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1、 专注于财务技术开发及应用!*XXXX有限公司2014年公司财务经财务经 理年终终述职报职报 告 陈述人：XXX专注于财务技术开发及应用!专注于财务技术开发及应用!*XX股份有限公司我们都做了什么？专注于财务技术开发及应用!*更新财务管理理念我们的财务管理基本上是算帐型的，财务管理较少以经营为 导向，财务人员也缺乏经营理念和服务意识，一些财务人员 在平时工作中有意无意地给“一线人员”增加工作难度；或使 程序和手续复杂化，造成公司办事效率低下。业务人员大量 的时间不是忙于开发业务，而是忙于财务所规定程序、手续 和签字。针对这种情况，我们旗帜鲜明地提出，财务管理必 须由算帐型向管理型转变，向理性化
2、、数字化转变；所有财 务工作必须以经营为导向，以服务为宗旨，在严格划分权限 的基础上，取消了一大批不负责、重复的签字批准手续，简 化一些桌面工作程序，如原来财务规定各种形式单据就有十 四种，而现在简化为四种，同时积极倡导把财务服务送到一 线，彻实解决一线人员收款难、报帐难、付款难的问题。专注于财务技术开发及应用!*全面实施ERP系统XX是实行会计电算化较早的企业，在二年就实施了金蝶系 统，但由于各种原因，金蝶系统只能运行总账系统，公司信息来 源的处理基本上处于电子和手工的混合状态，不但没有达到整合 资源、优化程序、提高效率的目的，反而成为骑虎难下进退两难 的棘手问题。针对这种情况，我们果断决定
3、继续全面实施金蝶 ERP系统，在全体财务人员和信息部门的努力下， 我们在一个半 月的时间内，在全公司成功实现了ERP系统的全面运行，原来财 务人员天天加班，现在财务人员可以准时下班。原来会计报告在 结帐后一个月内出不来，现在结帐后五天内就提交所有报告。专注于财务技术开发及应用!*精兵简政，减员十四人会计核算分成总账核算、营销核算、成本核算三 个部门，数据不准确、不及时，各部门各管一摊 ，缺乏整体协调和沟通，为此我们提出了“会计核 算一体化”理念，从帐单处理到报表编制由一个部 门进行，因此，将三个核算部门合并，成立会计 部，将核算职能归集到一个部门中，统一指挥， 统一行动，统一报表格式，统一披露
4、口径。制定 会计结账工作检查表，保证所有预提费用、 待摊费用的及时处理，保证账表、账账、账实的 一致性。经过整合，会计核算队伍由原来的38人 ， 减少到2人。结合国际企业的财务管理特点 ，在财务系统成立了内部控制部，财务分析部。专注于财务技术开发及应用!*建立帐户责任人制度由于公司改组，给财务人员增加了很多额外的工作量，加上财务管理 人员的频繁更换，会计核算工作也是公司一件头痛的事。公司高层管理 人员基本上对财务提供的数据失去信任。为了搞清经营状况的真实性， 不得不建立新的队伍，增加新的人手，复核会计核算的数据。因此也使 得公司财务人员一增再增，全公司从事财务工作的人员达到七十二人。 尽管如此
5、，会计核算仍然不准确，会计报表的提交时间严重滞后，有一 段时间半年内出不了财务报表。 （一）统一调整会计核算科目，将原有不符合公认会计准则的科目设 置进行调整，增强会计科目设置的逻辑性、操作性和透明度。（二）由于会计岗位因人设事，不可避免出现一事多头的问题，在会 计核算上表现为一个帐户多人做帐，无人看管，谁也搞不清帐户内容。 针对这种情况，我们采取了“人盯人”的防守战术，建立“帐户责任人制度” ，将所有会计科目分给个人，帐户责任人负责解释，清理所管辖帐户中 的内容。专注于财务技术开发及应用!*编报内部管理报告为向高层管理人员充分、真实地披露企 业的经营状况，及时调整经营行为，我 们编制了一套内
6、部管理报告，同时 要求所有子公司编制这一报告，每月结 账后向所有高层管理人员发送管理报告 。专注于财务技术开发及应用!*产品赢利分析，调整产品结构今年五月份，我们对公司几十年来经营的四十 多种产品进行了量本利分析，量本利分析报 告向公司高层领导展示了各种产品的盈利能 力，解决了几十年来公司一直比较模糊的问题 ，在XXX推动下，公司下决心进行产品结构调 整。专注于财务技术开发及应用!*贷款重组，减少贷款利息一百五十八万对公司的贷款结构、方法和时间进行了全面分析， 将我们所有的银行贷款进行了整合；使得综合付息 水平明显下降，去年一到十月我公司支付利息五百 八十五万元，而今年同期在贷款额没有减少的情
