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1、乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室当日结算作业规范文档状态草案 / 更新/ 最终版文档编号OP-001 版本V 06-01版本日期2006-06-15撰写单位 BRI团队1乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 一.目的规范门店金融室的管理及做好安全防范工作，使各收银 人员知所遵循，制定本办法。二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。门店金融室当日结算作业规范2乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室当日结算作业规范三、门店金融室当日结算作业规范RAC
2、I(权责划分)项项目内容收银银内 勤收银课银课 长长客服经经副 理财务财务资讯资讯 主管防损损主 管值值班经经 理店总总每日交易结结束，收银员银员金额额全 部做提款并做上报报后台管理系 统统RA打印核对报对报表与收款之间间有否 差异RA关闭闭金融室RR在Storeline系统统中对对收银员银员 上锁锁RA收银银内勤对对回收营业营业款进进行分 类类整理并通过过保险险柜转帐转帐到 银银行存款保险险柜。RA填写现现金汇总汇总表及银银行缴缴款 单单并在后台管理系统统中做银银行 存款和财务财务存款，打印存款报报 表。RAI I在系统统内做保险险柜上报报，核对对 无误误后在系统统上设设置保险险柜上 锁锁.
3、RA3乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室当日结算作业规范四、内容4.1.当日结算 4.1.1.每个交易日结束时会自动进行当日结算. 因为要关闭当日交易数据文件并打开一个新文件以备次日交易之用。 4.1.2.当日结算完成之后, 当天的交易数据会成为前期数据， 并且生成前期当日结算报表。 4.1.3.每个交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。（提款见门店金融室提款作业规范、上报见门店金融室收银员上报作业规范） 4.1.4.打印核对报表与收款之间有否差异（如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥善处理）。 4.1.5.报表与收款之间
4、核对无误收银内勤在后台管理系统中对收银员进行上锁。(收银员上锁见门店金融室收银员上锁作业规范) 4.1.6.将所收的营业款进行分类整理，填写现金汇总表及银行缴款单。 4.1.7.将营业款通过保险柜转帐放入银行存款保险柜并在系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上设置保险柜上锁。（转帐至银行存款保险柜见门店金融室银行存款作用规范,保险柜上锁见门店金融室保险柜上锁作业规范） 4.2.关闭金融室 4.2.1.每天在离开金融室之前, 必须确保下列事项处于正常状态。 没有任何钱款放在保险柜之外。 所有保险柜锁闭. 所有钥匙放入钥匙柜。 钥匙柜上锁。 退出Storeline系统,关闭所有电脑，桌面清理干净。
5、 通知防损打开金融室的警报器。 值班经理监督锁闭办公室。 4乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室当日结算作业规范（隔日）在Storeline系 统中对收银员上锁打印核对报表与营业款之间 有否差异12345收 银 内 勤收 银 课 长Storeline每日交易结束，收银员金额全 部做提款并做上报后台管理系 统五.金融室当日结算作业规范流程图门店后台系统会自动运 行日结程序关闭金融室4.没有任何钱款放在保险柜之外。5.在早上9点前完成。5乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室当日结算作业规范（隔日）在
6、系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上选择保险柜上锁.678收 银 内 勤收 银 课 长storeline3.门店 保险 柜报表2.收银 员钱款 短溢报 表 4.存款 报表五.金融室当日结算作业规范流程图1.保险 柜转帐 报表（隔日）填写现金汇总表及 银行缴款单并在后台管理系 统中做银行存款，打印存款 报表。（隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜 转帐到银行存款保险柜。7.1.优惠券和礼券的总数 并附在银行存款报表 上。6.在早上9点前完成。8.在早上9点前完成。7.2.在早上9点前完成。6乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 步骤1：每日交
7、易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。六、步骤步骤2：打印核对报表与营业款之间有否差异。2.1. 收银员钱款短溢报表 2.1.1.收银员钱款短溢报表显示了收银员钱款当日，每周，每月，全年的短溢 情况。短溢的数额即是上报收益（清点出的实际钱款额）和期望收益（Storeline系统计算出的收款额）的出入。2.1.2.在金融室菜单上建立该报表。选择现金核实/报告收银员钱款核实并双击收银员短溢报表。 门店金融室当日结算作业规范7乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 步骤2：打印核对报表与收款之间有否差异。门店金融室当日结算作业规范短 如果上报钱款小于系
