《审计系统全国正式上线计划和安排0216》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计系统全国正式上线计划和安排0216（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、审计系统全国上线计划和安排审计部2016年2月目录 Contents上线时间计划一2二功能介绍三工作要求四上线后系统支撑方式五不一致数据处理方法六常见问题解答第一期需求确定7月1日9月15日12月31日第一期实施开发优化升级2015年-系统架构规划 -审计作业流程和管理 -中介机构费用支付-根据需求系统开发 -根据需求迭代开发 -第一轮业务穿越测 试 -工程结算审计、台账及 分析表、中介费用支付 -提升工作效率12月31日12月30日试点上线（八省九地市参与试点 ）一、上线时间计划2016年优化升级，满足常规工作需求2月21日全国同步统一上线-工程决算审计 -工程审计、经济责任审计在线审计模拟
2、割接1月30日-第二轮业务穿越测试 -业务回归测试一期第二版 需求确定-系统架构调整 -审计作业流程调 整12月7日二、功能介绍：总体介绍（一）工程审计作业流程中介费用报账1、自动核对、计算审计费用并将费用 分摊到工程项目，便捷中介费用报账。台账、统计分析1、对工程项目各个维度进行统计分析 ，包括应送审项目统计、已送审项目统 计、审计进展统计。定期对送审率，审 结率，应送审项目审结率按照省、地市 排名。2、支持按照省、地市、中介机构各个 维度导出工程审计台账。综合管理1、人员管理。2、外包机构管理。3、外包人员管理。4、角色管理。12341、实现从报审、委托、实施到报告的 工程结算审计作业流程
3、线上闭环管理。2、工程项目管理资料自动传送，审计 师线上查阅工程资料，减少项目经理报 送资料时间。二、功能介绍：工程审计作业流程（二）报审委托分配审计师审计实 施项目经理审计专员中介机构负责人项目管理系统审计系统审计师报审、审计 实施流程报告流程审计系统编制审计 报告反馈意见修改审计 报告归档审计 报告所有工程项目，结算审计报审、委托、实施和报告流程均在系统实施。项目管理资料 自动传送给审计师，审计师在系统上更新项目审计进展，项目经理、审计专员和中介机 构负责人可在线上查询项目审计进展。收到正式 报告为简化操作，审计实施环节，审计师在线下与施工单位、项目经理达成一致，线上不 体现沟通过程。二、
4、功能介绍：台账、分析表和割接方案（三）依据2月1日各省报送台账，已将线下已经委托的24.9万项工程割接到系统，系统支 持台账自动导出，分析表自动生成。上线后，各省不再报送工程结算审计台账，由审计 系统导出台账和分析表。割接方案如下：割接数据来源：（一）2月1日工程审计台账。（二）全国所有中介机构审计师人员信 息。（三）中介机构费率信息。（四）审计专员基本信息。遵循原则：数据准确性和完整性。现有数据不规范时，遵循如下细则： （一）“出具报告”的项目没有“审计报告编码”的项目设置状态为“项目定案”。 （二）审计系统中项目基本信息依据项目编码查询项目管理系统设置，如所属地市、项 目名称、项目类型、建
5、设方式等。项目编码在项目管理系统不存在的，以台账项目基本 信息为准。 1、项目编码为空的项目，不进行割接。 2、标识异常项目、且为重复报审项目不进行割接。 3、状态不符合规范的项目，按照收集资料中进行处理。 4、中介机构为空的600余项目，不予割接。 5、项目编码错误的项目按照错误编码直接割接到审计系统。（三）送审的各专业之和与总和不等时，若各专业之和大于总和，则将总和更新为各专 业之和；若各专业之和小于总和，则在其他专业补足差额。 （四）审定金额以台账为准。核减(-)增(+)元、核减增率不用台账的值，审计系统自行计 算。 （五）送审项目编码为空的624个项目，不予割接。 （六）异常项目描述不
6、规范：系统校验是否符合五种类型，不符合的一律按照“其余无 法实施审计项目”。是否现场踏勘：除了写明“是”的，一律为否。(七）定案表发给地市公司时间不规范：已经定案和出具报告的项目，“定案表发给地市 公司时间”为空时，统一设置定案表发给地市公司时间为“审计开始时间”+30天。其余 “定案表发给地市公司时间”为空的项目，不导入时间。“审计开始时间”：就是审计 准备时到“审计师分派”的时间。965个为空的项目，默认是割接时间。 （八）台账中审计师联系方式错误的项目，审计师统一设置为中介对应本省负责人。二、功能介绍：台账、分析表和割接方案（三）二、功能介绍：审计费用导出（四）审计专员收到正式纸质审计报