7、况 下，贷款利息比同期少支付一百五十八万元。专注于财务技术开发及应用!*税收筹划，节税七百万今年我们对各子公司的税收政策进 行了排查，发现我们在资产毁损、 技术开发、区域优惠等方面有很大 的节税空间，我们起草了税收筹 划方案，在XXX的支持下，目前部 分方案在实施过程中，预期年底将 免交企业所得税近七百万元。专注于财务技术开发及应用!*压缩员工欠款五百万长期以来，公司职工把占用公司资金当做 一项福利，很多人借款后长期不还，今年 ，在清理几十年来的员工欠款方面取得了 积极进展。员工应收账款的清理和控制卓 有成效，员工应收账款由年初的七百多万 元下降到一百五十多万元 专注于财务技术开发及应用!*整
8、合保险，保险费减少二十万针对集团各子公司分散保险和多支付保费 问题，资金部组织各子公司参加集团公司 集体保险，由于利用集团优势，保险费率 明显下降，在保险范围扩大了一倍的情况 下，保费比去年节约二十多万元。同时由 于索赔工作专人负责，原来出险无索赔的 问题也得到有效的解决 专注于财务技术开发及应用!*盘活沉淀资金，减少贷款利息每年三十万历年来，出于各种目的，公司购买各种债券、 储蓄保险等近二百多万元。住房存款五百二十 多万元由于政策原因均形成沉淀资金，今年八 月，我们对各种沉淀资金进行了清理，追回了 各种资金一百多万，同时积极寻找政策空间， 成功启动三百六十多万元住房存款，因此，使 公司每年少
9、付三十多万贷款利息。专注于财务技术开发及应用!*制定了权限一览表，严格分权制衡付款审批是控制企业风险的重要环节之一， 为了严肃付款审批程序，强化审批责任，我 们制定了权限表，明确了各职级的付款 审批权限以及事后追溯制度，从而在公司内 形成了责任明确、制衡高效的审批制度。专注于财务技术开发及应用!*三个不满调查，发现财务管理不足为及时了解财务变革中财务系统的心态，今年 九月我们对财务系统职员进行了无记名民意 调查，要求每个职员对财务系统的管理提出 三个不满，调查结果，财务系统职员反映不满 最多的是：缺少培训、轮岗太少、待遇太低。 针对上述情况，我们九月份起陆续组织了四次 内训和外训课程，同时对某
10、些岗位太久的职员 进行了轮岗。专注于财务技术开发及应用!*财务部获XX市地税局税收知识 竞赛第二名专注于财务技术开发及应用!*改进服务意识财务管理中，更新观念，改进方法，调整机构固然是 重要的，但所有的事情需要人去做，做好做坏，是否 做到位，是否有创造性地执行，关键是要发挥所有财 务人员的工作积极性。为此，我们大张旗鼓地鼓励财 务人员毛遂自荐或提出创新建议并在业绩考核中加大 了创新的奖励比重，半年来，财务人员提出各种创新 建议并被实施的有四十多项，有些财务人员由于创新 建议获得嘉奖，有些很快受到重用和提拔。当然，财 务队伍中也实行了严格处罚制度，从小事做起，为改 变财务人员的服务意识，我们要求
11、所有财务人员在接 听电话时，使用礼貌用语，仅两周时间，财务系统所 有工作人员就改变接听电话的方式，至今没有一人受 到处罚，财务系统在全公司做出了榜样。专注于财务技术开发及应用!*财务部被评为XXXX年XX 市财务系统先进集体专注于财务技术开发及应用!*存在问题专注于财务技术开发及应用!*预算管理仍处于低水平运行预算管理对于我们的主要管理人员仍然是 新课题，还需要在实践中摸索，因此预算 管理仍然处于低水平运行。专注于财务技术开发及应用!*财务管理功能尚未全面发挥， 财务分析工作尚未到位财务分析和控制不到位专注于财务技术开发及应用!*业务流程不畅财务管理制度尚未清理，审批流 程需待规范；专注于财务技术开发及应用!*一线支持力度不足销售系统财务支持力度不够，需 配合销售系统整合进行专注于财务技术开发及应用!*下一步工作重点重中之重紧紧抓住税务筹划方案的实施 工作，做到责任到人、工作时限到 人，力争所得税解缴为零专注于财务技术开发及应用!*下一步工作重点n清理涉及营销系统的各种财务规章制度 ，简化流程，分清责任，彻底为营销人 员解除后顾之忧；n调整驻外会计工作范围和责任，将会计 服务送到第一线；n改进子公司的会计核算，加强财务控制n完善应收帐款清帐、对帐、追帐制度；专注于财务技术开发及应用!*谢谢
