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1、张家界旅游开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 证券代码：000430 证券简称：S*ST 张股 公告编号：2007-42 张家界旅游开发股份有限公司张家界旅游开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（） 。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度
2、报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人于立群、主管会计工作负责人朱为及会计机构负责人（会计主管人员）周丰富声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上市公司基本情况上市公司基本情况 2.1 基本情况简介基本情况简介 股票简称 S*ST 张股 股票代码 000430 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王安祺 王艺 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青 20 楼湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青 20 楼电话 0731-4331165 0731
3、-4331165 传真 0731-4331165 0731-4331165 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位： （人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 405,920,281.070.00 411,015,500.380.00% -1.24%所有者权益（或股东权益） -88,845,583.600.00 -87,866,319.700.00% -1.11%每股净资产 -0.48390.00-0.47860.00% -1.11%张家界旅
4、游开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 2 报告期 （16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 -35,497.360.002,995,217.340.00% -101.19%利润总额 -330,331.490.00 -61,027,673.100.00% -99.46%净利润 -979,263.900.00 -62,289,098.650.00% -98.43%扣除非经常性损益后的净利润 -1,386,217.210.003,045,397.970.00% -145.52%基本每股收益 -0.00500.00-0.33900.00% -9
5、8.53%稀释每股收益 -0.00500.00-0.33900.00% -98.53%净资产收益率 1.10%0.00%-219.66%1.10% 220.76%经营活动产生的现金流量净额 14,692,501.0517,151,502.02-14.34%每股经营活动产生的现金流量净额 0.08000.0934-14.35%2.2.2 非经常性损益项目非经常性损益项目 适用 不适用 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理固定资产损失 109,645.77罚款支出 142,376.81非常损失 122,835.00其 他 32,095.73合计 406,953.312.2.3 国内外
6、会计准则差异国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前前 10 名股东、前名股东、前 10 名流通股股东持股情况表名流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数 17,944前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数 量 张家界旅游经济开发有限公 司 境内非国有法 人 30.83%56,610,00056,610,000 52,570,000湖南省天通置业有限公司 境内非国有法 人 8.33%15,300,00015,300,000 15,30
7、0,000张家界市金龙房地产开发公 司 境内非国有法 人 6.10%11,199,60011,199,600 张家界旅游开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 3 张家界市土地房产开发有限 责任公司 境内非国有法 人 4.23%7,772,4007,772,400 张家界中兴房地产开发公司 境内非国有法 人 3.33%6,120,0006,120,000 张家界华发房地产综合开发 公司 境内非国有法 人 3.33%6,120,0006,120,000 中国工商银行张家界市旅游 经济开发区房地产公司 境内非国有法 人 3.33%6,120,0006,120,000 鲍训敏 境内自然人 0.
8、60%1,103,8000 张福全 境内自然人 0.55%1,010,0000 李金钱 境内自然人 0.55%1,000,6680 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 鲍训敏 1,103,800 人民币普通股 张福全 1,010,000 人民币普通股 李金钱 1,000,668 人民币普通股 上海恒方知识产权咨询有限公司 831,700 人民币普通股 于志明 688,000 人民币普通股 江苏景枫科技投资有限公司 670,000 人民币普通股 王石齐 530,300 人民币普通股 苏明 472,327 人民币普通股 卞孜真 400,538 人民币普通股 高兆兰 3
9、94,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司第一大股东和第二大股东均受湖南鸿仪投资发展有限公司实际控制，系上市公司持股变 动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，以及是否属于上市公司股东持股变动信息披 露管理办法中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持
10、股数变动原因 张林 监事 3,366 003,366上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 不适用 张家界旅游开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 4 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上 年同期增减 （%）营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年同 期增减（%）旅游业 5,718.25 2,805.0150.95%9.76%16.07% -2.66%酒店业 1,004.48 197.8180.31%-18
11、.99%2.27% -4.09%房屋租赁 80.90 13.4383.40%47.34%1.04% 7.61%主营业务分产品情况 旅游业 5,718.25 2,805.0150.95%9.76%16.07% -2.66%酒店业 1,004.48 197.8180.31%18.99%2.27% -4.09%房屋租赁 80.90 13.4383.40%47.34%1.04% 7.61%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元 5.2 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 张家界地区
12、 5,348.5523.41%湘西地区 1,310.483.10%省内其他地区 144.618.18%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况变更项目情况 适用 不适用 张家
13、界旅游开发股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 5 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明 适用 不适用 1由于公司目前涉及因对外担保等因素而引发的巨额诉讼共计约 43,850.5 万元，大量资产被查封或冻结，部分案件已审理终 结进入执行阶段，公司虽然进入重组阶段，但并不影响上述案件的执行，因此公司在此期间将有可能遭受资产被执行所带来 的损失； 2由于公司
14、的重大风险化解将结合控股股权转移、债务重组同时或相继进行，公司可能无法在下一报告期内彻底完成上述工 作，由此可能使公司盈利情况无法在下一报告期内发生彻底改观。鉴于以上原因，预计年初至下一报告期期末公司仍将亏损， 亏损金额目前尚无法预计。第三季度，公司将全力配合控股股东及战略投资者加快重组进度，同时加大旅游旺季的营销力度， 保持生产经营稳定增长。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明公司董事会对会计师事务所上年
15、度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 由于被担保人难以偿还到期债务，截至 2007 年 6 月 30 日，公司存在数额巨大的对外担保诉讼事项，公司诉讼金额达 43,850.5 万元，均已判决由公司承担连带责任，公司大部分资产被抵押和查封冻结。公司董事会认为，由于上述诉讼导致公司形成 43,850.5 万元的或有负债，给公司的资产、股权安全带来了极大的不确定性，一旦上述案件部分或全部强制执行，公司将蒙受 巨大的资产损失，主营业务及业务架构将受到严重影响，甚至危及公司的持续经营。2007 年 4 月 4 日，张家界市经济发展投 资集团有限公司（甲方） 、张家界旅游经济开发有限公司（乙方一） 、湖南天通商贸有限公司（乙方二） 、本公司签署了股权 转让意向性协议 ，公司上述重大风险的化解将结合控股股权转移、债务重组进行，目前相关工作仍在进行当中，截至目前公 司没有因上述诉讼而被强制执行一例资产或股权，公司的生产经营始终保持稳定。公司董事会将积极配合重组方加快重组工 作进度，化险公司风险，同时保持生产经营稳定，实现公司平稳过渡。 6 重要事项重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该