8、统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个负值来表示这个差异。溢 如果上报钱款大于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个正值来表示这个差异。 当日: 当日的短溢数额。前日: 前日的短溢数额。 本周: 本周的钱款短溢记录。上周: 上周的钱款短溢记录。当月: 当月的钱款短溢记录。上月: 上月的钱款短溢记录。全年: 该收银员全年所收钱款的短溢额。8乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室当日结算作业规范步骤3：门店后台管理系统会自动运行结束程序。步骤4：收银内勤关闭金融室。4.1.所有保险柜锁闭。 4.2.通知防损打开金融室
9、的警报器。4.3.值班经理监督锁闭办公室。步骤5：（隔日）收银内勤在Storeline系统中对收银员上锁。 步骤6：（隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。6.1.当日优惠券和礼券的回收。6.1.1. 需要准备以下内容，并送往财务单位，当日结算才算完成。 将所有的优惠券集中在一起并根据不同的面值分类。 计算出所有优惠券的总值。 填写汇总单一并附在每种面值的优惠券上。 优惠券和礼券的总数一并附在银行存款报表及财务存款报表上送往财务单位。9乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 6.2.信用卡列单： 6.2.1.根据收银机号集中
10、所有的信用卡列单。 6.2.2.财务单位会将借贷卡单和小结列单装箱存档。 步骤6： （隔日）收银内勤对回收营业款进行 分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。门店金融室当日结算作业规范10乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 步骤6：（隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。门店金融室当日结算作业规范6.3. 如何分批处理纸币 6.3.1. 为了顺利完成银行业务, 所有的纸币需要被分做几批处理.分币值,每批 100张。 6.3.2. 使用键盘的按钮设定纸币的张数为100。 6.3.3. 把纸币放进点钞机,点钞机会自动点算直
11、到钞票数目为100。 6.3.4. 将每批纸币整理成砖块状, 并依银行标准封装好。 6.3.5. 这些纸币将会被转至金融室保险柜。11乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 步骤7：（隔日）收银内勤填写现金汇总表及银行缴款单并在后台管理系统中做银行存款，打印存款报表。步骤8：（隔日）收银内勤在系统内做保险柜上报，核对无后在系统上选择保险柜上锁.门店金融室当日结算作业规范12乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.1.保险柜间钱款转帐报表报表上显示的内容有：交易日期和时间。交易标识。交易参考。保险柜 是钱款转出的保险柜。
12、目标保险柜 是有款项转入的保险柜。钱款 和 金额 是转账的钱款和转移钱款的总金额。 1.交易日期2.交易标识4.保险柜3.交易参考5.目标保险柜七、附件门店金融室当日结算作业规范13乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.2.门店/保险柜报表 门店/保险柜报表有助您核实收银线零钱保险柜内钱款的短溢。 在Storeline系统菜单下的现金核实/上报收银机钱款里打印门店/保险柜报表 。门店金融室当日结算作业规范14乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.3.收银员钱款短溢报表 门店金融室当日结算作业规范短 如果上报钱款
13、小于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个负值来表示这个差异。溢 如果上报钱款大于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个正值来表示这个差异。 当日: 当日的短溢数额。前日: 前日的短溢数额。 本周: 本周的钱款短溢记录。上周: 上周的钱款短溢记录。当月: 当月的钱款短溢记录。上月: 上月的钱款短溢记录。全年: 该收银员全年所收钱款的短溢额。15乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.4.信用卡列单。门店金融室当日结算作业规范16乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.5.存款报表
14、 存款报表记录下所有输入Storeline系统上的银行存款。这份报表将连同优惠券，礼券一起 放在信封.在当日交易结束后送至财务单位。n 目标方指定了存款的帐目类型, 例如现金, 以及资金将要存入的银行的名称。 n 日期是指存款日期 n 参考号是指存款单的号码 n 存款是指存入的金额 n 保险柜是指存放存款资金的保险柜的名称 n 分组总额是指每种帐目类型的存款总额 n 报表总额显示了所有存款的总额门店金融室当日结算作业规范17乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.6.银行存款单门店金融室当日结算作业规范18乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 7.7.现金汇总表门店金融室当日结算作业规范19乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室当日结算作业规范金融室保险柜收银线零钱保险柜大零钱保险柜银行换零现金存款非银行存款零钱余额借贷或门店财务杂项收款提款钱款转帐银行存款保险柜钱款转帐7.8.保险柜转帐流程图20
