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1、ERP系统业务操作主讲人：蔡良新提 纲四、业务操作FAQ三、业务操作规范二、业务操作步骤一、单据操作流程1一、单据操作流程一、单据操作流程2流程关键点说明 供应商在送货前，需在ECP平台上点击确认发货通知后即可打印到货验收单或物资配送单。当质保期或投运期满的时候，供应商可按照国网下发的模板打印质保单或投运单；一一供应商物资到达现场，经到货验收合格后，项目管理部门专职、负责人签字并注明到货日期后，盖项目管理部门公章，供应商在业务单据上签字并注明业务办理日期。二二3供应商交货完成后，携带到货验收（到货验收单、物资配送单）或投运质保（物资投运单、物资质保单）的原始单据（一式两份）至供应商服务大厅“配
2、送服务”窗口办理到货登记手续；三三系统操作专责审核相关业务单据符合签章要求后，系统中办理完成到货验收手续，系统专责发起电子验收报告，完成一单一评后，发给项目单位，系统操作完成后在业务单据上签省公司直管库专职、负责人签字并注明日期，盖直管库业务章；四四4二、业务操作步骤二、业务操作步骤转移转移 过账过账1.项目到项目：转移过账（415，Q)输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量2.项目到通用：转移过账（411，Q)输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量3.通用到项目：转移过账（415，Q)输入物料编码，工厂，储存位置，批次，WBS元素，数量库存库存 调拨调拨1.发货采
3、购订单（调拨令，351） 2.收货采购订单（调拨令，101）库存地点（要入的库） 3.再输入预留号发货（同领料单操作）冲冲 销销1.配送单，领料单的冲销：库存管理取消（物料凭证）先105后103（同配送单，领料单操作）2.验收单的冲销：维护到货验收单取消（物料凭证）先105后103（同配送单，领料单操作）退退 料料1库存管理返回交货出库单编号（物料凭证)输入日期（2013或其他年份，库存 地点检查，过账5需求部门需要对供应商提出的交货期变更做确认， 此时需求执行确定交货期变更的功能。 此时供应商建议交货期不能为空。变更 约定交货期三三、维护约定交货期、维护约定交货期6左下交角弹出“确认交货期变
4、更成功，同步到ECP成功”选中需要确认的供应计划，点确认交货期变更，弹出如下界面：7供应计划的确定交货期由履约专责维护，当需求单位或供应计划提出交货变更后，并带到对方的确认后，履约专责可以维护供应计划的最终确定交货期。8输入公司代码1001、工厂01A0，供应计划状态0、1，点执行，弹出如下界面9输入确定交货期，同时输入变更原因，经办人，此时如果点取消，则取消此次的维 护，点提交，把维护好的确定交货期同步ECP 。供应计划生效。选中需要维护的供应计划，点维护确定交货期，弹出如下界面：10经需求部门和供应商达成共识，供应计划的确定交货期 不会变更，并考虑尽快生成发货通知，此时履约专责 可以对对供
5、应计划状态为0 、1 的进行生效；供应计划 生效11输入公司代码1001、供应计划状态 0 和1 ，ECP 传输标识，点执行，弹出如下界面。12选中需要生效的供应计划，点生效，系统弹出如下界面13左下角弹出“供应计划状态同步ECP成功，供应计划状态变更成功”点击“是”弹出如下界面14三、三、业务业务操作规范操作规范每月10日导出当月21日至次月20日的供应计划表和次月21日至下一个月 20日的供应计划表，打印并归档以供业务人员参考每周导出下月供应计划与供应计划ERP系统跟踪台账进行比对，查看是 否有无增减，并确认是否按时完成。每月15日从物资调配平台中导出隶属周岗与50万千伏项目的物资供应计划
6、 ，维护变更次月供应计划的约定交货期。每日进行单据的日常操作，上班前核查供应计划ERP系统跟踪台账，明确当天103、 105办理任务；下班前检查计划任务，查看是否完成到货验收工作，核对无误后， 在跟踪台账上签字。供应商办理单据业务前先查看物资供应计划，业务人员只为符合条件（隶属周岗与 50万千伏项目的物资、单据办理日期在物资供应计划约定交货期的前后十日）的单 据签字盖章，并每日统计印章使用情况。13452151. 入库单无法进行入库情况。1）到货验收单实际入库时间超过确定交货期7天；2）系统中已经提前进行了入库操作；3）ERP系统中缺少电子配送单。2. 输入预留单号显示不包含可选项。1）区分是
7、否为工单出库，工单（261），其他（221）；2）确认此领料单是否已作领料；3）核实领料单是否正确。3. 领料时批次号弹不出来。查询库存，看此物资是否已经办理入库四四、业务操作业务操作FAQFAQ164. 领料单为省网，物资实际入在国网库。1）将实际情况反馈给领料单位，请开正确的领料单；2） 如有特殊需要，可以申请库存间挑拨（需要领导批准）。5. 领料时库存地点错误。根据领料物资的批次，物料编码，领料单位等相关信息，去库存中查询具体的仓库地址，再进行发货。6. 预留号显示是项目物资，查库存为通用物资。1）跟领料单位核实，是否为项目领料，不是按照一般物资出库流程走；2）如是项目物资出库，则需要进
8、行物资库存属性的转换（转移过账：411Q）177. 退料单上退料数量与系统中不一致。退料入库时，一定要按照退料单上实际数量进行退库操作。8. 退料单上数量与领料单上不一致。退料领料必须遵行一退一领原则，只有退料单没有领料单不给办理退库手续，在进行领料时，一定要记得退库多少就出库多少，不能多领料。9. 退料时为项目物资，领料时为通用物资。此时需要将退料的物资进行转移过账处理，将项目物资转换成通用物资再办理出库操作（415Q）。1810. 无到货评价。1）质保物资必须要进行入库操作；2）在评价管理模块中查询评价状态，如未维护的，进行到货评价；11.投运单、质保单、电子验收报告无法提交到计划编制人，权限不够。写申请书给领导申请开通权限，须注明具体项目单位，部门，人员等信息。13.用合同号无法查询到投运单，但合同中显示投运单未操作。出现此情况，一般情况下先确认此投运单是否为2010年前的，如果是需要供应商去项目当时所在的各个地市去办理投运；如果不是，请联系供应商核实投运单上面的信息是否存在错误19谢谢大家！
