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1、第 9 章：库存日志 9-1 第第 9 章：库存日志章：库存日志 学习目标学习目标 目标如下： 为库存日志创建日志名称 设置与日志有关的维度组和库存维度 设置与库存日志有关的过帐 创建和处理盈亏和变动库存日志 创建和处理转移日志 创建和处理物料清单 (BOM) 日志 盘点日志 设置仓库物料和盘点组 创建和处理盘点日志 创建和处理标签盘点日志 简介简介 库存日志用于过帐物理库存交易记录和财务库存交易记录，包括过帐发货和 收货、库存变动、创建物料清单以及对物理库存进行对帐。在本课程中，通 过介绍初始设置和每个日志，让您能够了解 Microsoft Dynamics AX 2009 中的库存日志。
2、Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 II 9-2 库存日志的设置库存日志的设置 在创建新的库存日志时，“名称”字段是必填字段。在此字段中选择的日 志名称是在“日志名称”窗体中创建的。 过程：创建日志名称过程：创建日志名称 通过此过程设置日志名称，在创建日志时要用到这些名称。 1. 单击“库存管理”“设置”“日志”“日志名称，库存”。 2. 在打开的“日志名称，库存”窗体中，创建一条新的记录并键 入日志名称及其说明。 3. 输入凭证号，以覆盖在“库存管理”“设置”“参
3、数设置” 中指定的设置。 4. 在“常规”选项卡上的“编号分配时间”中，指定该行是在输 入时还是过帐时接收凭证号。例如，当日志在一天开始时启 动，并且可以由不同的人并/或在一天的不同时间输入多个条 目，该设置有助于在过帐时分配凭证号。不使用“编号分配时 间”过帐时，所有条目行都将有不同的凭证号。这使跟踪变得 很困难。选中此过帐选项时，将在过帐时分配凭证号，这样整 个日志中的凭证号将更加一致。 5. 在“新凭证分配时间”字段中，指定在以下哪个时间分配新 凭证： o 更改日期 这可以启用按照日期跟踪 o 更改日期或物料 这与“编号分配时间”选项相似，它支持按一个凭证号跟踪同一 日志中登记的所有日期
4、相同和物料相同的条目。这简化了跟踪。 6. 如果日志名称用于“变动”日志类型，则在“对方科目”中指 定对方科目。 7. 在“详细程度”字段中为日志选择适当的值。当使用日志生成 了许多同一日期、科目编号、维度和币种代码的条目时，在 “详细程度”字段中使用“汇总”选项是一个很好的选择。这 样，每个相同数值的“总帐”只填充一个汇总交易记录，从而 将交易记录的数量降到最低。但是，这样做不会在库存交易记 录中汇总这些条目。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 9 章：库存日志 9-3 8. 选中或清除“过帐后删除行”复选框。通常，在过帐后，
5、行只 有历史价值，因此是可以删除的。然而，有时公司希望保留这 些行以供参考。 9. 选择是否将对日志的访问权限限制到特定的用户组。例如，可 设置一个库存日志，只允许执行实际盘点的仓库工作人员进行 访问，而设置另一个库存日志只允许那些记录从主仓库到供应 商仓库变动的用户进行访问，还有一个库存日志允许那些记录 从供应商仓库到主仓库变动的用户进行访问。 过程：将日志名称设置为默认值过程：将日志名称设置为默认值 创建日志名称后，可将其设置为在“库存参数”窗体中的“日志”选项卡 上选择的日志类型的默认值。若要进行此操作，请执行以下步骤： 1. 单击“库存管理”“设置”“参数设置”“日志”。 2. 在适当
6、的字段中，选择在创建特定类型的库存日志时作为默认 值的日志名称。 图 9.1 “库存管理”参数中的“默认日志名称” Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 II 9-4 例如，在创建“盈亏”类型的日志时，建议使用指定为默认日志名称的日 志名称。 注意：如有必要，可以用为该日志类型设置的其他任何日志名称覆盖此 设置。 创建日志并为其命名后，同一时间只能有一个用户访问该日志行。最好对 日志进行划分，以便每个过帐例程都输入到其自己唯一的库存日志中。 示例：如果过帐例程与库存交
7、易记录相关联，可为期间库存调整创建一个 日志，为库存盘点创建另一个日志。 假如一家制造厂的多个部门使用同一个库存日志输入车间办公用品的使用 情况，那么创建多个日志名称会比较好，例如每个部门一个名称。这样， 各个部门可在每天开始时打开其车间办公用品调整日志，并整天使其保持 打开状态，以便简单快速地访问。 库存维度和库存日志库存维度和库存日志 本主题介绍必须为库存日志设置的内容。 与处理其他类型的收货和发货交易记录一样，必须为日志行中的所有交易 记录指定库存维度。 一个日志行的物料维度能否编辑取决于相应物料维度组的设置。 过程：设置要在特定日志类型中编辑的库存维度过程：设置要在特定日志类型中编辑的
8、库存维度 使用以下过程设置可在特定日志类型中编辑的库存维度： 1. 单击“库存管理”“设置”“维度”“维度组”。 2. 选择一个维度组。 3. 选择一个库存维度。 4. 单击“编辑”选项卡。 5. 如果启用了编辑功能，则特定日志的复选框处于选中状态。 如果清除该复选框，则不能更改该日志的特定库存维度。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 9 章：库存日志 9-5 “库存管理”“设置”“维度”“维度组” 图 9.2 “库存维度”窗体 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Mi
