云南新概念保税科技股份有限公司

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1、 云南新概念保税科技股份有限公司 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 2007 年第一季度报告 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 1目录 目录 1 重要提示 . 1 2 公司基本情况简介. 1 3 重要事项. 2 4 附录. 6 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 11 重要提示1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

2、对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 1.2 公司董事会以传真书面表决方式召开审议 2007 年第一季度报告的会议，应参加表决 的董事 8 人，在规定的时间内收到 8 位董事的传真表决票。会议以 8 票同意票通过 了本季度报告。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长徐品云先生,总经理徐军先生及财务总监朱建华先生声明：保证本季度报 告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 381,805,520.05413,

3、188,258.55 -7.60股东权益(不含少数股东权益)(元) 191,423,273.03186,392,508.67 2.70每股净资产(元) 1.2351.202 2.75年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,184,334.80 -47.37每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 -46.88报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润(元) 4,544,123.854,544,123.85 216.80基本每股收益(元) 0.0290.029 141.67稀释每股收益(元) 0.0290.029 141.67

4、净资产收益率(%) 2.372.37 增加 1.54 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.362.36 增加 1.79 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 46,580.00云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 2减：所得税影响数 15,371.40合计 31,208.602.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,108 前十名无限售条件流通股股东持股情况

5、 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 张家港保税区长江时代投资发展有限公司21,988,769 人民币普通股 吴少清 3,123,646 人民币普通股 广东成威商贸发展有限公司 1,591,338 人民币普通股 吴艳 1,238,193 人民币普通股 张家港保税区天和投资有限公司 941,277 人民币普通股 北京侨兴投资有限公司 707,496 人民币普通股 施鸿宇 647,262 人民币普通股 夏兴华 431,500 人民币普通股 田山 429,500 人民币普通股 冯浩 335,234 人民币普通股 3 重要事项 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大

6、幅度变动的情况及原因 适用不适用 从 2007 年 1 月 1 日起，公司执行新会计准则，所有会计报表项目均按照新会计准则 的要求进行编制。截至报告期末，各有关财务数据变动幅度较大的情况及原因分析： 单位：人民币万元 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 货币资金 2295.914504.62-2208.71 -49.02预付帐款 115.01907.71-792.70 -87.33短期借款 670.002885.00-2215.00 -76.78项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度(%) 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 云南新概念保税科技股份有限公司 2

7、007 年第一季度报告 3营业收入 2292.011500.72791.29 52.73营业成本 821.21544.68276.63 50.77财务费用 143.81226.08-82.27 -36.39利润总额 720.06256.66463.4 180.55所得税费用 265.65113.22152.43 134.63经营活动产生的现金流量净额 518.43985.04-466.61 -47.37投资活动产生的现金流量净额 -367.4032.93-400.33 -1215.70筹资活动产生的现金流量净额 -2376.36-378.91-1997.45 -527.16现金及现金等价物净增

8、加额 -2208.71639.06-2847.77 -445.62（1）货币资金及短期借款减少主要是本期归还了银行借款； （2）预付帐款减少主要是本期预付货款减少； （3）营业收入增加主要是本期仓储业务收入较上年同期增加，以及公司下属子公司开展 的其他业务增加了收入； （4）营业成本增加主要是本期成本随业务增收而增加； （5）财务费用减少主要是本期减少了银行贷款费用； （6）利润总额增加主要是本期营业收入增加，以及财务费用减少； （7）所得税费用增加主要是本期利润总额增加使得当期所得税费用增加； （8）经营活动产生的现金流量净额本期减少主要是 受公司库容限制转租周边库区增 加支付仓储费用；支付

9、的各项税费较上年同期增加； （9）投资活动产生的现金流量净额本期减少主要是上年同期有处置子公司固定资产收 入； （10）筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额本期减少主要是归还 了银行贷款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 2007 年 3 月 27 日，控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称 “长江国际”）收到张家港市国土资源局有关土地行政处罚权利告知书（苏张土罚 告字【2007】第 38 号）：无偿收回长江国际位于张家港保税区码头区南京路北侧(宗地 号：3501014)面积为 57893.3 平方米(折合 86.84 亩)的国有

10、土地使用权。 2007 年 4 月 17 日，张家港市国土资源局举行听证会，长江国际已委托律师参加听 证，目前暂无结论。该宗土地位于长江国际码头库区后方，根据 2001 年 4 月 20 日长江 国际与张家港保税区规划土地局签订的国有土地使用权出让合同（苏张保地合字 【2001】第 3 号），长江国际取得该宗土地时的价格为每亩 20 万元。如果张家港市国土 资源局对该宗土地的行政处罚实施，预计公司损失将超过 1736 万元。该事项对公司仓储 物流主营业务的影响程度尚无法评估。 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 4

11、以上信息披露的公告临 2007006 登载于 2007 年 3 月 28 日上海证券报及上海 证券交易所网站 http:/。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 张家港保税区长江时 代投资发展有限公司 股改后持有的有限售条件的股份占总 股本 15.81，自获得上市流通权之 日起，三十六个月内不上市交易或者 转让。上述限售期满后一年内，若通 过交易所交易系统减持公司股份，出 售价格不低于 4.8 元/股。 至今严格履行本承诺。 张家港保税区长江时 代投资发展有限公司 股权分置改革方案获得相关股东会议 通过后，向本公司董事会提出以 2006

12、 年 6 月 30 日公司总股本为基 础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的预案，并保证在股东大 会上投赞成票。 在 2006 年第二次临时股东大会审议 公司资本公积金转增股本预案 的表决中投了同意票，履行了该项 承诺。 张家港保税区金港资 产经营有限公司 股改后持有的有限售条件的股份占总 股本 24.51，自获得上市流通权之 日起，三十六个月内不上市交易或者 转让。上述限售期满后一年内，若通 过交易所交易系统减持公司股份，出 售价格不低于 4.8 元/股。 至今严格履行本承诺。 张家港保税区金港资 产经营有限公司 股权分置改革方案获得相关股东会议 通过后，向本公司董事会提出以

13、2006 年 6 月 30 日公司总股本为基 础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的预案，并保证在股东大 会上投赞成票。 在 2006 年第二次临时股东大会审议 公司资本公积金转增股本预案 的表决中投了同意票，履行了该项 承诺。 云南红塔集团大理卷 烟厂 股改后持有的有限售条件股份占总股 本 5.04，承诺自获得上市流通权 之日起，其中占总股本 5的股份在 十二个月内不上市交易或者转让，占 总股本 0.04的股份在二十四个月 内不上市交易。 至今严格履行本承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用不适用

14、云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 53.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节 表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明： 适用不适用 云南新概念保税科技股份有限公司 法定代表人：徐品云 2007 年 4 月 27 日 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 云南新概念保税科技股份有限公司 2007 年第一季度报告 64 附录4 附录 资产负债表资产负债表 2007 年 3 月 31 日 编制单位: 云南新概念保税科技股份有限公司 单位:

15、 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 22,959,136.9245,046,200.81330,234.60 240,325.70交易性金融资产 应收票据 450,000.00应收账款 7,900,387.987,233,830.871,225,773.96 1,301,934.92预付款项 1,150,110.319,077,055.00应收利息 应收股利 其他应收款 8,029,175.258,113,445.6510,015,221.37 10,056,399.01存货 23,947,925.0623,932,832.55一年内到期的非流动资产 其他流动资产 356,536.31流动资产合计 63,986,735.5294,209,901.1911,571,229.93 11,598,659.63非流动资产：非流动资产：