EAS标准培训课件-应付管理

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1、 EAS标准产品培训应付管理P2目目 录录n n培训概述培训概述n n系统概述系统概述n n基础数据基础数据n n系统参数系统参数n n初始化设置初始化设置n n业务操作流程业务操作流程n n报表分析报表分析P3目目 录录n n培训概述培训概述n n系统概述系统概述n n基础数据基础数据n n系统参数系统参数n n初始化设置初始化设置n n业务操作流程业务操作流程n n报表分析报表分析P4培训概述培训目标培训方式培训要求通过培训、上机练习、书面考试，可以 使学员能够基本了解本模块的基础数据 、系统参数的设置、系统配置、初始化 操作、业务操作流程、实施注意事项等 ，讲师在培训过程中可以解答学员在

2、实 施过程中所遇到的各种设置及操作的解 决方法及不同业务场景的处理方案等。 使没有接触过EAS的学员在短期内可以 对EAS系统有一个基本全面的了解，有 EAS基础的学员对EAS系统有一个更全 面的提升。P5培训概述培训目标培训方式培训要求培训时间：本模拟培训时间为24小时，其中：授课 练习：23小时，书面考试：1小时授课方式：授课采用“讲师少讲多辅导，学生多练少 听讲”方式，以最大程度地让学员多动手 ，在练习和实践过程中加深对系统的理 解。P6培训概述培训目标培训方式培训要求环境：学员学习时客户端机器配置为： CPU p4 1.6GHz以上，内存1G以上，硬 盘剩余空间至少20G，window

3、s 2003/xp ，如果低于此配置可能会给学员的操作 带来影响。纪律：学员除要遵守课堂的常规纪律外 ，还需要注意以下事项：1、在讲师授课 过程中，除非讲师发问和互动环节，学 员不能随意发问，如果有问题，可以在 课后咨询培训讲师，或者咨询助讲老师 ；2、学员必须参加完整个课程的全部过 程，即听课、上机练习、书面考试。P7目录n n培训概述培训概述n n系统概述系统概述n n基础数据基础数据n n系统参数系统参数n n初始化设置初始化设置n n业务操作流程业务操作流程n n报表分析报表分析P8系统概述系统简介 主要功能 应付管理系统是处理客户往来资金管理的业 务功能，是供应链管理采购及管理资金结

4、算的重 要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容 ，通过资金结算、往来对账、账龄分析等功能帮 助用户统一安排资金支持，节约资金成本，为资 金的统筹管理提供预定决策信息及控制依据。模块关系图 P9系统概述系统简介 主要功能n初始化处理：设置对账科目、录入启用期的期初 应付款余额及未结算的相关单据，包括应付款余 额录入、启用期前未结算的应付单录入、启用期 前未结算的付款单录入、启用期前的坏账损失。n应付业务处理：是确认企业与客户债务关系的法 定依据，包括应付单的处理。n付款处理：是确认付款的法定依据，包括付款单 的处理。n结算管理：是核对债务与付款的对应关系，是对 账的重要依据，包括采购付款结算

5、、应付冲应收 、预付冲预收、付款冲收款；模块关系图 P10系统概述系统简介 主要功能n报表分析：包括应付汇总表、应付明细表、往来 对账单、往来明细帐、账龄分析表；n期末处理：将当前期间的应付余额结转到下期， 包括期末结账和反期末反结账。在结账前，可进 行期末检查和期末对账。模块关系图 P11系统概述系统简介主要功能 关系图模块关系图 P12人力 资 源管 理财务 管理 总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产BOS 平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理客 户 关 系 管 理协同 平台工作流 应用管理门户流程中心商业分析行 业 及 个 性 化 方 案集 成 方 案移 动 商 务薪酬管理能力

