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1、2010年用友软件年结 实战及典型案例贵阳硕鸿软件技术有限公司用 友 授 权 服 务 中 心梁文斌1、用友U870产品，我在做自动年度结转数据后，新会计年 度的会计凭证及新建档案全部丢失了。这是为什么？答：这个问题主要是对U870以后产品，U870以后产品在进行年度结转的时候 ，可以选择自动结转方式或手动结转方式。自动结转方式是将年度帐的建立与年度数据结转步骤合二为一。它是在建立年 度帐的同时进行年度数据结转。如果你已经建立了新的年度帐，并具已经有了 数据的录入，只能用手工结转2、我们单位在每年年末会计处理总是要到一月十日后才能完成，但在这 期间新的会计年度又有业务发生。可否同时进行业务处理。
2、答：可以，用友软件可以在上年未结帐前，可以建立新的 年度帐，并且可以直接在新年度制凭证，等上年业务处理 完成结帐以后，再结转（或重新结转）年度帐。注意： 1.如果去年的账套在调账后科 目名称或编号有变化，要先在 新的年度同步调整后再进行总 账年度结转。3、在建立年度帐时系统提示：网上银行插入错误：列名或所 提供值的数目与表定义不配 答：此问题主要出现在U8普及版版本的产品，用友 已制作了相应的补丁。网上下载补丁NBNewAcc.DLL ， 将此文件覆盖原文件后即可重新建立年度帐 。文件 路径是 C:windowssystem32ufsqlcom4、财务人员在年末的时候，进行了银行存款的勾对，并
3、编 制“银行存款余额调节表” 可是结转到新的会计年度原来已勾 对了的数据又变成了未达帐，并且有的帐户余额调节表不平 ，这是怎么回事儿？1、原来已勾对了的数据又变成了未达帐是因为我们在进行年 度结转的前一定要进行银行核销。帐户余额调节表不平的原因有几个方面的原因：（1）、对该银行帐户的期初未达帐或期初余额进行了调整（2）、对该银行帐户的启用日期进行了调整5、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的 第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转答：注册系统管理时，会计年度选择错误，在新会计 年度建立成功后，必须重新以新年度日期注册方可进 行总账的结转6、我单位2009年以前是实行的工业企业的会计制度，公
4、司决定在2010年2007年新会计制度准则，是否需要重新建立帐套？答：不需要。这个问题可以通过两种方法解决。一、用友的总账系统，对于新建立的年度账，在没有已记账 凭证的情况下，可以修改期初的科目名称和科目余额，企业 可以按新的会计制度自行设置科目，补录期初余额，二、可以使用工具转换会计科目。7、成功建立年度账是否可以立即调整 基础档案的内容？l答：在建立完新的年度账后，不要急于 对新年度账中的基础档案进行调整和 删改，等年度结转完毕后，再到新年 度账中对需要调整的基础档案相关信 息进行调整。否则会造成后续的“年度 结转”时出现错误 提示，或年度结 转后数据出现错误8、我单位进行年度结转以后，应
5、收帐款帐龄分析全部变 成三个月以内了，而且金额也被合并了。这是怎么回事？答：出现这个问题是因为应收应付按余额结转方式结转的。要解决 帐龄分析，重新按明细方式结转上年数据余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结 转至下年。如 果a客户没有余额，可以直接删除。明细方式结转 ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细 余额结转至下年。如 果a客户没有余额，但没有俩清，不可以直接 删除。如 果a客户有笔多发生额，可以根据需求进行帐龄分析。9、新年度账1001科目没有任务的发生，在删除科目时提示“1001科目已设为常用科目！不能删除！ l答：由提示可知此科目被设为常用科目。 删除方法
6、：在填制凭证界面，点击科目栏 放大镜，在科目参照窗口，选择常用下的 1001科目，再点左边的常用按扭即删除。10：新会计准则科目转化后,进入总帐提示:行业分类与科目编码不符 。l答：早版本转换科目后未更新 accinformation表的设置 参数，执行如下SQL语句 update accinformation set cvalue=true Where cSysID=AA and cName=bNewCodeFlag or cName=b2007NewCodeFlag11：新年度启用固定资产，登录时报错，提示: 请 在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登录分析：固定资产模块去年启用
7、后做了初始化操作 ，后又取消启用，今天再次启用时保留了去年启 用信息。(当年账套有类同操作也会如此)解决：置空启用日期，SQL语句 update accinformation set cValue=1 where cName=bFirstTime and csysid=fa12：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上 年度的余额或其他信息全部转到下一年度l答：使用年度账菜单清空年度数据的功能 。“清空”并不是指将年度账的数据全部清 空，而还是要保留一些信息的，主要有： 基础信息、系统预置的科目报表等，方便 清空后的年度账重新做账13：可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录如下年
8、的单据？ l总帐系统可以填制凭证l业务系统不支持。建立新的年度账的话，没 有年度结转，会要求先录入期初余额，才能 录入单据。 14、工资模块年度结转后，发现上年度数据有问题 ，可否反年结？l工资模块与其他模块不同，12月份的月末结账和 年度结转是一个过程。一旦年度结转，就在数据 库中打上了结转的标志。即使清空年度账，也不 能修改上年度的数据和重新年度结转。只能修改 数据库，方法如下：1、在2005年账套数据库中 找到gl_mend表，12月份flag_wa由1改为0；2、 在wa_accoun把ilastmouth修改为11；3、在系统 库中，在ua_accoun_sub表中，找到对应的账套 和年度，把wa对应的bclosing 由1该为0。 15、固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问 题 ，可否取消年结 l答：可以。清空新年度年度账后，以上一 年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择 “恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据 。16、上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转 后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？ l答：按照修改后的折旧额计提。 17、问：固定资产12月结账，提示有业务号 未生成凭证，不能结账；此业务号如果不需 要生成凭证怎么办？批量制单中把相应的业务记录删除即可谢谢！
