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1、培训内容1 系统整体介绍2 企业版介绍国际收支网上申报系统培训 系统整体介绍国家外汇管理局整体介绍主要内容系统概述1申报业务说明2系统使用方法3系统概述v几个概念申报方式：申报主体可以采用纸质申报或网上申报方式，进行 国际收支申报。开通网上申报：银行为企业开通网上申报业务并为其BA用户设 置系统登录名称及密码。审核：银行确认申报主体通过网上申报方式填写的申报信息。系统概述v系统名称 外汇金宏系统-国际收支网上申报系统，简称网上申 报系统。v功能定位 网上申报系统是外汇金宏国际收支平衡管理信息系统 的子系统。 网上申报系统实现外汇收支收支数据的采集，为国际 收支平衡管理信息系统提供数据采集渠道。
2、系统概述v企业版功能国际收支网上申报系统（企业版）包括申 报单管理、基础档案管理和公共数据查询等业 务功能，以及提供用户角色的管理功能。 系统概述企业版功能划分申报单 管理涉外收入申报单基础档案 管理企业档案 信息查询公共数据 查询公共数据 查询 出口核销专用联 （境外收入）出口核销专用联 （境内收入）用户管理系统概述-结构示意图整体介绍主要内容系统概述1申报业务说明2系统使用方法3申报业务说明v业务流程描述 n 基础信息导入或录入银行版后，银行版将基础数据同步到 外汇局版，同时将采用网上申报方式企业的基础信息同步 到网上申报企业版。 n 对于采用纸质申报方式的企业，由银行通过银行版进行申 报
3、。申报后的数据同步到外汇局版。 n 对于采用网上申报方式的企业，由企业通过企业版进行申 报。申报后的业务数据同步到银行版，由银行进行审核， 若银行审核通过，则同步申报信息到外汇局版；若审核不 通过，则将审核不通过的信息同步到企业版，由企业重新 进行申报。 n 单位基本情况表导入或录入银行版后，同步到外汇局版进 行核查，核查后的单位基本情况表同步到银行版申报业务说明录入/修改基 础信息录入/修改申 报信息录入/修改核 销信息已审核信息银行外汇局待申报信息已审核信息查询功能企业待申报信息网上申报信息 审核网上申报信息 审核网上申报已审核信息辅助管理功能申报业务说明v申报单共有七种类型 涉外收入申报
4、单 出口核销专用联（境外收入） 境外汇款申请书 对外付款/承兑通知书 出口核销专用联（境内收入） 境内汇款申请书 境内汇款/承兑通知书。系统功能结构v国际收支网上申报系统（企业版）包括申报 单管理、基础档案管理和公共数据查询等操 作。 申报单管理提供对涉外收入申报单、出口核销专 用联（境外收入）和出口核销专用联（境内收入 ）的申报管理，如申报信息录入/修改、核销信 息录入/修改、审核疑问反馈和申报单查询等。 基础档案管理提供对当前登录企业的档案信息查 询。 公共数据查询提供对公共代码表的查询。 系统功能划分申报单 管理涉外收入申报单基础档案 管理企业档案 信息查询公共数据 查询公共数据 查询
5、出口核销专用联 （境外收入）出口核销专用联 （境内收入）用户管理系统用户说明角色操作权限企业业务管理员（ba） 建立、修改企业操作员信息，分配角色等企业业务操作员申报信息录入/修改、核销信息录入/修改和审 核疑问反馈等总局技术操作员 数据制作/读取/补报，申报数据核对等 总局业务监督员 申报单查询、基础档案查询和公共数据查询等 网上申报银行业务操作员待审核信息 （已申报）通过企业用户 网上申报审 核已审核信息 （网申）不通过待审核信息 （已修改/确认 ）待审核信息 （拒绝）企业用户 反馈处理企业用户修 改申报单网上申报： 开通网上申报的企业通过internet向银行上报 信息，并根据银行对网上
6、信息审核的结果对申 报信息进行反馈处理。 企业可对已审核信息（网申）进行修改 如银行修改了企业申报信息，此时企业不可再 进行修改（可查看）添加信任站点：http:/219.142.114.107系统设置系统功能划分申报单 管理涉外收入申报单基础档案 管理企业档案 信息查询公共数据 查询公共数据 查询 出口核销专用联 （境外收入）出口核销专用联 （境内收入）用户管理申报单管理申报信息 录入申报单查询申报信息 反馈申报信息 修改列表/查询申报信息录入录入核销信息申报单管理申报信息 录入申报单查询申报信息 反馈申报信息 修改查询v以涉外收入申报单为例：查询列表笔数统计修改页面录入核销清除核销信息申报
7、单管理申报信息 录入申报单查询申报信息 反馈申报信息 修改v 企业用户对银行审核不通过的申报信息进行反馈，如 果企业认为银行审核的正确，则进行修改确认并提交 银行进行再次审核，如果企业认为银行审核有误，可 以选择拒绝修改，并将拒绝原因结果返回给银行。 选择申报单修改拒绝申报单管理申报信息 录入申报单查询申报信息 反馈申报信息 修改v申报单查询模块提供如下数据查询： 已申报(待审核)信息查询 已申报(已审核)信息查询 已删除申报单查询。 v查询功能操作详见“操作说明-查询功 能”系统功能划分申报单 管理涉外收入申报单基础档案 管理企业档案 信息查询公共数据 查询公共数据 查询 出口核销专用联 （