6、模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理供 应 商 关 系 管 理仓存 管理入库管理应收控制出库管理集团 管理组织规划集团财务管理集团采购管理集团分销管理集团人力资源管理供 应 链 管 理销 售 管 理销售发货销售收款销售订单采 购 管 理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生 产 管 理生产作业管理主生产计划成本核算 成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核成本计划应收管理系统简介模块关系图EAS标准产品蓝图P13目录n n培训概述培训概述n n系统概述系统概述n n基础数据基础数据n n系统参数系统参数n n初始化设置初始化设置n n业务操作流程业务操作流程n n报表分析报表分析P14基础数据

7、n系统在启用之前需要在“系统状态控制”设置 初始化所需的启用会计期间，该参数是组织相 关的，对于同一系统，不同公司可能有不同的 设置，也可能在不同的时间启用n启用期间：表示应付系统开始启用的年份及 会计期间n与总账系统联用：控制系统的单据和结算记 录等是否要生成凭证传递到总账。联用时，系 统会检查应付的余额与发生额是否和总账的一 致，如不一致，则不允许联用n当应付系统结束初始化后，系统会自动改写“ 启用”字段为“Y”n允许总账系统先启用应付系统后启用，如果 应付系统要与总账系统联用，建议在应付系统 结束初始化后就与总账联用对账科目设置启用期间设置P15基础数据n在此设置应付系统与总账对账的科目

8、n系统默认应付系统的受控科目都需要对帐， 可以手工增加非受控科目作为对账科目n对账科目维护后，初始数据维护界面、单据 录入界面上的应付科目在对账科目范围内进行 选择 n期末对账时，对账科目才可以选择进行对账n负数单据取值：负数：应付系统与总账系统期末对账时，负数 单据和负数的结算记录发生额直接取凭证科目 的方向和单据金额对方正数：应付系统与总账系统进行期末对账 时，负数单据和负数的结算记录发生额取凭证 分录的科目的方向和单据的绝对值金额对账科目设置启用期间设置P16目录n n培训概述培训概述n n系统概述系统概述n n基础数据基础数据n n系统参数系统参数n n初始化设置初始化设置n n业务操

9、作流程业务操作流程n n报表分析报表分析P17应付管理系统参数参数编码参数名称默 认 值参数描述AP_CHECK _VOUCHER _001结账时是否要求 本期单据都已制 作凭证否结账时是否要求 本期单据都已制 作凭证AP_INIT_CHECK_TYPE初始对账类型原 币初始对账类型AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用预付账 款科目是是否使用预付账 款科目AP_PAYVO UCHER_BI LLTYPE付款凭证来源单 据类型结 算 记 录付款凭证来源单 据类型AP_QTY_G T_PO应付数量允许大 于采购订单数量否应付数量允许大 于采购订单数量AP_REL_G L对账平衡才能与 总账

10、联用是对账平衡才能与 总账联用P18应付管理系统参数参数编码参数名称默 认 值参数描述AP_SCM_0 01是否与物流系统 联用否是否与物流系统 联用APBILL_AUDIT_NOW应付单提交即审 核否应付单提交即审 核CURRENCYPUR_AUTO_GE N_PAYBILL现购自动生成付 款单是现购自动生成付 款单ORDERPA YMENT允许预付单的金 额超过订单表头 的预付金额否允许预付单的金 额超过订单表头 的预付金额 PAYBILL_AUDIT_NOW付款单提交即审 核否付款单提交即审 核PAYBILL_P urPayAmtOv erAmt采购付款是否允 许超过应付余额是采购付款是

11、否允 许超过应付余额PURSUP006应付数量不能大于入库数 量否应付数量不能大于入库数 量P19目录n n培训概述培训概述n n系统概述系统概述n n基础数据基础数据n n系统参数系统参数n n初始化设置初始化设置n n业务操作流程业务操作流程n n报表分析报表分析P20初始化-流程图P21初始化-说明n编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则，引入数据时会匹配 单据号是否重复，建议按照财务组织代码单据前缀流水号进行编码。n供应商核对：检查供应商资料是否准备齐全、核准。n对账科目：系统默认应付系统受控的科目都要对账，而且此类科目只能 在应付系统进行账务处理，非受控科目也可以在对账科目中设