9、crosoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 II 9-6 过程：选择库存日志中显示的维度过程：选择库存日志中显示的维度 此过程用来选择库存日志中显示的维度： 1. 单击“库存管理”“设置”“参数设置”。 2. 在“库存维度”选项卡上，单击库存维度，例如“批处理号”。 3. 选择在其中显示“批处理号”的日志，例如变动日志、盈亏 日志。 注意：仅当日志本身的此设置没有通过在“库存”“维度显示”对话框中 保存所选内容来覆盖时，这些设置对该日志才有效。在本例中，如果清除 “批次”，则此设置将覆盖在“库存管理”“设置”“参数设置”“库 存维度”中指定的设置。 过帐过帐 当您在库存中
10、记录交易时（例如在盈亏日志中），则可以为库存盈亏生成 交易记录。 对于库存溢余，接收科目是借方，库存收益科目是贷方。对于库存损失， 发货科目是贷方，库存收益科目是借方，如下图所示。 图 9.3 库存日志的交易记录过帐 为诸如库存中的收货和发货交易记录等日志过帐生成的自动分录的总帐科 目编号是在“库存过帐”窗体中设置的。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 9 章：库存日志 9-7 过程：设置库存过帐过程：设置库存过帐 此过程用来设置库存过帐： 1. 单击“库存管理”“设置”“过帐”“过帐”“库存” 选项卡。 2. 选择要为总帐过帐
11、设置的过帐类型。 图 9.4 库存日志的库存过帐 3. 创建库存过帐记录。 4. 对于各个科目类型，指定使用会计科目表中的哪一个科目。使 用“物料关系”字段和“物料代码”字段指定科目是否用于： o 特定物料 例如，使用此科目跟踪某个特定物料的盈亏。 o 物料组 例如，使用此科目跟踪某个特定物料组的盈亏。物 料组是在“库存管理”“设置”“物料组”中设置的。如 果使用库存过帐设置创建了物料组，则总帐过帐科目自动使 用此窗体，并会引用该物料组。 o 所有物料 注意：如果清除了某个物料的库存模型组的“过帐财务库存”字段，则变 动和盈亏库存日志中的记录不生成分类帐记帐。 Microsoft Dynami
12、cs 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 II 9-8 盈亏和变动日志盈亏和变动日志 初看起来，变动和盈亏库存日志似乎是相同的。这两种日志的主要差别在 于可以在变动日志中选择抵销总帐科目。由于您不能在盈亏日志中指定会 计科目，所有交易记录将根据本课程“库存日志的设置”一课中讨论的库 存过帐模板过帐。 这两种日志都允许在从库存中发出物料（被视为损失）或收到物料并入库 （被视为收益）时输入日志行。过帐这两种日志时，将过帐库存收货或发 货、更改库存水平和成本并生成分录。必须指定以下各项： 交易记录的日期 物料
13、编号 数量 成本价 当在日志中输入正数量时，将过帐收货和收益。与之相反，当在日志行中 输入负数量时，将过帐发货和损失。 变动日志变动日志 变动日志可用来更改价格、在系统设置过程中引入库存期初余额，以及将这 些调整冲销到特定的会计科目。关于如何使用变动日志的其他示例包括： 将某个物料计入不同部门的费用，例如，从样品部门到工程 部门。 将物料从库存中取出以进行展销。此时必须扣除库存成本并将 其视为销售部门的支出。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 第 9 章：库存日志 9-9 演示：使用变动日志演示：使用变动日志 此演示通过使用变动日志
14、，将某个库存物料的费用计入销售部门的销售支 出对方总帐科目。 1. 单击“库存管理”“日志”“物料交易记录”“变动”。 2. 按 Ctrl+N 创建新的日志，并选择“Imov”日志名称。或者， 单击“新建”，创建新的日志标题和行。 3. 如果未使用“新建”快捷方式，则通过单击“行进入“行”窗 体。此时将显示日志行，且其“日期”字段中显示当天的日期。 4. 在“物料编号”字段中输入物料“1202”，在“配置”字段中 选择“01(黑色)”，然后输入数量“-1”。 5. 由于数量是负数，这意味着将物料从库存中取出并由销售部门 使用，“成本额”根据物料成本表进行填充，不可修改。在 “对方科目”字段中选
15、择销售支出对方科目。在本示例中为 “540100 项目 COGS 项目工时”科目。 注意：如果该数量为正数，则意味着该物料从外部源进入库存，例如，某 销售人员将样品入库，可使用“成本额”字段输入该物料的成本。 6. 在“维度”选项卡上，选择“030 销售部门”。 7. 过帐日志。 8. 日志过帐后，即会出现一个通知消息框。 一旦日志过帐，就可以查看过帐操作所创建的交易记录。为此，请执行以 下操作： 9. 从已过帐日志行选择“库存”“交易记录”“分类帐”“财 务凭证”。 10. 单击“概览”查看贷记 140450 HTS 发货科目及借记“540100 项目 COGS 项目工时”科目的总帐科目过帐
16、活动。 Microsoft Dynamics 培训材料培训材料 本内容的使用将受到当前服务协议的约束。 Microsoft Dynamics AX 2009 中的商贸和物流 II 9-10 11. 在“维度”选项卡上，查看对销售部门的分配。 图 9.5 变动日志过帐的凭证交易记录 盈亏日志盈亏日志 盈亏日志通常用于将库存销帐或进行标准调整。该库存调整日志用于以下 情况：物料丢失、破损或只是发现必须更新物料价值和数量以保证库存准 确性。此类日志自动将财务交易记录应用到盈亏的预设置科目。 演示：创建和过帐盈亏日志演示：创建和过帐盈亏日志 此演示显示了如何从盈亏日志过帐库存销帐。 1. 单击“库存管理”“日志”“物料交易记录”“盈亏”。 2. 通过单击“新建”并选择默认日志名称 IPL，创建新日志。或 者，单击“新建”，创建一个日志并自动打开“行”窗体。 3. 如果未选择“新