8、境外收入）出口核销专用联 （境内收入）用户管理企业档案信息查询v企业业务操作员查看本企业单位基本情况 表详细信息。系统功能划分申报单 管理涉外收入申报单基础档案 管理企业档案 信息查询公共数据 查询公共数据 查询 出口核销专用联 （境外收入）出口核销专用联 （境内收入）用户管理公共数据查询v提供对公共代码数据的查询。菜单名称菜单功能简述使用角色国家地区代码查询国家地区代码企业业务操作员行业属性代码查询行业属性代码经济类型代码查询经济类型代码涉外收支交易代码查询涉外收支交易代码货币代码查询货币代码保税监管区场所代码查询保税监管区场所代码公共数据查询v以国家地区代码查询为例：列表/查询系统功能划分
9、申报单 管理涉外收入申报单基础档案 管理企业档案 信息查询公共数据 查询公共数据 查询 出口核销专用联 （境外收入）出口核销专用联 （境内收入）用户管理业务操作员维护v查询业务操作员维护v增加业务操作员维护v修改业务操作员基本信息选择用户修改信息业务操作员维护v修改业务操作员权限选择用户选择用户业务操作员维护v删除/停用启用/重置密码点击用户代码选择功能目录系统概述1业务说明2常见问题4系统操作演示3常见问题1、在申报单查询功能中有“收付汇日期”选 项。在选择时间段时，系统有一个最大时 间，也就是说收付汇日期不是无限制天数 的。 2、申报信息修改，用户进行申报信息修改操 作时，修改了填报人和填
10、报人电话，点击 保存，系统提示保存成功，但是再保存后 再进入这个申报信息修改界面，这两个数 据还是修改以前的数据。 原因是填报人和 填报人电话默认显示当前用户的名称和电 话。常见问题3、单位基本情况表导出时企业档案信息有重 复，且数目比列表页面显示的多。原因： 单位基本情况表导出时把企业档案和开户 信息一起导出，而列表页面只查询企业档 案信息。37企业网上申报开通流程六、网上申报v企业申请开通/关闭网上申报业务，可以到 开通了网上申报业务的任一银行网点办理 。 v开通业务办理后，银行为企业打印“网上申 报用户信息”通知单，包括企业业务管理员 （即ba用户）的登录用户名、初始登录密 码和注意事项
11、等。v企业业务管理员（即ba用户）初次登录系 统时，需要使用“网上申报信息”通知单上的 初始登录密码登录。初次成功登录系统后 ，按照系统提示，进入修改初始密码界面 ，必须将初始密码进行修改，并妥善保管 ，以防止被人盗用。 v企业业务管理员（即ba用户）登录系统后 可以为企业创建业务操作员。 v 企业开通或关闭网上申报遵循“一开全开，一关全关，次 日生效”的原则: v （1）“一开全开”指企业到某个银行网点开通网上申报后， 则企业在其他银行网点的业务也可以通过网上申报办理， 无需逐家开通。关闭网上申报与此相同，即“一关全关”。 v （2）“次日生效”指企业能够进行网上申报的数据是从企业 办理开通
12、日期的第二天起（包括第二天）新发生的业务数 据；如果关闭网上申报，则以前未申报的业务数据和从关 闭日期的第二天起（包括第二天）的所有业务数据只能通 过纸质方式申报。 v 关闭网上申报后的业务办理： v 企业关闭网上申报后，不能通过企业版进行任何和申报业 务相关的操作，如数据录入和查询等，但系统仍保留该企 业的管理员用户和操作员用户。若该企业再次开通网上申 报，管理员不必重建操作员用户，只需重新分配角色。 v 一旦关闭网上申报，企业版未申报的数据需要通过银行进 行纸质申报。同样，关闭网上申报次日之后（包括次日） 的业务数据也只能通过银行纸质申报来完成。如果企业关 闭网上申报后又进行了开通操作，而
13、且银行尚未纸质申报 ，则企业可以对以前企业版未申报的数据通过网上申报来 完成。 如何登录外汇金宏系统（企业版）v在IE浏览器地址栏中输入 http:/ 会出现登录首页。 v在首页右侧用户登录框中，输入企业的组织机构 代码、用户代码和用户密码（详见银行为企业打 印的“网上申报用户信息”通知单），然后单击“登 录”按钮，登录企业版。 v企业的业务管理员和业务管理员创建的业务操作 员可以登录系统，用户密码要妥善保管，以防被 人盗用。注意事项：v登录页面的组织机构代码、用户代码、用户密码 区分大小写字母，若其中包含了字母，则在输入 时要注意区分大小写字母。 v特别注意：企业业务管理员的用户代码为ba，
14、而 不是BA。 v用户密码的规范性要求：密码长度必须大于或等 于八位，密码中必须包含数字（0-9）、大写和小 写英文字母，例如Pwer3412。v 进行网上申报时，国家代码、交易编码等栏位均须手工录 入，如何方便快捷地找到对应的代码？ v 一方面用户可以通过“公共代码查询”中的“国家地区代码” 获取国家（地区）代码信息，可以通过“公共代码查询”中 的“涉外收支交易代码”中获取交易编码信息，并且在日常 工作中不断地加以熟悉。 v 另一方面，在申报单录入界面，诸如国家代码、交易编码 、相应币种等公共代码信息，用户只需录入第一个字母或 数字，系统自动会出现选择菜单，用户可以快速定位所需 代码。示例如下图所示：v1.在“付款人常驻国家（地区）代码及名称” 代码栏位中输入字母U，即出现以U字母开 头的国家（地区）代码及名称选择列表。v2.在交易编码栏位中输入“1”，即出现以“1” 开头的交易编码选择列表。
