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1、 金海湾酒店管理实务 - 1 录财务部概述6一、财务部组织机构图及岗位设置图（一）组织结构图7（二）岗位设置图8二、财务部岗位职责（一）财务部经理9（二）外协兼文员10（三）收银主管10（四）前台收银员11（五）后台收银员11（六）信用催收员12（七）夜审员12（八）日审员13（九）采购部经理13（十）食品采购员14（十一）物品采购员15（十二）财务会计部经理15（十三）应收帐核算员16（十四）总稽核员17（十五）总帐工资档案员18（十六）金海湾总帐员18（十七）往来帐核算员18（十八）银行出纳员19（十九）现金出纳员20（二十）电脑系统维护员20（二十一）成本财产主管21（二十二）保管员22
2、（二十三）成本计划员22（二十四）成本核算员23（二十五）材料核算员23（二十六）财产管理员24 金海湾酒店管理实务 - 2 -（二十七）票据复核员24三、财务部工作人员素质要求（一）财务部经理25（二）外协兼文员25（三）收银主管25（四）前台收银员25（五）后台收银员25（六）信用催收员25（七）夜审员26（八）日审员26（九）采购部经理26（十）食品采购员26（十一）物品采购员26（十二）财务会计部经理26（十三）应收帐核算员26（十四）总稽核员26（十五）总帐工资档案员26（十六）金海湾总帐员26（十七）往来帐核算员27（十八）银行出纳员、现金出纳员27（十九）电脑系统维护员27（二十
3、）成本财产主管27（二十一）保管员27（二十二）成本计划员27（二十三）成本核算员、材料核算员、票据复核员 27（二十四）财产管理员28四、财务部工作规范（一）前台结账收款工作规范291、散客结账收款工作流程292、团队结账工作流程313、长包房结账工作流程324、其他零星收款工作流程32（二）外币兑换工作规范33（三）各营业点收银规范内容与要求33 金海湾酒店管理实务 - 3 厅收银工作规范332、餐厅收款核算流程33（四）收入稽核工作规范 36（五）信用催帐工作规范 37（六）客人贵重物品保管的管理工作规范 39（七）采购工作规范40（八）验收、保管工作规范41（九）年度预算编制工作规范4
4、2（十）会计核算流程431、收入核算流程 432、支出核算流程 44（十一）成本控制核算流程46（十二）验收、保管核算流程47（十二）电脑中心工作规范48五、财务部服务工作质量标准（一）结账收款部工作质量标准49（二）外币兑换工作质量标准49（三）收入审计工作质量标准49（四）信用催收质量标准49（五）资金管理工作质量标准49（六）会计核算工作质量标准50（七）综合计划分析工作质量标准50（八）成本控制工作质量标准50（九）财产管理工作质量标准50（十）采购工作质量标准50（十一）安全保卫工作质量标准51（十二）电脑中心工作质量标准51六、财务部管理制度（一）预算管理制度52（二）统计工作制度
5、58（三）经济活动分析制度59（四）酒店物价管理制度61（五）内部控制制度63（六）资金管理制度65 金海湾酒店管理实务 - 4 -（七）固定资产管理制度 67（八）以部门为中心的成本管理制度73（九）物资管理制度 78（十）低值易耗品管理制度 83（十一）定额管理制度 85（十二）酒店合同管理制度 88（十三）酒店会计档案管理制度 91（十四）采购管理制度 92（十五）会计电算化管理制度 95（十六）酒店计量管理制度 97（十七）酒店零星费用现金报销制度98（十八）办公室和物料仓库安全管理制度99（十九）人事管理制度100（二十）电脑中心管理制度101（二十一）其他有关制度及规定 102七、
6、财务部工作沟通与协作（一）部门内部沟通与协作 103（二）与酒店其它部室沟通协作 103八、酒店财务状况和经营成果的考评 107九、附录：业务报表1、餐饮成本、毛利率测算表 1102、收银员缴款登记表 1113、客账日报1124、外币兑换明细表1135、外汇兑换日、月报表1146、送件回单1157、代客支款通知单1168、库存现金、银行存款、出纳报告单1179、财产缴回单11810、支票领用单 11911、借款单 12012、冲账单12113、采购用款申请单 12214、工程材料用料清单 123 金海湾酒店管理实务 - 5 货盘点明细表12416、食品原料进货报告单12517、食品原料进货单12618、物资验收入库单12719、零星物品申购单12820、部门申请购物单12921、物资计划采购表13022、财产转移单13123、财产领用单13224、签订协议合同审批书13325、预收款收据遗失单13426、营业款长、短差错报告单13527、应收账款账龄分析表13628、对账通知书13729、酒店结账通知书13830、付 账 授 权 书13931、客房优惠收费通知单14032、划号单14133、发票购买领用记录14234、酒水进销存日报表14335、总 出 纳 报 告14436、现金收入日报
