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1、努力只有起点，成功没有终点！悟空团队 颜颂涛 余星欣 赵以鹏 周潇飞 王忠林 王佳俊 李丰 闵宇 杜志豪 何沂峰 陈磊指间流沙奶茶店项目星风有限责任公司目录1 12 24 43 3公司介绍业务介绍财务分析市场分析PART PART 公司介绍1 1公司介绍第一篇1 1公司简介 企业使命：不断为我们的每一杯奶茶注入时光与人文关怀 企业宗旨：以员工成长为根本，以客户价值为导向，以经 营质量为核心 企业愿景 ：在2020年前成为四川地区奶茶经营新的标准 制定者，在2035年成为全国奶茶经营的领头人。 核心价值 ：发展先进产品，整合人文资源，满足顾客需 要，至真至诚，让顾客的体验尽善尽美是我们的一切 经
2、营之道：敬业，信赖，竞争，学习 人才理念：不拘一格，人尽其才。公司介绍第一篇1 1公司介绍第一篇1 1公司介绍第一篇1 1公司介绍第一篇1 1近期发展目标（ 12）形成营业体系完善服务流程打造独特优势中长期发展计划 （46年）在成都建立7家直营店占领成都大学生奶茶市场20%份额实现年收入翻番远期发展计划 （9）转变公司模式：公司转变为标准制定者，模式输出者，品牌管理者，原材料供应者。中期发展计划 （34年）发展5家直营店深入发展核心业务完成年收百万目标长期发展计划 （78年）在西南大城市树立品牌推广加盟业务，发展2050家加盟店PART PART 市场分析2 2市场分析第二篇2 2政治法律 环
3、境经济环境社会文化 环境技术环境“十二五”政策支持法律建设完备经济发展速度稳定国民收入不断提高服务业在GDP中的比重提高目标客户经济宽裕思想观念和行为转变多元化服务需求增加对生活质量要求增加信息技术转变新式奶茶技术的发展市场分析市场分析第一篇2 2市场调查结果品牌忠诚度低，资金需求少， 转换成本不高，但是受到两个 因素制约地理因素和校外青义 镇管理政策约束，不能随便的 大量的进入 由于是自营品牌 ，供应商有着诸 多的选择，这带 来也多方面的影 响几乎所有的饮料都可以成为奶茶 类的替代品，替代品威胁大。由于奶茶店有很多 ，顾客在这里具有 天然的优势现有奶茶店之间的 抗衡激烈，竞争激 烈，行业内没
4、有共 识和建立标准市场分析第二篇2 2SWOT分析PART PART 业务介绍3 3业务介绍第三篇3 3服务范围1.奶茶系列饮品2.风味茶、保健茶系列3.咖啡系列4.甜品5.慢递业务业务介绍第三篇3 3慢递 慢递是一种类似行为艺 术的方式，提醒人们在 快速发展的现代社会去 关注自己的当下，目前 在中国大城市已开始流 行。虽然我们的慢递刚 起步，有很大竞争，但 是我们有奶茶店相结合 ，相信我们的广告效果 一定很好，而且我们的 服务对象专一，做好不 在话下。甜品 红豆沙、绿豆沙、百合糖水、莲子糖水、汤圆奶茶 原味奶茶、香芋奶茶、香麦奶茶、巧克力奶茶、绿茶奶茶 、咖啡奶茶，乌龙奶茶、布丁奶茶、木瓜奶
5、茶、姜撞奶茶 、仙草冻奶茶、桂圆红枣奶茶、草莓奶茶、焦糖奶茶以及 哈密瓜奶茶茶与咖啡 红茶、绿茶、花茶、乌龙茶 、白茶、紧压茶和速溶茶 巴西咖啡、蓝山咖啡、巴西 咖啡、摩卡咖啡、曼特宁咖 啡、碳烧咖啡业务介绍第三篇3 3顾客来到服务 台招呼，微 笑，介绍 新品，询 问菜单询问冷热 ，是否带 走等细节询问客户姓 名，并向顾 客重复菜单在菜单上写下顾客 的名字根据客户需要调制奶茶 ，咖啡等进货卸货入库取原材料唱名，给顾 客饮品顾客收到物品， 付款将调制好的饮品送 给前台服务流程图前台可见线后台后勤支持PART PART 财务分析4 4财务分析第一篇4 4风险投资撤出 公开上市（创业板、中小板、主板
6、等） 买壳上市或借壳上市 并购退出方式 风险企业回购 寻找第二期收购 清算退出财务分析第一篇4 4序号项目201220132014201520162017201820191 营业收入1520407090150230250 2 营业税金及附加0.450.61.22.12.74.56.97.5 3 总成本费用12.67117.64327.73641.87251.70481.149123.87194.55 4 补贴收入00000000 5 利润总额1.8791.75711.06426.02835.59664.35199.22747.947 6 弥补以前年度亏损 7 应纳税所得额1.8791.7571
7、1.06426.02835.59664.35199.22747.947 8 所得额0.4690.4392.7666.5078.89916.08724.80611.986 9 净利润1.411.3188.29819.52126.69748.26474.42135.961 10 期初未分配利润 11 可供分配利润1.411.3188.29819.52126.69748.26474.42135.96112提取法定盈余公积金（ 10%)0.1410.1310.8291.9522.6694.8267.4423.59613 可供投资者分配的利润1.2691.1867.46917.56924.02743.4
8、3766.97832.364 14 未分配利润1.2691.1867.46917.56924.02743.43766.97832.364 15 息税前利润2.5492.49811.69827.19836.49864.821100.748.798 16 息税折旧摊销前利润2.3514.313.52938.366.623102.550.6利润分配表财务分析第一篇4 4序号项目20122013201420152016201720182019 1 现金流入1520407090150230251 1.1 营业收入1520407090150230250 1.2 回收固定资产残值 0.762 现金流出32.