12、置，这类科 目没有受控；对账科目用于期初和期末对账使用。对账科目的负数单据取值：选择选项为“负数”时，应付系统与总账系 统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应付系统的发生 额数据时，直接取凭证科目的方向和单据金额；选择选项为“对方正数”时 ，应付系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录， 在取应付系统的发生额数据时，取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值 金额。但应付单不受参数限制，对此负数单据一般都采用红冲的做法。对账科目辅助账类型设置：目前对多核算项目还不支持，只支持按客 户对账。P22初始化-说明n系统参数维护：需要按照各财务组织逐一设置，需要按照本身的业务特

13、 点分析设置，具体见参数设置。n初始数据：指启用点没有完全结算的单据，初始余额指没有结算部分的 余额二种单据：期初应付单、期初付款单，可以手工输入已经结算的余额。三种来源方式：手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入手工输入：直接手工按单输入初始余额单据按照模板导入:简化输入，批量倒入从总账辅助账余额引入:要求检查应付和总账期间的合理性，总账的 当前期间必须大于或等于应付系统的启用期间；录入科目和单据类型的对 应关系；如果应付系统的启用期间不是年度的第一个期间，系统也引入本 年发生额数据。 P23初始化-说明n录入年初至启用期的发生额：初始数据录入界面：系统会将期初单据按业务类型、往来户、

14、部门、 职员、应付科目相同的原则，进行合并分组后的数据。录入年初至启用期的发生额：可以手工输入，也可以引入辅助账的时 候一并引入n结束初始化确认所有币别数据输入保存后，可以结束初始化操作结束初始化会自动标记初始化单据为审核状态结束初始化会自动标记系统已经启用结束初始化会自动将初始化余额结转往来余额。P24初始化-说明n关联和对账关联总账和对账是同时进行的。应付和总账进行期间关联，如果不关联，则不能进行应付系统的凭证 处理。进行期间关联时系统会自动和总账进行对账，如果数据一致关联标志 会自动勾稽上，否则会弹出对账不平衡的结果，供后续调整使用。n反初始化 进行初始化数据的变更、调整需要进行反初始。

15、反初始化会处理余额表数据、清除系统启用标志、清除初始化单据的审核 标志如果已经结账必须先反结账。 P25目录n n培训概述培训概述n n系统概述系统概述n n基础数据基础数据n n系统参数系统参数n n初始化设置初始化设置n n业务操作流程业务操作流程n n报表分析报表分析P26采购付款结算 业务范围n采购付款结算是在应付系统中使用最频繁的结算方式。n对于关联应付单生成的付款单，系统将在付款单进行付款操 作时，进行自动结算，生成采购付款的结算记录。n系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在 应付单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单 据行号相同的付款单，如有，则自动结算

16、；在付款单付款时， 系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应 付单，如有，则自动结算。n对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结 算的应付单和付款单，可以通过采购付款结算进行结算。 P27采购付款结算流程图P28采购付款结算-说明1、结算方式n自动结算：是由系统自动查找应付单与付款单的匹配数据，进行核 销。自动核销只支持同币种的核销。要求主对账方和辅对账方的币别 相同，才可以自动核销。自动核销时，系统先比较主对账方与辅对账 方所有数据的原币金额合计的大小。如果主对账方合计金额大，则将 主对账方数据按照单据日期从前往后的顺序进行排列，与辅对账方进 行核销；如果辅对账方合计金额大，则将辅对账方数据按照单据日期 从前往后的顺序进行排列，与主对账方进行核销。核销后，金额大的 一方将剩下部分未核销数据。n手动结算：同时支持同币种核销和异币种核销。同币种核销的核销 条件是：主对账方的本次原币核销金额合计=辅对账方的本次原币核销 金额合计。当用户选择的主、辅方本次核销金额合计不相等时，系统 将不允许核销，并且给出提示。用户也可以只选择主