金融机构进行融资。