9、451116.382.427.246.9198118 2.1 建设投资25 60 120 2.2 流动资金 2.3 经营成本710.415.120.324.542.470.81112.4 营业税金及附加0.450.61.22.12.74.56.97.5 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量-17.5923.7-1262.810332.31324累计所得税前净现金 流量-17.5-8.515.22.865.61692013335 调整所得税（25%） 2.255.93 15.725.88.0633.16 所的税后净现金流量-17.56.7517.8-1247.177.324.299.37
10、累计所得税后净现金 流量-17.5-117.03-5.441.7119143243项目投资现金流量表财务分析第一篇4 4序号项目20122013201420152016201720182019 1现金流入1520407090150230250.8 1.1营业收入1520407090150230250 1.2补贴收入 1.3回收固定资产余值0.7592现金流出22.9212.9421.754.0842.369.73146.9143.42.1项目资本金15 20 40 2.2借款本金偿还1.2245.36.29.812.172.3借款利息支付0.7140.6341.170.9020.5471.47
11、10.8152.4经营成本710.415.120.324.542.470.8110.92.5营业税金及附加0.450.61.22.12.74.56.97.52.6所得税0.4690.4392.7666.5078.89916.0924.8111.992.7维持运营投资3净现金流量（1-2 ）-7.927.05918.315.9247.780.2783.12107.4项目资本金现金流量表项目资本金财务内部收益率为15.7%，大于基准收益率，即公司能够正常盈利运行。财务分析第一篇4 4序号项目201220132014201520162017201820191借款 17.47 21.97 1.1期初借
12、款本息累计010.679.477.4713.478.171.9712.171.1.1本金 10.679.477.4713.478.171.9712.171.2当期借款100 10 20 1.2.1长期借款100 10 20 1.3当期应计利息0.670.7140.6341.170.9020.5471.4710.8151.3.1长期借款利息0.670.7140.6341.170.9020.5471.4710.8152还本付息 2.1当期还本 1.2245.36.29.812.17 2.2当期付息 0.7140.6341.170.9020.5471.4710.815 2.3期末本息余额10.679
13、.477.4713.478.171.9712.170 3还本资金来源 2.9889.27119.37125.82945.23968.7834.1663.1 可用于还本的未分配利润 1.1867.46917.56924.02743.43766.9832.3643.2折旧费 1.8021.8021.8021.8021.8021.8021.802借款还本付息计划表财务分析第一篇4 4序号项目201220132014201520162017201820191资产 26.3836.57644.7785.9758.17105.37152.57204.81.1流动资产总额132535785210115020
14、31.2固定资产净值13.3811.5769.7747.9726.174.3682.5661.8022负债及所有者 权益（2.3+2.4 ）25.8124.74223.5751.5248.89247.518105.1696.5862.1建设投资借款10.679.477.4713.58.171.9712.170 2.2流动资金借款 2.3负债小计10.679.477.4713.478.171.9712.1702.4所有者权益15.1415.27216.138.0540.72245.54892.9996.5862.4.1资本金15151535353575752.4.2资本公积金0.1410.1310.8291.952.6694.8267.4423.596 2.4.3累计盈余公积 金0.1410.2721.1013.0535.72210.54817.9921.586资产负债率0.410.260.160.150.140.020.080 流动比率1.222.634.685.776.3650.512.32 资产负债表谢谢大家
