系列文件之十三：计划管理流程

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1、计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 计划统计管理流程计划统计管理流程 目目 录录 1计划统计管理流程图计划统计管理流程图.2 2计划统计管理流程计划统计管理流程.5 3计划统计表单计划统计表单.13 计划统计管理流程 第 1 页 共 25 页 计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 计划统计管理流程 第 2 页 共 25 页 计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 计划统计管理流程 第 3 页 共 25 页 计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 计划统计管理流程 计划统计管理流程 计划统计管理工作是燃气公司的一项重要工作燃气公司的经营计划工作计划是未来一个时期的行

2、动指南计划统计管理部门不仅要综合制定各种综合计划还要监督检查计划的执行情况要起到计划和任务的指挥协调作用 一一任务单批转流程 任务单批转流程 签收市场开发部门工福户批量户工程合同及供气协议原件和客户服务部门的零散户安装任务分别填写合同任务流转单SKY001和零散户安装任务单KFY007验证 零散户安装任务单KFY007 有财务盖章并在其上签字后将安装任务单转给管网建设部门作为下达任务通知单 据工福户 批量户工程合同及零散户户内工程对外网配套工程的要求或管网建设部门年度月度中压管网施工计划首先对该工程进行统一编号,确定正式的工程名称,然后向管网设计部门下达合同任务流转单SKY001 将签收登记后

3、的零散户安装任务单转交管网建设部门作为下达零散户户内施工任务的依据特殊零散户安装任务可协调管网建设部门安排提前施工但需要有相关领导的批示 签收管网设计部门返回的合同任务流转单SKY001施工图和单项工程材料用量总表预算员根据施工图和材料用量表编制工程预算 计划管理部门根据合同规定落实预收款情况由财务部门在合同任务流转单SKY001上盖章后下达管网建设部门并将工程预算施工图材料用量表同时发给管网建设部门由于特殊原因财务部门未收到合同规定款项经总经理同意后由市场开发部门负责人在合同任务流转单SKY001上说明原因并盖部门章下达管网建设部门施工过程中根据工程进度及合同规定由计划管理部门会同财务部门落

4、实合同款回收情况登记合同户台帐JTT001 向管网建设部门下达工福户批量户合同任务流转单SKY001的同时将单项工程材料用量总表若有设计变更材料用量调整表随时转交转交物资供应部门作为物资供应部门控制单项工程材料用量的依据 计划统计管理流程 第 4 页 共 25 页 计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 根据管网建设部门报来的工程进度计划表GJB002对工程进度进行检查督促核定实际工程进度 根据工程进度及回款情况随时登记合同户台帐JTT001和散户任务单台帐JTT002 根据管网建设部门返回的竣工单和散户入户完工通知单向客户服务部门下达 合同任务流转单SKY001附楼层位置明细表合同任务

5、流转单SKY001要经过财务部门签字盖章确认付款情况 签收管网建设部门的工程量原始单据进行竣工结算签收客户服务部门的置换完工通知单 二二计划编制 计划编制 一一 编制长期发展规划书 编制长期发展规划书 应公司发展需要或上级要求按照市场调研情况参照公司初步设计编制公司发展规划书 二二 制订年度目标 制订年度目标 每年 10 月中下旬计划管理部门在企业总经理领导下牵头组织下一年度的经营管理目标的制订与年度计划的编制工作 1 1市场调研市场调研确定主要经营指标 确定主要经营指标 每年 10 月中下旬市场开发部门进行全面系统的市场调研拟定市场调研报告参照公司发展规划预测下一年度业务发展目标预计可安装目

6、标并结合本年度合同履行情况预测可能实现的业务收入回款等目标报计划管理部门 2 2确定其他经营目标 确定其他经营目标 计划管理部门依据市场开发部门的市场调研报告结合本年度管网的铺设情况预算下一年度的中低压管线铺设量并初步估算基本建设投资额 依据安装数量和本年度的气量销售估算下一年度的销售气量和其他运营目标在此基础上预测年度总销售收入和回款目标 3 3草拟管理目标 草拟管理目标 成员企业依据企业发展阶段及现状结合企业发展规划以及燃气控股公司有关职能部门的要求等制定本企业的主要年度管理目标要求拟定 35项和常规管理目标 4 4草拟年度目标 草拟年度目标 所有目标预测完毕后由企业总经理主持召开年度经营

7、管理目标制订会计划统计管理流程 第 5 页 共 25 页 计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 议本着实事求是的原则进行讨论和修订初步拟定年度目标 5 5审定年度目标 审定年度目标 依据燃气控股公司约定的时间11 月下旬由企业总经理向燃气控股公司有关领导汇报下一年度的市场情况和经营管理目标在充分交换意见的基础上审定下一年度的经营管理目标 三三制定年度计划制定年度计划 年度目标确定以后成员企业依据目标编制年度经营管理计划 6 6市场发展计划 市场发展计划 市场开发部门在对市场调研报告分析的基础上制订拓展方案编制业务发展计划包括散户发展计划业务收入和回款计划成批燃气具销售计划公关宣传计划业

8、务招待费用计划等报计划管理财务管理工程设计等相关部门 7 7管网规划 管网规划 工程设计部门根据市场发展计划和公司的初步设计本着当期够用并适度超前的原则做出企业下年度管网规划报计划管理部门管网建设部门 8 8工程计划 工程计划 管网建设部门根据市场发展计划管网规划结合当年施工任务完成情况制订出下年度工程施工计划包括外网建设计划小区管网建设计划户内施工计划等项交计划管理部门客户服务部门及管网运行部门预算员依据工程施工计划进行工程概算并制订工程材料需求计划交计划管理部门财务管理部门物资供应部门 9 9客户服务和管网运行计划 客户服务和管网运行计划 客户服务部门和管网运行部门根据工程施工计划结合当年