7、告后归档审计报告，审计报告归档后， 中介机构负责人在系统导出报账汇总表和省内汇总表。“统选”中介机构审计费用由总部审计部联系人核对后发起支付。 “自 选”中介机构审计费用由省审计专员核对后发起支付。系统根据审计报告对应项目的送审金额、审定金额计算审计费用，并 将审计费用分配到单个工程项目。项目经理应正确填报送审金额，审计师 应核对并保证送审金额、审定金额正确无误，否则，系统导出审计费用会 出现错误。仅当正确导出审计费用相关表格时，审计专员和联系人才能发 起审计费用支付。二、功能介绍：综合管理（五）从信息安全出发，每个审计师一个账号，目前，全国超过五十家中 介机构逾900名审计师使用审计系统。审
8、计师离职或入职，中介机构负 责人应及时告知省审计专员，省审计专员停用或增加此审计师账号。审计系统角色 序号 角色功能权限数据权限报表权限1审计师工程查询、定案表导出、送审金额调 整、更新审计进 展分配到本审计师 的所有项 目2中介机构省负责人工程查询、定案表导出、送审金额调 整、更新审计进 展、审计项 目查询、审 计中介费用导出、审计报 告、台账分配到本中介机构对应省的 所有项目分析表3中介机构全国负责人工程查询、定案表导出、送审金额调 整、更新审计进 展、审计项 目查询、审 计中介费用导出、审计报 告、台账分配到本中介机构的所有项 目分析表4项目经理、地市领导 工程查询本地市所有项目应送审项
9、目、已送审项 目、分析表5审计专员 、省分领导工程查询、送审金额调整、审计项 目起 草、审计项 目查询、审计中介费用导 出、审计报 告、台账、综合管理本省所有项目应送审项目、已送审项 目、分析表6审计部联系人工程查询、送审金额调整、审计项 目起 草、审计项 目查询、审计中介费用导 出、审计报 告、台账、综合管理等全国所有项目应送审项目、已送审项 目、分析表7审计部领导、公司领导工程查询、审计项 目查询、审计中介费 用导出、审计报告查询、台账全国所有项目应送审项目、已送审项 目、分析表三、工作要求审计专员： （一）向部门经理、主管领导报告审计系统上线时间、功能、上线后工作发生的变化。 （二）面向
10、省内中介机构、项目经理做好省内二次培训，组织好本省结算审计线上送 审、委托和实施。 （三）2月25日前将2月1日后“线下”结算审计送审项目补录到系统。 （四）尽快向总部备案省中介机构选聘情况，总部统一向IT提供中介机构费率。 （五）配合总部尽快修复差错数据，如定案项目审计状态发生回退的数据，没有填写中 介机构的项目等。审计中介机构负责人： （一）做好本中介审计师系统操作培训工作。“统选”中介机构至少有一人参加系统测 试，可安排其对本中介机构进行系统操作培训。 （二）所有审计师账号应在2月25日前变更密码，审计师应及时线上更新审计项目进展情 况。 （三）对于出具报告的项目，应在系统中补录出具报告
11、的流程，并将电子版报告上传到 系统。系统功能咨询、业务咨询、优化改进建议请联系业务支撑。 系统问题、割接数据错误、账号权限请联系系统支撑。业务支撑： 各省审计专员 总部审计部：余顺 13370160621 010-68708621 系统支撑： IT支撑热线：010 -88192659 IT支撑邮箱： 支撑QQ群： 155657827 信息技术研究院：专职支撑1-2名四、上线后系统支撑方式系统上线前，总部审计部已经和中介机构、省多次核对并修正数据 ，限于数量庞大、人工填写难免出错等原因，系统数据与实际业务数据还是 存在不一致情况。出现不一致时，建议处理方法如下： 工程项目遗漏：部分项目没有送审，
12、审计专员联系项目经理重新送审并 委托。 工程项目撤审： 工程项目数据错误：送审金额、审定金额、审计项目进展，项目编码。 审计师线上能操作的线上修改。不能线上操作的数据，省审计专员确认 后，发给总部审计部，审计部汇总后由信息技术研究院统一修改。五、上线后不一致数据处理方法1、如何登陆审计系统？铁塔用户登陆方式：登陆OA首页后，在常见应用点击审计系统图标进入。外部用户登陆地址： http:/123.126.34.146:20000/uac/web3/jsp/login/login.jsp 账户期初为手机号，后续新增账户由省4A管理员维护；初始密码000000系统支持IE9以上版本，建议使用IE11浏览器。2、审计中介机构人员发生变化如何处理？a、已经指派审计师的项目，用原有账户处理完所有项目后再停用账户。b、各审计机构省分负责人收集本省变更审计师信息，定期发给省审计专员，审 计专员转发省4A管理员处理。c、审计机构新增由审计专员在审计系统处理后，转发省4A管理员处理；审计机 构变更审计专员直接处理即可；审计机构停用，转发省4A管理员处理。六、常见问题解答谢谢！THANKS
