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1、 西安饮食股份有限公司 20201111 年第年第一一季度报告季度报告 1 2 2 2 20 0 0 01 1 1 11 1 1 1第第一一季度季度报告报告 西 安 饮 食 股 份 有 限 公西 安 饮 食 股 份 有 限 公 司司 X IX I A N C A T E R I N G C O . , L TA N C A T E R I N G C O . , L T D D. . 二二一一一一年年四四月月二十二十八八日日 编制编制 西安饮食股份有限公司 20201111 年第年第一一季度报告季度报告 2 西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司 二二一一一一年年第第一一季度季度报告报告 1
2、 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司于 2011年4月28日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了公司2011年第一季度报告及摘要。 1.3 全体董事出席了会议。 1.4 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.5 公司负责人董事长李大有先生、 总经理王一萌先生、 主管会计工作负责人郭养团先生及会计机构负责人张华女士声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。
3、1.6 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动 （） 总资产（元） 739,901,478.00 723,880,302.18 2.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 439,660,350.36 414,060,972.62 6.18% 股本（股） 199,527,960.00 199,527,960.00 0.00% 西安饮食股份有限公司 20201111 年第年第一一季度报告季度报告 3 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2035 2.0752
4、6.18% 本报告期 上年同期 增减变动 （） 营业总收入（元） 142,203,726.28 128,766,134.62 10.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,599,377.74 3,374,261.86 658.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,237,979.72 3,948,196.48 -131.36% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0062 0.0198 -131.31% 基本每股收益（元/股） 0.1283 0.0169 659.17% 稀释每股收益（元/股） 0.1283 0.0169 659.17% 加权平均净资产收益率（%
5、） 6.00 0.82 5.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.78 0.78 0.00 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 29,659,978.02 除上述各项目之外的其他营业外收入和支出 143,185.12 所得税的影响数 -7,450,790.79 合计 22,352,372.36 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,753 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类 1 西安旅游集团有限责任公司 52,500,000 人民币普通
6、股 2 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 6,285,657 人民币普通股 3 西安米高实业发展有限公司 5,141,925 人民币普通股 4 中国建设银行华宝兴业多策略增长证 券投资基金 4,968,486 人民币普通股 5 中国建设银行鹏华盛世创新股票型证 券投资基金(LOF) 2,999,791 人民币普通股 6 西安皇城医院 2,895,525 人民币普通股 7 闫文胜 1,883,900 人民币普通股 8 中国建设银行东吴新经济股票型证券 投资基金 1,114,391 人民币普通股 9 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合 型开放式证券投资基金 818,300 人民币普通股 10 许勇
7、708,000 人民币普通股 西安饮食股份有限公司 20201111 年第年第一一季度报告季度报告 4 3 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 本期净利润大幅增长的原因为报告期内公司完成全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让事宜，获得投资净收益2224.50万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、转让西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权事项 公司第六届董事会第三次会议、 2010年第二次临时股东大会分别审议通过了 关于挂牌转让全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权的
8、议案 ，公司拟将持有的西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100股权通过西安产权交易中心进行挂牌转让。公司通过西安产权交易中心已征集到唯一受让人连华青、赵崇清、陈笑玲三位自然人，并于2010年12月2日与之签署了产权转让合同 ，转让价款为1.68亿元。报告期内，西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让工作已经完成。 2、公司非公开发行A股股票事项 2011年3月2日， 公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的有关事项。目前，非公开发行股票事项已经西安市人民政府国有资产监督管理委员会审核通过并已上报陕西省市人民政府国有资产监督管理委员会审批， 公司非公开发行股票所涉及的相
9、关工作也进展顺利。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中的有关承诺及履行情况 (一) 承诺情况 公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：全体非流通股股东承诺其所持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 西安饮食股份有限公司 20201111 年第年第一一季度报告季度报告 5 (二) 承诺履行情况 公
10、司有限售条件流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长的原因为报告期内公司完成全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司股权转让事宜，获得投资净收益2224.50万元。 3.5 其它需要说明的重大事项 3.5.1 报告期内无接待调研、沟通、采访等活动情况 3.5.2 证券投资情况 适用 不适用 3.5.3 持有其他上市公司股权情况。 适用 不适用 3.5.4 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况。
11、适用 不适用 4 4 附录附录 4.14.1 资产负债表资产负债表 编制单位：西安饮食股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位:（人民币）元 资 产 期末余额 年初余额 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 220,585,839.16 174,602,487.28 90,188,262.86 33,471,299.54 结算备付金 拆出资金 西安饮食股份有限公司 20201111 年第年第一一季度报告季度报告 6 交易性金融资产 应收票据 应收账款 20,831,487.56 17,671,645.32 7,854,403.50 6,867,624.36 预付款
12、项 9,330,734.82 7,040,038.57 9,835,201.07 7,080,771.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 9,400,857.17 10,122,101.55 6,746,329.97 7,559,661.97 买入返售金融资产 存货 33,998,671.95 23,605,556.98 34,708,303.22 23,387,430.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 294,147,590.66 233,041,829.70 149,332,500.62 78,366,787.03 非流动资产：
13、发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,415,747.04 108,199,975.72 15,415,747.04 247,684,685.32 投资性房地产 36,265,027.78 36,265,027.78 36,601,004.44 36,601,004.44 固定资产 296,361,932.07 236,028,972.15 304,333,245.56 240,187,396.04 其中：固定资产原值 498,763,191.95 390,094,050.76 509,767,155.19 390,651,110.01 累计折旧 1
14、93,438,747.53 145,102,566.26 196,471,397.28 141,501,201.62 固定资产减值准备 8,962,512.35 8,962,512.35 8,962,512.35 8,962,512.35 在建工程 3,744,826.90 3,456,626.90 119,252,157.69 2,923,707.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,539,958.83 25,325,070.95 45,574,772.62 25,552,774.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 40,462,012.08 34,405,789.09 42,404,230.49 36,011,676.34 递延所得税资产 10,685,821.66 10,628,697.75 10,688,082.74 10,628,697.75 其他非流动资产 278,560.98 278,560