9、安装情况制订下一年度置换通气气量销售维修零散燃气具销售管网运营材料需求等计划交计划管理部门物资供应部门 1010物资供应计划 物资供应计划 物资供应部门根据工程材料需求计划燃气具销售计划和管网运营材料需求计划编制设备材料采购计划库存计划资金使用计划交计划管理部门财务管理部门 1111行政办公计划 行政办公计划 行政办公部门编制办公设备添置计划办公耗材采购计划人力资源计划工资劳保计划资金使用计划交计划管理部门和财务管理部门 计划统计管理流程 第 6 页 共 25 页 计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 1212综合管理计划 综合管理计划 综合管理计划由计划管理部门牵头组织各部门对当年各

10、专业管理工作进行总结根据公司发展阶段及实际情况结合控股公司相关专业管理部门的要求制定各项专业管理工作计划提交计划管理部门计划管理部门负责整理编制企业综合管理计划 1313综合计划 综合计划 计划管理部门依据各部门的专业计划和综合管理计划编制企业下年度经营管理综合计划草案 1414财务预算 财务预算 投资计划依据控股公司的发展规划和本企业发展需要编制下年度基建计划报计划管理部门计划管理部门安排预算员进行基建工程概算财务管理部门依据燃气工程概算基建工程概算办公设备购置计划等编制企业下年度投资计划 财务管理部门依据各部门专业计划和资金使用计划编制财务预算 1515计划平衡 计划平衡 经营管理计划和财

11、务预算编制完成后报本企业总经理由总经理主持召开年度经营管理计划审核会议对各项计划进行综合平衡 会后由计划管理部门组织依据会议精神进行调整并形成最终的经营管理计划经总经理签署后报控股公司进行审核 1616计划审批 计划审批 控股公司经营管理部根据企业年度综合计划结合企业发展阶段管理现状及发展需要拟定企业年度目标责任书经过与企业及控股公司领导沟通后确定年初控股公司召开经营计划工作会议由各公司经理班子含财务主管向领导汇报年度经营管理计划和财务预算经审批后作为执行的依据 17.签署年度目标责任书 17.签署年度目标责任书 控股公司在年度经营计划工作会议后召开年度目标责任书签署会议由企业总经理与控股公司

12、总经理共同签署年度目标责任书作为年度企业生产经营的纲领和年度考核的基准文件 四四年度计划执行年度计划执行 1818编制季度计划 编制季度计划 每季度最末月下旬企业总经理组织各部门对本季度的经营管理情况进计划统计管理流程 第 7 页 共 25 页 计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 行总结在总结经验吸取教训的基础上依据年度目标责任书编制下季度经营管理计划 季度计划是年度计划的具体化内容与形式与年度计划相同编制程序与月度计划相同 2020编制月度计划 编制月度计划 每月 25 日计划管理部门组织各部门对本月的经营管理情况进行总结并编制下月经营管理计划 月度计划编制的基本依据为季度计划和本

13、月市场开发情况并参照本月实际完成情况各专业计划基本同时开始编制根据需要在计划管理部门组织下各部门加强沟通和协作 报计划管理部门的专业计划有业务发展计划工程进度计划客户服务计划管网运行计划技术管理计划质量安全计划和综合管理计划 计划管理部门依据业务发展工程施工进度计划等编制工程材料需求计划并与管网建设部门沟通后报物资供应部门 物资供应部门依据管网运营材料需求计划客户服务材料需求计划工程材料需求计划和当期库存编制材料采购计划和资金需求计划报财务管理部门财务管理部门编制本月资金使用计划 计划管理部门根据各部门编制的专业计划和月度管理工作计划编制企业月度综合计划并报企业总经理 月末最后一天总经理主持召

14、开计划会议平衡各项计划经修改后报控股公司 控股公司对月度计划审核后以考核表的形式返回同时返回财务预算作为执行的依据 2121月度计划执行 月度计划执行 企业依据月度计划进行经营管理工作安排计统科和各个部门随时掌握计划的执行情况采取各种措施确保计划的顺利完成 三三计划调整计划调整 2222季度目标调整季度目标调整 计划的内部调整是指年度经营管理计划包括各专业计划在年内季度之间进行调整 调整程序为由调整部门提出调整方案报计划管理部门计划管理部门依据调整情况报企业总经理签署一般调整总经理签批后报控股公司备案计划统计管理流程 第 8 页 共 25 页 计划统计管理流程 燃气管理模式系列文件之十三 重大

15、调整总经理签署后报控股公司审批 2323年度目标调整 年度目标调整 年度目标原则上不允许调整确因客观条件变化与目标制订时所考虑的因素有较大的差异可在半年度时由计划管理部门汇总各部门意见提出调整方案报企业总经理企业总经理审核后向控股公司提出申请经批准后将调整后的年度计划作为执行的依据 四四计划的考核 计划的考核 2424月度计划考核 月度计划考核 1企业内部考核 综合管理部门是考核的牵头组织部门 成员企业制订部门工作考核细则依据考核细则对各部门当月计划的完成情况进行考核 考核与部门的月奖金挂钩 2企业月度考核 控股公司对各燃气公司的月度计划执行情况进行考核详见目标考核管理规定考核结果与公司月奖挂钩 2525年度计划考核 年度计划考核 年度考核以企业目标责任书为依据方法及